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【ACY证券】页岩油闲置还有再来时,天然气短缺没有回头路

提供者 ACY Securities ACY证券商品2022年6月30日 14:28
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【ACY证券】页岩油闲置还有再来时,天然气短缺没有回头路
提供者 ACY Securities ACY证券   |  2022年6月30日 14:28
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最近能源市场的消息面不断,G7国家刚宣布俄油限价,昨日美国能源署又发布上周石油产能,创下了疫情以来的新高,这代表美国的页岩油产能正在逐步恢复。数据一经发布,WTI原油价格俯冲回踩至110美元下方。同时受到昨晚央行会议引发的衰退情绪影响,大宗商品与股市整体呈现回调。日内消息面还有OPEC月度会议,上一次会议提高了增产幅度,让能源市场更加地期待。考虑到西方国家正在寻求阿联酋与沙特协助增加供给,今晚的会议结果或将引发油价的剧变。

相比之下,天然气的供需问题则要顽固得多。即便没有制裁,欧洲天然气也有很大的供应缺口。连续两年的极端气候条件,令欧盟天然气库存急速下滑。寒冷天气刚一结束,又迎来了俄乌战争,北溪二号管道迟迟无法通气,供需错位导致库存始终保持在低点。截止6月25日,欧盟天然气储气率才不到56%。下一次寒冬将至,欧盟要完成80%的储气率目标,必然将提高需求,极大程度拔高天然气价格。就像1979年,西方为了提高战略储备,令油价一年内翻了一倍。

欧洲的爆发也自然而然地推高了美国与澳洲的天然气价格。不过有意思的是,在俄乌战争之后,欧洲与澳美的天然气价格便处在此消彼长的状态。由于欧美天然气之间最高十倍的价差,令不少贸易货轮转头开往欧洲,欧洲的部分需求直接转嫁到澳美市场,从而引发价格的交叉。不过就在6月8日之后,美国自由港“恰好”爆炸,令输往欧洲的液化天然气贸易量大减,预计要到9月份才能恢复,导致欧洲气价大涨,美国价格大跌。又碰上G7组织讨论天然气价格上限,不少交易者便开始怀疑美国天然气的熊市已经到来。

其实从澳洲天然气期货价格变化便可看出端倪。澳洲能源署在6月1号实施了价格管制,令9月期货价格直接“涨停”,但在同一时间,12月期货价格却在以更快的速度上涨。正如我们前日分析文提到,“价格上限会降低供给提高需求,进一步加剧供不应求的现象。”累积的需求与闲置的供给会在限制解除后再度爆发,从而令天然气价格加速上涨。综合来看,近期美国天然气价格的下跌反而是回调建仓的机会。

从美国天然气四小时图来看,价格虽然随油价下滑,但还是徘徊在6.4的头部颈线位置。指标方面, RSI相对强弱指标呈现非常明显的底背离形态,指标回归中心后快速上移,多头动能正在逐步入场。考虑到价格波动性较大,短线交易应该以逢低做多为主,入场时机主要关注现价下方的价格需求区6-6.4附近,可以将6位置作为严格止损点位参考。中线交易者则可以等待价格上穿6.8颈线位置,令头肩底反转形态成立,再行入场多单。可以配合CCI趋势指标上穿+100线的多头信号,提高入场胜率。

今日关注数据

17:00 歐元區5月失業率

20:30 美國5月PCE物價指數

21:45 美國6月芝加哥PMI

22:30 美國當周EIA天然氣庫存

23:00 OPEC產油國組織舉辦月度會議

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