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流动性枯竭,加密货币奄奄一息

提供者 Andy Hecht加密货币2022年5月17日 11:20
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流动性枯竭,加密货币奄奄一息
提供者 Andy Hecht   |  2022年5月17日 11:20
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英为财情Investing.com – 加密货币资产类别已有12年的历史。 在过去的12年里,加密货币已经建立了声誉,并不断的向主流资产靠近,不过它们还有很长的路要走。

截至上周末,该资产类别的市值为1.235万亿美元,远不及苹果(NASDAQ:AAPL)这一全球最大的上市公司2.38万亿美元的市值。

加密货币是区块链技术的产物,代表着金融科技的进化,是一种革命性的交易手段。 同时它们也是一场政治运动,因为它们从政府手中夺取了货币供应的控制权,并将其交还给个人。

对于传统的投资者,正如查理•芒格(Charlie Munger)最近所说,它们是“对文明的威胁”。 双方的对立情绪很高。

此外,BTCETH和许多其他加密货币的惊人收益创造了一场投机狂潮,并在2021年11月10日达到高潮,当时它们升至创纪录的高点。

此后,领先加密货币的走势出现逆转,并稳步下跌,在2022年1月24日达到低点,看涨的盛宴就此结束。

自那以来,数字货币一直处于下跌走势。 过去几周流动性出现枯竭。

在当前环境下,假突破的可能性正在上升。

暴涨暴跌

2021年,当比特币的价格接近每代币7万美元时,许多乐观的分析师预测,这种领先的加密货币将在去年年底前达到10万美元的水平。 他们显然预测错了。

BTC走势图,来源:Barchart
BTC走势图,来源:Barchart

长期图表显示,比特币的上行动力在2021年11月耗尽, 此后领先的加密货币不断的遭到抛售。 上周,比特币在2022年跌至新低,也是自2020年12月以来的最低价格,当时每枚比特币达到25919.52美元。
ETH走势图,来源:Barchart
ETH走势图,来源:Barchart

5月12日,以太坊跌至1721.474美元的低点,这是自2021年6月以来的最低价格。

加密货币缺乏历史视角和身份认同

查理•芒格(Charlie Munger)和沃伦•巴菲特(Warren Buffett)等批评者的声音取代了比特币上涨至10万美元的呼声。

加密货币最坚定的支持者之一、PayPal (NASDAQ:PYPL)创始人彼得•泰尔(Peter Thiel)称沃伦•巴菲特是比特币的头号敌人和反社会爷爷。

最近,在伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKa)的会议上,沃伦•巴菲特表示:“如果你拥有世界上所有的比特币,并且你以25美元的价格卖给我,我都不会购买。”

沃伦•巴菲特不认为比特币和其他加密货币是生产性资产。 他认为它们将迎来一个糟糕的结局。他的搭档查理·芒格则更进一步,称加密货币“愚蠢而邪恶”。 愚蠢之处在于它们将“归零”,邪恶之处在于它们“破坏了联邦储备系统”。

这是一场世代之争,将现有的金融体系与金融科技对立起来。 新兴资产类别没有悠久的历史和新兴的身份认同,造成了大量的波动性。 该资产类别的市值在2021年底升至3万亿美元的水平,而截止在5月14日,它跌至1.235万亿美元。

投机者正在观望

没有什么比牛市趋势更能推动价格上涨了。 在加密货币世界,比特币从2010年的5美分涨到2021年11月的近6.9万美元,引发了一轮投机抢购。

把100美元变成1.38亿美元的前景是一股强大的磁力。 随着价格走高,越来越多的买家出现在比特币、以太坊和越来越多的代币中,创造了轻松和非凡的财富的潜力。

2021年11月10日,价格反转并未立即遏制投机热情,许多市场参与者在价格最初下跌时选择买入。 然而,持续走低和缺乏实质性反弹戳破了投机气球,人们对巨额利润的希望变成了巨额亏损。

虽然看涨趋势引发投机性买盘,但阻力最小的看跌路径和暴跌的市场扑灭了贪婪的冲动,并将其变成恐惧,投机者开始转向观望。

稳定币并不稳定

上周,当加密货币面临最新的灾难时,投机者的撤退已经导致了该领域的流动性下降。 稳定币是一种价格与另一种资产挂钩的加密货币,包括法定货币或交易所交易的大宗商品。

TerraUSD (UST)是一种去中心化算法稳定币,使用复杂的代码创建新货币或销毁旧货币,以保持1美元的稳定价格。 稳定币有一个治理代币,提供稳定性。

UST走势图,来源:CoinMarketCap
UST走势图,来源:CoinMarketCap

图表显示,从2020年11月到2022年5月7日,UST的价值一直维持在1美元或接近1美元的水平,之后它却跌至了尘埃。 上周末,它的价格还不到20美分。 稳定币并不那么稳定,这在加密货币资产类别中引发了恐慌。

另一种稳定币Tether目前保持了其价值,但其他19400多种加密货币的趋势都并不理想。

波动性会导致虚假的突破和崩溃

由于缺乏上行动力,许多投机者离开了加密货币领域。 市场参与者减少会导致流动性下降,而流动性下降往往会导致更大的价格波动。

由于市场参与度减少,在上涨期间卖出的报价消失,而在价格下跌时买入的报价消失,从而导致价格跳空和违反技术支撑位/阻力位的走势。

加密货币流动性的下降将增加未来几周和几个月的价格差异。 更高的波动性增加了上行和下行的虚假技术突破的可能性。

与此同时,那些呼吁比特币在2021年达到10万美元的人虽然大错特错,但其他呼吁在2022年归零的人很可能也是错的。 加密货币的风险回报状况在价格较低时有所改善,但任何投资都有可能出现全面亏损。

回报伴随着风险,而波动性会将其扩大。

要非常谨慎地对待加密货币,在加密货币上投资的每一分钱都可能带来可观的利润,但这也伴随着巨大的风险。

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(翻译:潘奕衡)

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