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【ACY证券】 OPEC与IEA报告引发油价大涨,大宗商品的春天要来了吗?

提供者 ACY Securities ACY证券商品2022年8月12日 15:06
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【ACY证券】 OPEC与IEA报告引发油价大涨,大宗商品的春天要来了吗?
提供者 ACY Securities ACY证券   |  2022年8月12日 15:06
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昨日,两大原油组织IEAOPEC分别发布了石油月度报告,引发原油价格两轮上涨。WTI原油在报告发布后,突破并站上92美元关口。要注意的是,IEA是以英美为首的原油需求国组织,而OPEC则是以沙特与俄罗斯为首的生产国组织。两份报告侧重点有所不同,因此需要从双方各自的角度分别进行解读。
 
先看IEA报告,报告中上调了今明两年的石油需求预期,预计2022年全球需求将达到每日9970万桶,并表示非OPEC石油产能保持不变IEA给出的理由是天然气危机与高温气候促使消费者转向燃油。作为需求方,IEA无法有效控制全球的石油消耗量,因此当报告公布后,需求上升自然引发油价的上涨。再来看OPEC报告,报告内容与IEA截然相反,不仅下调了全球石油需求预期,还上调了非OPEC供应预期,明确表达了对供应过剩的担忧。如此明确的态度理应利空油价,然而在报告发布后,WTI油价仅小幅下滑,随后便快速反弹,连续突破价格阻力。
 
之所以会出现这种反常现象,有两方面的原因。首先,OPEC作为供应方,能够有效控制石油的产能。OPEC月报对OPEC产油国的意义相当于非农数据对美联储,资料越好,降产/加息的可能性便越大。在供大于求的环境下,OPEC更有可能在未来降低产能,从而利好原油的价格。此外,自从美元7月中旬见顶后,各类大宗商品集体反弹。尤其在本周美国通胀发布后,包括铜、铝、天然气等商品纷纷突破前高,价格的上涨动能较为充盈。这也正是支撑油价上涨的关键因素,即便有乌克兰允许俄油过境的利空消息,油价依旧强势反弹。
 
大宗商品目前的期货价格均有不同程度的低估现象,这种观点正在被市场所接纳。就拿最近的消息面来看,澳洲市值最大铁矿公司必和必拓BHP计划以远超过市值的价格收购OZ Minerals这家铜矿企业,然而OZ Minerals却果断拒绝了。双方的行为都释放了同一个信号,大宗商品的下一波牛市可能已经近在咫尺。
 
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USWTI十五分钟图
 
从WTI原油十五分钟图来看,最近油价受到市场消息面的主导,彻底摆脱了短线空头格局,突破关键的91.7水平线。油价曾在该位置小幅度震荡整理,说明多头获得新的突破动能。因此油价正在从多个消息面获得支撑,短线看涨动能强劲。整体来看,交易策略应该以短线逢低做多为主,中线入场则需要耐心等待价格整理结束。现价下方的关键支撑位置在90.7和91.7之间,也就是前方涨平涨中继区域。可以配合左侧指针信号,判断入场时机。现价上方的阻力位置分别在前高点94以及多重阻力共同结构的95.5关口。
 
今日关注资料
17:00 欧元区6月工业产出月率
20:30 美国7月进口物价指数月率
22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数
 
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