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一周前瞻:多空博弈继续,乐观者能否继续推动美股上涨?

提供者 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)市场概况2022年6月27日 13:24
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一周前瞻:多空博弈继续,乐观者能否继续推动美股上涨?
提供者 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  2022年6月27日 13:24
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英为财情Investing.com - 在未来一周的华尔街市场中,投资者可能会分为两个阵营,其一,可能会在上周美国标准普尔500指数上涨5%、道琼斯工业平均指数回升4%、纳斯达克100指数跃升8.8%以及罗素2000小盘股飙升7%过后,乐观地持续关注市场的反弹;其二,悲观者仍会继续关注美国主要股指在半个多世纪以来最糟糕的上半年表现,2022年年初以来,标普已经累计下滑了18%,道指下滑13%,而纳指更是大跌25.6%,与此同时,罗素小盘股指数也下跌了21.4%。

在上周的文章中,我们预计美股在长期的下跌以后有望迎来短期的反弹,接下来,我们就一起来回顾一下,这波反弹是如何发生的,以及技术面上,对于后市的表现,还有哪些信号:

(SPX周线图来自英为财情Investing.com)
(SPX周线图来自英为财情Investing.com)

从图表中可以看到,标普500指数从通道底部反弹。

尽管该指数收于周线交投的高点,但是在过去五周中,有四周都在低点遇到了阻力。股指显然无法克服这些缺口,增加了反弹可能很快结束的可能性。而且,随着股指接近下跌通道的顶部,卖家的压力可能会增加。

不过,指标仍为超卖状况出现前的上行提供了空间,目标指向纪录高点以来的原始下行线。无论股票交易走向何处,有一件事是可以肯定的——市场波动性会持续下去。

目前,美股崩盘的前景对于投资者来说可能尤为紧急。

通常情况下,债券可以为投资者的投资组合提供一个逃避股市暴跌的“避风港”。然而,美国国债和其他债券目前并没有提供更好的回报。债券市场指数基金Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares (NASDAQ:BND)今年以来已经累计下跌了11.7%,这是2007年4月该基金开始交易以来的最差表现。

(BND月线图来自英为财情Investing.com)
(BND月线图来自英为财情Investing.com)

投资者想要知道,BND在低至2008年以来的最低水平以后,是否还有更大的下跌空间?要回答这个问题,我们需要来关注未来一周投资者的心态,也就是说,我们需要关注,是否有足够多的投资者保持乐观的心态,并慷慨地提供上涨的动力。

还有一个可能会给多头一些助力的因素是季末市场的再平衡,即机构利用创纪录的现金水平,将股票配置调整到与目标相符的水平。摩根大通称,投资组合再平衡有可能会在本周提振股市7%左右。如果这种情况发生,标普500指数可能会回到5月的高点。

但是,需要注意的是,熊市中,一些最臭名昭著的剧烈反弹,最后都会变成迅速的下跌,这是让多空双方都非常沮丧的事情。

此外,投资者还会继续关注美联储的货币政策走向,因为在近15年的宽松政策之后,美国的通胀已经达到了40多年来的最高水平。而俄乌冲突持续、疫情持续、全球供应链中断等不利因素,似乎还在推动通胀继续上行。

再来看美国的国债,包括基准十年期国债在内的美国国债收益率已经出现了下滑。

(美国十年期国债收益率周线图来自英为财情Investing.com)
(美国十年期国债收益率周线图来自英为财情Investing.com)

图表证实了上周极其看跌的“射击之星(Shooting Star)”的异常长上阴影。另外,50周移动平均线也在5月突破了200日均线,周线也是自2017年10月以来首次触及了黄金交叉线,当时美国国债收益率在次年飙升了近50%。

但是,我们可以在MACD和ROC两个技术线上看到这种矛盾的心理。在MACD中,移动平均线测试长移动平均线,而在ROC中,指标测试其上升趋势线。

另外,上周美元跟随收益率下跌。

(美元周线图来自英为财情Investing.com)
(美元周线图来自英为财情Investing.com)

和美国国债利率一样,美元在两周前也出现了高波烛光,增加了反转的可能性。上周的“红蜡烛”证实了“巨浪蜡烛”的悲观性质。而且,就像收益率的表现一样,美元的前一个月移动平均线触发了一周的黄金交叉线,做空的移动均线跟踪做多的移动均线。然而,美元的ROC显示后市可能会有更多的下降空间。

金价则连续第二周下跌。

(黄金2011-2022年周线图来自英为财情Investing.com)
(黄金2011-2022年周线图来自英为财情Investing.com)

黄金价格接近对称三角形底部,其偏差可能在潜在趋势内向上,此外,需要注意其在2011年之前的历史最高水平上,多头和空头之间的较量。

另一方面,比特币 (BitfinexUSD)稍早前自2020年首次跌破1.8万美元后,上周又回到了2万美元水平以上。

(BTC日线图来自英为财情Investing.com)
(BTC日线图来自英为财情Investing.com)

市值最大的加密货币——比特币眼下可能正在发展一种可持续的模式,这将会促使该加密货币完成一个大规模的顶部,而这些技术指标的价格目标水平都是在一万美元以下。不过,目前还不清楚这一高度波动的资产会否遵循正常的动态,即从突破小格局的点到破坏,如果大规模顶部达到其隐含的目标,则达到12500美元。

最后,来关注原油的表现。

上周油价(WTI原油期货 )小幅走高,受前一周“黄昏之星(Evening Sta)”的强劲压力影响。

(原油周线图来自英为财情Investing.com)
(原油周线图来自英为财情Investing.com)

三根蜡烛图的模式在这里尤其有效。首先,最后一根(第三根)蜡烛,逆转了之前的看涨走势,抹去了不值一周、而是三周的涨幅;其次,它证实了3月供应的阻力。另一方面,空头将面对已经完成牛市三角的多头。

未来一周需要重点关注的经济数据和事件:

周一

20:30
美国5月耐用品订单月率初值,预计将会从0.5%回落至0.4%

22:00
美国5月季调后成屋签约销售指数月率,预计从-3.9%小幅下降至-4.0%

周二

01:30
欧洲央行行长拉加德发表讲话

20:30
美国5月批发库存月率初值(%),前值为2.2%

22:00
美国6月谘商会消费者信心指数,前值为106.4,预期值为100.9

周三

20:30
美国第一季度实际GDP年化季率终值(%),前值为-1.5%,预期值为-1.5%
美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值(%),前值为5.1%,预期值为5.1%

20:30
美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利以及国际清算银行总裁卡斯腾斯在欧洲央行论坛上发表讲话。

周四

09:30
中国6月官方制造业PMI,前值为49.6

14:00
英国第一季度生产法GDP年率终值(%),前值为8.7,预计维持

15:55
德国6月季调后失业人数变动(人),预计从-0.4万人降至-0.6万人。

17:00
欧元区5月失业率(%),前值6.8%,预期为6.8%

20:30
美国截至6月25日当周初请失业金人数
美国截至6月25日当周续请失业金人数

20:30
加拿大4月季调后GDP月率(%) ,前值为0.7%,预期为0.3%
加拿大4月季调后GDP年率(%),前值为3.5%

周五

09:45
中国6月财新制造业PMI,前值为48.1

15:55
德国6月Markit制造业PMI终值,前值为52,预期为51

17:00
欧元区6月调和CPI年率-未季调初值(%),前值为8.1%,预期值为8.3%

22:00
美国6月ISM制造业PMI,前值为56.1,预期值为55.0

--:--
加拿大和中国香港市场休市。

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(翻译:李善文)

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