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高端制造怎么投,你了解吗?

发布时间 2022-9-20 19:14
更新时间 2023-7-9 18:32
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最近一段时间,股市行情亮点不多,总体还在高低切换状态。

今天,新能源来了个反弹,但基本只是此前下跌过猛的一个修复,整体盘整的趋势还没有看到拐点。

不过,在题材方面,有一个板块连续两天拉升,华东重机、华东数控、上机数控等概念股开盘继续上涨超过4%,给了大家一个惊喜,这个题材板块就是工业母机。

截止收盘,仍有工业母机概念股封于涨停板。

工业母机究竟有什么独到之处,能够在此时撩拨起市场的兴趣?

01 为什么是工业母机?

说起工业母机,大家头脑里可能没什么概念,只是模糊地知道工厂里那些大型的机器。

这里先简单做个科普,通俗地讲,工业母机金属加工机床,是制造机器的机器,是装备制造业的工作母机。这些机器体现的是国家制造的综合实力,既是重要基础性产业,也代表一个国家工业发展水平。

工业母机样板 来源:百度

全球两个制造业大国,德国和日本,在工业母机方面有绝对的优势,中国在改革开放后,引进了德日两国很多的技术和设备,以发展本国的工业制造业,这些技术和设备至今都在发挥着重要的作用。

在中国成为世界工厂,抢走了它们不少劳工岗位的时候,不少观点认为这些国家岌岌可危,但实际上它们是泰然处之,原因很简单,工业母机这些技术和设备绝非一朝一日可以替代。制造业岗位可以跟着资本的秉性,很快向低成本国家流去,但高技术含量的领域,却不是这样。

能够做到无可替代,才见功力。

可以说,在工业制造领域,工业母机称得上皇冠上的明珠。而一个国家要想在工业制造领域走到世界先进,工业母机就是必须突破的一道坎。

中国制造在过去40多年的时间里,取得很多成就,可以说是全球品类最齐全,涵盖面也最广,同时成本控制最为得当的国家,也因此超越不少发达国家,但如果看技术含量,又呈现另一个局面,那就是大而不强。

究其原因,是因为我们制造的产品,以及所处的产业链位置,多以中低端为主,在高端制造领域仍然存在很多短板,即便是低端领域,不少地方也离不开发达国家的机床。掀开中国制造、世界工厂的名号,不容辩驳的事实仍然是,如果日本和德国不供应工业母机,可以瞬间休克。

工业母机之于制造业重要性,不亚于半导体对于电子产品的重要性。

因此,国家也不断推动制造业往高端化发展,但只要仍在制造机器的机器上过度依赖西方国家,中国的制造业就只能混迹于中低端,看似很强大,但只要别人稍微卡一下脖子,就没辙了。加上中低端领域大多是低利润,来来去去赚的,还是血汗钱,即使把这些做得再极致,也无法达到转型升级的目的。

因此,实现工业母机的自主可控,既有重大的战略层面的意义,也包含了很多经济发展的意义。只有真正在工业母机上有突破,高端制造才有实现的可能。

高端制造是资本市场的热议话题,但说到这,投资者往往首先想起的是制造本身,想起流水线,但其实,制造工具才是高端制造中最靓的一个仔。

02 最强逻辑,还是给国产替代

或许有人会对工业母机的突然大涨,感到有点意外。

实际上,逻辑并不复杂,这就引到了当下最为热门的一个话题--国产替代。

现在的大形势,简单粗暴地概括,就是逆全球化,发达国家都想把自己的优势产业往回搬,发展中国家也在死守自己的优势领域,例如资源禀赋。而像中国这类国家,一方面需要继续和全球连接,另一方面也需要加快在中高端技术领域的自主可控,否则,在新的历史时期下,我们还是没办法摆脱中低端的命运,最后甚至连中低端都未必拿得住。

正因如此,国家在政策层面已经先行做出表率。

最早的可以追溯到2015年的《中国制造2025》,当时就将高端机床列为十大重要领域;

2016年5月发布的《国家创新驱动发展战略纲要》明确要求“加快实施已部署的国家重大科技专项,聚焦目标、突出重点,攻克高端通用芯片、高端数控机床、集成电路装备等方面的关键核心技术”;

2021年12月《“十四五”智能制造发展规划》提出“围绕关键工艺、工业母机、数字孪生、工业智能等重点领域,支持行业龙头企业联合高校、科研院所和上下游企业建设一批制造业创新载体”。

2021年8月19日,国资委扩大会议,强调要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关。

注意,工业母机位于首位,排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前,体现出其重要地位。

今年9月6日,工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场,主题是“大力发展高端装备制造业”。

会上,工信部官宣计划会同有关部门,继续做好工业母机行业顶层设计,积极推进专项接续,进一步完善协同创新体系和机制,突破核心关键技术,强化产业基础,培育优质企业和产业集群,保持产业链供应链稳定,将制定发布专项政策文件,加快推动装备数字化发展。

最近热议的新的举国体制,也为集中突破工业母机技术难题提供了更多的可能性。

回到行业层面,先得承认全球工业母机的增长并不高,但是中国国产替代的空间却很广阔。

按照相关的统计数据,中国在中低端数控机床的国产化率已经达到70%,但是高端数控机床国产化率仅8%,仍然高度依赖日德进口,也存在不少“卡脖子”情况。如五轴联动数控机床的关键部件,国产的加工精度、可靠性不足,数控系统功能也相对落后。

按照市场规模的测算,单单数控机床,就高达2000亿人民币,中国是全球机床消费最大的国家,国外的机床同样是千亿级的市场,并已经孕育出营收百亿的公司,海外机床企业产品品类更多,相反,国内主要机床企业的营收尚未超过50亿,且企业数量太多也太杂,机床行业的总产值也就是200亿元左右,只有总体规模的1/10。

和芯片等技术领域的国产替代一样,尽管技术上存在诸多需要突破的地方,存在很大的难度,但是市场规模的吸引力,同样很大。

03 工业母机怎么投?

在目前新能源等成长股炒作退潮之时,资金正朝着新的题材炒作方向轮动,大方向仍然是在科技成长股、国产替代等板块中轮换,而既有政策刺激,同时涨幅也显得落后的工业母机受到追捧,也就不足为奇了。

但在这里,我们也要提醒各位,在资本市场中,投资的本质还是要看业绩增速的预期改善。当下我国高端制造行业处于转型提升期,而且要面临各种技术障碍,要实现质的飞跃还需要相当的努力和时间,可以说是,前途是光明的,道路是曲折的。

同时,工业母机属于高技术领域,对于普通投资者而言,想要搞清楚这个行业并不容易。加上现在的宏观经济还存在不小的下行压力,资本市场的波动和不确定性也很大,如果是配置型大体量资金,可以押注国运,但如果是稳健型的投资者,还是要谨慎再谨慎。

那市场上到底有没有相对稳健的投资工具?

有的,ETF就是其中一种。

一来通过指数中多个标的的有效组合,从而降低个别标的带来的风险,正所谓把鸡蛋放在不同的篮子里;二来也可以享受到专业的、稳健的投研服务。

华夏基金、国泰基金于9月16日上报的两只中证机床ETF已获得证监会的火速批复,这是证监会首次批复机床领域的基金产品。

其中,华夏机床ETF(159663)跟踪的是中证机床指数,中证机床指数在2022年5月9日由中证指数有限公司发布,该指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造和服务的上市公司证券作为样本,以反映机床产业上市公司证券的整体表现。

其中,工业、原材料、信息技术行业在该指数的权重占比分别达82.5%、9.86%、7.64%。前十大权重之和为54.19%,前五大权重之和为32.9%。

从该指数的构成、权重分布的情况看,基本覆盖了该领域的重点公司,值得跟踪;而华夏机床ETF(159663)将于9月23日(周五)正式发行,看好「大国重器 工业之母——高端机床」的投资者,可以多关注一下。

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