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抄底俄罗斯!华尔街动手了,巴菲特也在下注,嗅到了什么?俄乌第三轮谈判即将开启

提供者 券商中国 市场概况2022年3月7日 08:35
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抄底俄罗斯!华尔街动手了,巴菲特也在下注,嗅到了什么?俄乌第三轮谈判即将开启
提供者 券商中国   |  2022年3月7日 08:35
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华尔街又一次嗅到了逐利的机会?

面对崩盘的俄罗斯资产,部分华尔街机构已经开始抄底、唱多的举动。彭博社援引知情人士透露,上周以来,高盛和摩根大通等机构一直在购买俄罗斯廉价的公司债券。

与此同时,摩根大通策略师团队最新发表的研究报告,将3家俄罗斯能源及钢铁公司债券升至“增持”评级。摩根大通认为,这些公司仍保持着良好的现金状况,由于拥有大量的国际业务和较低的股价,将是俄罗斯的“最佳复苏投资”。

此前,由于俄乌冲突、西方高压制裁,俄罗斯的股票、债券遭到了市场资金的猛烈抛售,部分俄罗斯在海外上市的企业一度单日暴跌99%。

当前俄罗斯与乌克兰局势,仍非常复杂,但也渐渐出现了一丝缓和的曙光。据央视新闻,乌方代表团确认,将于7日举行第三轮俄乌谈判,会谈地点仍在白俄罗斯。

俄乌第三轮谈判的时间定了

当前俄罗斯与乌克兰局势,仍非常复杂,但也渐渐出现了一丝缓和的曙光。

据央视新闻,当地时间3月5日,乌方代表团确认,将于7日举行第三轮俄乌谈判,会谈地点仍在白俄罗斯。

另外,据俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基5日晚消息,俄乌第三轮谈判确实可能在未来几天进行,很可能就是7日。

据央视新闻,当地时间3月5日,俄罗斯外交部表示,俄方期待通过和乌方的会谈恢复顿巴斯地区的和平,让所有乌克兰民众重归和平和正义。

而就在前两天,俄罗斯与乌克兰的第二轮谈判在白俄罗斯境内的别洛韦日森林结束。双方就建立人道主义通道达成谅解,并同意尽快举行第三轮谈判。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克在第二轮谈判结束后表示,乌克兰没有得到需要的结果,仅仅就安排人道主义通道达成解决方案。

俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基表示,本轮谈判解决的主要问题事关冲突地区的平民安全,双方“就建立人道主义通道疏散平民以及疏散平民时在人道主义通道相关区域暂时停火达成一致”。

值得警惕的是,在第三轮谈判开启前夕,俄罗斯的军事行动仍在继续。据新华社报道,俄国防部发言人表示,由于乌政府无意劝导民族主义分子并延长“安静模式”,俄武装部队从莫斯科时间5日18时起恢复进攻。

3月5日,俄罗斯总统普京表示,俄特别军事行动正按计划顺利进行,打击乌境内军事基础设施的任务已接近尾声,包括武器弹药库、防空系统在内的乌大部分军事基础设施被摧毁。普京说,任何一国试图在乌克兰上空建立禁飞区的行动都将被俄方视作参与武装冲突,满足基辅当局这一要求不仅给欧洲,甚至将给整个世界带来灾难性后果。

普京进一步表示,美国和其他西方国家对俄实施制裁类似于宣战,当前形势下,俄将“为经商者提供最大的经济自由”以应对制裁带来的挑战。

另外,普京当地时间5日签署命令,要求俄罗斯联邦政府在2天内确定对俄罗斯联邦、俄罗斯法人实体和个人实施不友好行为的外国名单。

华尔街“抄底”俄罗斯资产

随着俄罗斯与乌克兰的冲突持续加剧,全球资本市场情绪愈发紧张。

3月4日,全球股市遭遇了“黑色星期五”,美股三大股指再度集体下挫,热门科技股、中概股大幅下跌,泛欧股市更是遭受重挫。其中,欧洲斯托克50指数大跌近5%,创去年3月9日以来收盘新低;英国富时100指数收跌3.48%,德国DAX 30指数大跌4.41%,法国CAC 40指数收跌4.97%,意大利富时MIB指数收跌6.24%。

面对这场军事事件引发的大跌,有人恐惧离场,也有人逆势抄底。

嗅觉敏锐的华尔街便是后者,面对崩盘的俄罗斯资产,部分华尔街机构已经开始抄底。彭博社援引知情人士透露,最近几天,高盛和摩根大通等机构一直在购买俄罗斯廉价的公司债券,同时专门购买廉价信贷的对冲基金也在寻求增持这些资产。

其中,高盛重点购买矿业公司EVRAZ plc (LON:EVRE)、俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) (MCX:GAZP)和俄罗斯铁路等公司在未来2年内到期的公司债,并且已经开始竞购俄罗斯主权债券。

与此同时,华尔街机构甚至开始唱多俄罗斯资产。摩根大通策略师团队最新发表的研究报告,将3家俄罗斯能源及钢铁公司债券升至“增持”评级。

摩根大通认为,这些公司仍保持着良好的现金状况,而尤其是像卢克石油公司(Lukoil)这样的能源企业,由于拥有大量的国际业务和较低的股价,被认为是俄罗斯的“最佳复苏投资”。

摩根大通的分析是以国际业务的复苏为基础,辅以对国际应收账款的潜在索赔权。其认为,如果债权人能够通过协商或者强制的方式从出口销售中回收债款,那么部分公司的“复苏价值”可能更高。摩根大通称,目前俄罗斯企业在偿还外债方面没有受到政府的限制。

对于华尔街机构的上述举动,彭博社评论称,华尔街交易机构重在寻找被低估或被错误定价的资产,下注不良债券是华尔街的典型做法。

其实,由于俄乌冲突、西方高压制裁,俄罗斯的股票、债券遭到了市场资金的猛烈抛售,甚至出现了流动性枯竭的情况,部分俄罗斯股票甚至“归零”。

其中,俄罗斯在海外上市的企业尤为惨烈,俄罗斯卢克石油公司(全球最大的纵向一体化石油天然气公司之一)、Gazprom(国有天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司)、Novatek(俄罗斯最大的独立天然气生产商)、Rosneft(全球最大的上市石油公司)等均一度出现单日暴跌逾99%。

另外,在伦交所上市的俄罗斯联邦储蓄银行 (LON:SBNCyq) (LON:SBNCyq)单日暴跌逾90%,出现史上最大单日跌幅。

值得一提的是,在欧美政府高压制裁俄罗斯的背景下,华尔街机构对俄罗斯资产的“抄底”、唱多举动,引发了部分人的不满。

在摩根大通公开唱多俄罗斯债券后,美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)直接点名抨击摩根大通和高盛集团,其表示,华尔街机构抢购俄罗斯的公司债券,并建议客户低价购买俄罗斯资产,“破坏”了对俄罗斯的制裁。

“股神”巴菲特也在下注

俄罗斯与乌克兰的冲突,在国际原油市场也掀起了轩然大波,国际油价持续飙升,周五盘中,国际原油价格一度暴涨超7%,截至收盘,WTI原油期货大涨6.84%,报115.03美元/桶,创2008年9月以来收盘新高;布伦特原油期货收涨6.85%,报118.03美元/桶,创2013年2月以来新高。

WTI 原油期货的单周涨幅高达25.6%,创1983年4月有纪录以来最大美元计价涨幅,布油的单周涨幅也高达20.5%%,为1988年期货合约推出以来最大周涨幅。

面对油价的持续飙升,“股神”巴菲特正在下注,大举买入西方石油公司(Occidental Petroleum)的股票。当地时间周五,一份提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,上周三、周四、周五连续3天,伯克希尔公司在投资组合中增持了6100万股的西方石油的股票,买入价格从47.07美元到56.45美元不等。

截至上周五,伯克希尔持有这家石油巨头9120万股普通股,对应市值达51亿美元(约合人民币亿元)。另外,伯克希尔还持有西方石油公司的认股权证,可以以59.62美元的价格再买入8390万股。

油价飙涨、巴菲特买入的双重推动下,西方石油公司 (NYSE:OXY)股价连续大涨,上周五单日涨幅超18%,上周累计涨幅达45%,创2020年6月来最大周线涨幅。

据公开资料显示,西方石油公司成立于1920年,总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶,主要从事石油、天然气开采,其业务范围包括美国、中东、北非和南美,是美国第四大石油和天然气公司。

自此之前,巴菲特接受采访时曾表示,投资西方石油公司的举措是对油价长期上涨的押注。

在俄乌冲突的背景下,看涨国际油价的声音越来越多。高盛集团能源研究主管Damien Courvalin日前表示,如果俄罗斯原油继续无人问津,油价在未来3个月可能达到每桶150美元。

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