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一周前瞻:美股短期或有反弹,油价跌势将会延续

发布时间 2022-6-20 11:25
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英为财情Investing.com – 上周美国标准普尔500指数道琼斯工业平均指数的表现是自2020年以来最糟糕的一周。本周二重新开盘时,市场可能会迎来修正性反弹。 尽管整个市场充满了悲观的情绪,投资者的长期预期似乎极其负面,但股市不会直线下跌。 因此,我们预计在长期下行趋势中会出现短期反弹。

大盘走弱

过去11周,标准普尔500指数创下进入熊市以来的第10次下跌。 自1月4日创下历史高点以来,标普已累计下跌24.5%,跌入熊市。

为什么我预计股市最早会在本周反弹呢? 当普遍情绪高度悲观时,想要抛售的人早已抛售,从而使需求占据主导。 技术层面证实了这一点:

标普周线图,来源:Investing.com
标准普尔500的跌幅已经满足了头肩顶形态的理论目标。 前几周该指数分别下跌5.1%和5.75%。 但该指数比200周的MA高出4.7%,这意味着仍有下跌空间。

还要注意的是,像这样的重大支撑往往超出了其严格的位置,因为多空双方会在此处激烈厮杀。 因此,如果本周我们没有经历短期反弹,那么在潜在的反弹之前,可能还会有一周的下跌。

值得注意的是,过去一周标普500指数的所有11个板块全部下跌,激进的下跌也为该指数的反弹做好了准备。

从周线图来看,所有 11 个板块均低于前一个月和过去三个月。唯一的亮点是能源行业,该行业在过去六个月里一直在上涨。 其余十个板块均大幅下跌,其中公用事业和必需消费品跌幅最小,非必需消费品、通讯服务和科技股跌幅最大。

标普500指数进入熊市意味着它加入了其他两大美国主要股指的行列——以科技股为主的纳斯达克100指数和小盘股罗素2000指数,它们分别下跌了34.2%和32.25%。 纳斯达克100指数周线图,来源:Investing.com

与最近的标普500指数类似,纳斯达克100指数的跌幅也满足了头肩顶形态的理论跌幅,目前较200 周均线高出约4%,此前一度距离200 周均线这一关键位置不到2%。 纳斯达克100指数上周四较11月22日创下的历史高点下跌了34.2%,为9月24日以来的最低水平。 道指周线图,来源:Investing.com
道琼斯工业指数是自下跌趋势开始以来唯一尚未出现反转信号的主要基准指数。 由30个成分股组成的蓝筹股指数可能还会进一步走软。

此外,上周五道指跌破下跌通道时,道指进一步走弱,表明未来还会有更大的跌幅。

道指是美国目前唯一还没有进入熊市的主要股指,尽管它离熊市只有一步之遥。 上周五,道指盘中较1月5日的历史高点下跌了19.7%,跌至2020年12月1日以来的最低水平。 该股较200 周均线上涨了1%,收盘时较其高出2%。 罗素2000周线图,来源:Investing.com

仅次于纳斯达克100指数的是罗素2000指数。 因为美联储加息导致其总体估值过高,科技股被抛售,但与跨国公司相比,小型股国内公司处于更加不利地位,因为尽管利率上升,但跨国公司的利润更有可能继续增长。

截至周四低点,这一小盘股指数较11月8日的历史高点下跌了32.35%,抹去了2020年11月以来的所有涨幅。 罗素2000指数是唯一一个已经跌破200 周均线的指数。

当前美联储的紧缩周期对科技股和小盘股构成同等压力。 这种正相关关系在周五很明显,当时纳斯达克100指数和罗素200指数都上涨了。

从技术上讲,股市将长期持续走低,在下行趋势中,美联储已暗示未来将继续收紧货币政策。 事实上,上周三,美国央行将利率提高了0.75%,这是1994年以来最显著的一次加息。

最重要的是,今天的许多投资者从来没有遇到过紧缩周期,当较低的利率,甚至稳定的利率最终变成一个似乎无穷无尽的逢低买入的机会时,相当多的投资者被量化宽松宠坏了。

显然,这种情况已经发生了改变。

包括美国十年期国债收益率在内的美国国债收益率也在走高,并在本周中触及2010年以来的最高水平。 上周五的收盘价虽然低于此前高点,但仍处于2018年以来的最高水平。 美国十年期国债收益率周线图,来源:Investing.com

十年期美债形成了倒锤线,其上影线特别长,未来或有回调的可能。

下降的收益率应该会缓解股市的压力,至少在短期内是这样,强化了短期股市反弹的理由。 不过,从长期来看,收益率仍处于上涨趋势。 最近,50周移动均线突破了200周移动均线,形成了黄金交叉。 第一次出现这种情况是在2017年8月,当时收益率在短短一个月内飙升了近一个百分点。

其他方面,美元指数连续第三周上涨,达到2002年12月以来的最高周收盘价。 与此同时,黄金下跌,结束了连续两天的上涨。

黄金日线图,来源:Investing.com
黄金周线也走低,并跌破200日移动均线。 此外,50日移动均线跌破了100日移动均线。

金价仍徘徊在2021年3月低点以来的上涨趋势线和2022年3月高点以来的下跌趋势线之间。 我认为较长的趋势线将会占上风,这将推动金价走高。

比特币BTC在周六跌破2万美元后,一度跌破1.8万美元。 BTC周线图,来源:Investing.com
加密货币目前处于自2020年12月以来的最低点,上周跌破了200周MA,在最终完成了我们自年初以来一直预测的双顶之后,预计比特币将跌破1万美元。

上周五,WTI原油期货跌至每桶110美元,跌幅达6%,为3月份以来最大单日跌幅。 在此之前,美联储宣布了加息,令投资者担心经济衰退可能打击能源需求。 WTI原油周线图,来源:Investing.com
周五油价大幅下跌,抹去了五周以来的涨幅,形成了黄昏之星的形态,短期内或将继续回调。

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周一

美国金融市场休市

周二

18:00

英国6月CBI工业订单差值

20:30

加拿大4月零售销售月率(%)

22:00

美国5月成屋销售年化总数(万户)

周三

14:00

英国5月CPI年率(%)

20:30

加拿大5月CPI月率

21:30

美联储主席鲍威尔发表证词陈述

22:00

欧元区6月消费者信心指数

周四

15:30

德国6月Markit制造业PMI初值

16:00

欧元区6月Markit制造业PMI初值

16:30

英国6月Markit制造业PMI初值

20:30

美国截至6月13日当周初请失业金人数(万)

20:30

美国第一季度经常帐(亿美元)

23:00

美国截至6月17日当周EIA原油库存变动(万桶)

周五

14:00

英国5月季调后零售销售月率(%)

20:00

美国5月营建许可月率修正值(%)

22:00

美国6月密歇根大学消费者信心指数终值

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(翻译:潘奕衡)

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