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半年暴涨2倍!明星基金狂买酒店股,嗅到了什么?

提供者 券商中国 股市2022年6月30日 08:01
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半年暴涨2倍!明星基金狂买酒店股,嗅到了什么?
提供者 券商中国   |  2022年6月30日 08:01
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“新旧”行情轮替之间,公募基金经理将目标对准了仍处于疫情影响中的酒店旅游。

酒店股长期作为基金经理眼中冷门中的冷门,而今酒店股在疫情当中频频成为重仓股,部分公募甚至还在新能源爆火行情中,反差性的推出酒店概念ETF,酒店股也在这波行情中再次反差般地走出独立行情,部分公司半年飙升2倍,基金经理究竟嗅到了什么?

酒店股逆势表现,明星基金重仓多

A股市场的投资和逻辑总是千变万化,最具代表性的新能源人气品种“石英股份”的跌停意味颇深。

这只睿远基金重仓的新能源概念股,连续两年实现翻倍,2021年该股上涨1.68倍,今年以来该股更加强势,年初至今涨幅又接近100%,而今该股盘中跌停则可能预示着后续行情可能出现微妙的变化。

业内人士也指出,新能源板块随着估值的上涨,以及对基本面的充分预期,其作为A股行情发动机的地位,已开始变得松动起来。

在新能源板块纷纷杀跌之际,基金、QDII重仓的华住、携程、锦江酒店、首旅酒店却出乎意料的强势。

证券时报·券商中国记者注意到,富国基金今年一季度开始持仓的华天酒店,在昨日指数回调中收获涨停板,在本周前三日,华天酒店三日股价上涨已约30%。

缺乏性感概念、又陷入疫情纠缠的酒店股,实际上吸引了许多明星基金经理的关注。

截至今年一季度末,谢治宇管理的兴全合宜基金已把酒店行业龙头股锦江酒店,列为该基金的第四大重仓股。

值得一提的是,截至昨日收盘,基金重仓的锦江酒店六月内的月度涨幅约10.49%,而其月内涨幅基本上都集中在当月的第三周、第四周。

此外,明星基金经理胡宜斌管理的华安媒体互联网基金,也在今年开始重仓宋城演艺,而该股同样是在六月的第三周、第四周开始显著异动,截至目前,宋城演艺最后两周的股价表现,使其月内涨幅接近17%。

“六月的第三周和第四周,也是新能源板块资金松动的时候。”深圳地区的一位基金经理认为,A股市场存在非常明显的轮动操作空间,从新能源板块上减持的机构资金,现在遇到的是许多更为便宜的传统旧经济,而这些传统旧经济的基本面又与疫情缓解的密切相关。

半年涨2倍,酒店股吊足基金胃口

值得一提的是,今年也是基金经理在酒店股上首次体会“牛股”的一年。

在过去十年间,酒店股的股价表现,大多在其他板块的映射下变得黯然失色,但疫情似乎改变了许多。

“许多传统行业在繁荣时期,往往面临着行业格局差、大中小参与者一起分蛋糕的问题,但当行业进入风险暴露的阶段,行业就有可能迎来出清机会。”南方基金的一位投资主管人士接受证券时报·券商中国记者专访时认为,许多传统行业的机会并不比新兴行业少,但关键在于投资传统行业机会上时要把握好参与的时机。

基金重仓的牛股君亭酒店,就凸显了基金经理的择时。该股在去年还几乎无人关注,而在今年却被公募基金包揽前十大流通股股东名单。君亭酒店以1.96倍的股价涨幅,打破了许多基金经理对酒店股能否产生牛股的疑问,而疫情无疑强化了这一点。

平安基金的一位人士认为,疫情在很大程度上“帮助”了酒店连锁机构大鱼吃小鱼,并最终做大做强。

上述基金经理的观点与南方基金相关人士颇为类似。他认为,连续多年的疫情使得酒店股出现投资逻辑的重大变化,即大玩家的行业格局、竞争环境长期基本面改善,市场优势整体利于连锁类的酒店龙头。

疫情中推出酒店概念ETF

在电动车ETF、科技ETF、新能源ETF、半导体ETF大行其之际,主打酒店股的旅游ETF在2021年中的推出,也暗含某种反差和逻辑。

证券时报·券商中国记者注意到,富国基金去年七月推出了旅游ETF,该ETF目前主要重仓酒店股。显然,公募基金的这一产品开发策略是极具逆向思维。

尽管该ETF在2021年中成立时,仅吸引了不到3亿资金。而在六个月后,截至2022年3月末,这只重仓酒店股的旅游ETF的资金规模就已飙升到17亿,资金规模在六个月内上涨接近5倍。

根据该基金披露的定期报告显示,这只基金规模大幅增长的背后,是机构投资者的持续申购。

“以前酒店行业格局并不好,龙头公司所占份额很低,中小酒店、单体酒店太多了,疫情时间持续好几年,这使得许多小酒店被淘汰。”华南地区另一位基金经理则认为,疫情缓解的确刺激了酒店股的活跃度,但这并非大逻辑。

上述人士直言,疫情如果持续时间很短,若早在2020年即结束,那么许多中小酒店还能撑到疫情缓解,酒店股的竞争格局可能不会太好,可能就不具备目前的投资逻辑和基本面支持。

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