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美股市场或许不乐观,但巴菲特一直在买入

发布时间 2022-9-7 15:56
更新时间 2023-7-9 18:31
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  • 巴菲特的现金储备已经达到2019年以来的最低水平;
  • 巴郡今年总共买入了16只股票;
  • 我们相信现在是买入的好时机。
  • 英为财情Investing.com - 巴郡(NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb)2005年的投资者年度会议上,巴菲特和合伙人芒格在随后的全球金融危机前,分享了他们对美国经济的看法。我们不妨先来看看一些问答要点:

    巴菲特说:「我们知道上世纪70年代有几笔非常好的交易,市场随后在90年代变得疯狂。但是一般来说,我们不浪费时间思考或者讨论市场的走势,我们不擅长,不知道。」

    芒格说:「很多人专注于宏观经济的危机,而忽视了一些机会。如果你关注的是一家很棒的公司,那么明天就可以买,因为即使是末日来临,它只会变得更便宜。我们从来没有因为市场观点,而决定放弃收购我们看好的企业。」

    需要注意的是,2005年的这场会议召开两年过后,市场才出现崩盘。但现在,华尔街的投资者已经在追问一系列关于通胀、衰退、崩盘和收益率曲线倒挂的一千种可能性。

    那么,用巴郡长老们的观点来回答就是——总有卖出的理由,但如果你是一个聪明的投资者,是一个有中长期眼光的买家,你应该在价格下跌时买入。

    而这也正是巴菲特现在正在做的事情。自今年年初以来,巴郡的现金持有量和短期投资的急剧下降:

    • 西方石油(NYSE:OXY)
    • 雪佛龙Chevron(NYSE:CVX)
    • 惠普HP(NYSE:HPQ)
    • Paramount Global (NASDAQ:PARA)
    • 花旗(NYSE:C)
    • 动视暴雪(NASDAQ:ATVI)
    • Ally Financial (NYSE:ALLY)
    • Celanese (NYSE:CE)
    • 苹果公司(NASDAQ:AAPL)
    • Formula One Group (NASDAQ:FWONA)
    • Floor & Decor (NYSE:FND)
    • McKesson (NYSE:MCK)
    • Markel (NYSE:MKL)
    • RH (NYSE:RH)
    • 通用汽车(NYSE:GM)
    • 巴郡Berkshire Hathaway (回购)

    (巴郡现金和短期投资数据来自Ycharts)

    InvestingPro提供了巴菲特的持股,以及其行业集中度、SEC备案档和业绩的更详细的视图。(巴菲特当前的六大持仓来自InvestingPro)

    我反复强调的一个观点是,除非你是百万富翁,否则你的流动性是存在局限性的,总有一天你会无法继续购买。但是,如果投资者可以建立一个精心设计的明智策略,那么事情会变得简单一些——到2021年年底,我持有约30%的现金,因当时市场估值极高。

    我的计划是,至少持有现金到2030年,并在每下跌10-15%的时候继续买入,甚至是市场下跌到50-60%,也就是说,从长期来看,我将会以更加合理的价格进入市场。

    你知道谁在担心经济下滑吗?那些不知道自己在市场中做什么的人,那些不了解市场的人,那些无法应对波动的人,那些没有计划的人。

    你知道为什么吗?因为他们的关注点和注意力都在一些根本不可能知道的事情上,也就是市场在一周、一个月或一年后的走势。

    【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

    (翻译:李善文)

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