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强势美联储推高全球汇市波动性,这几只日元CETFs值得关注

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2022年3月25日 11:08
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强势美联储推高全球汇市波动性,这几只日元CETFs值得关注
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年3月25日 11:08
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英为财情Investing.com - 市场已经普遍预期,美联储今年将会多次加息。这无疑会提振市场对美元的需求,并加剧全球外汇市场的波动。因此,很多投资者开始关注外汇交易所交易基金(CETFs),以期参与到这场“派对”中来。

对于特定货币来说,加息通常是利好。例如,投资者现在对美元越来越乐观,美元指数在过去12个月时间里上涨了7.5%,2022年至今已经上涨了2.7%。

与此同时,提供美元指数期货投资敞口的Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP) (UUP),在过去12个月时间里回报率已经达到6.3%。该基金管理的资产超过9.35亿美元,是最重要的货币基金之一。其跟踪的美元指数,是美元兑一篮子货币的价值,这一篮子货币包括欧元、日元、英镑、加拿大元、瑞典克朗、瑞士法郎。

不过,今天我们将来关注日元CETF。

首先,需要先了解的是,日元被市场投资者广泛关注,被认为是一种安全的避险货币,可以用以对冲全球股市潜在的下跌趋势。本文,我们以美元兑日元121.71来计算,这是一个多年的高点位置。

Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust

当前价格:77.42美元
52周价格范围:77.42 - 87.58美元
费用比率:每年0.4%

我们今天关注的基金是Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (NYSE:FXY)(FXY),这只基金跟踪日元兑美元的价格表现,为投资者提供了简单明了、直接对日元的投资敞口。该基金成立于2007年2月,目前净资产为1.748亿美元。

换句话说,当日元升值时,FXY也会上升。但是,眼下,这只基金处于熊市,短期内犹如是。美联储的加息预期给FXY带来了一些压力,该基金目前的价格处于多年来的低点,今年迄今为止下跌了近5%,过去12个月下跌了10.7%。

(FXY周线图来自英为财情Investing.com)
(FXY周线图来自英为财情Investing.com)

日元通常因全球避险情绪上升而走强。因此,相信日元目前超卖或预期全球股市波动加剧的日元多头,可能会对FXY感兴趣。

此外,日元多头短期内也可以考虑杠杆化的CETF,例如ProShares Ultra yen (YCL)。

YCL的费用比率为0.95%,其跟踪的是日元兑美元每日投资表现的2倍。迄今为止,该指数下跌9.5%,较去年同期下跌20.2%。

最后,需要注意的是,虽然日元近期已经走软,但是一些投资者可能认为日元后市仍有下行空间,毕竟,美元的强硬立场可能会压低日元表现。而那些看空日元的投资者,还可以使用反向杠杆ETF,即ProShares UltraShort Yen (YCS),这只CETF跟踪的是日元兑美元每日现货价格的-2倍,该基金过去一年的回报率接近22.5%,而自1月份以来已经累计上涨了10.7%。

(YCS周线图来自英为财情Investing.com)
(YCS周线图来自英为财情Investing.com)

总体而言,全球宏观经济前景的不确定性使得美元/日元未来几周的走势难以预料,短期来看,我们预期日元兑美元短时间内将会出现反弹。但长期来看,美联储的强势确实也会给日元带来压力。

需要注意的是,杠杆和反向杠杆ETF不适合大多数长期散户投资者,那些持有杠杆ETF超过一天的行为,都面临巨大的风险。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.investing.com或下载英为财情App

(翻译:李善文)

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