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一周前瞻:地缘危机令市场承压,美股仍危机重重

提供者 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)市场概况2022年2月28日 15:33
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一周前瞻:地缘危机令市场承压,美股仍危机重重
提供者 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  2022年2月28日 15:33
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  • 地缘政治担忧将继续影响市场;
  • 零售行业财报继续公布;
  • 关注鲍威尔的国会证词和非农就业数据。

英为财情Investing.com - 投资者是否会像上个交易周的最后几天那样,因猜测地缘政治危机会放慢美联储的紧缩步伐而继续逢低买入?此前市场普遍认为美联储会在3月就开启紧缩进程。

事实上,除非地缘政治危机很快解除(不大可能),否则我们认为市场的风险偏好不会持续太久。也就是说,随着避险情绪上升,预计波动性将会继续增加,美国股市会下跌。

虽然美国标准普尔500指数上周五得以从周四低点回涨,全周涨幅超过6%,但从过去两个交易日的市场走势来看,这并不是一个传统的买入机会。美国股市从1月3日以来,已经出现了超过12%的回调——从自由交易资产的供需周期来看,这确实像是一次逢低买入。但技术图表为我们提供了更多的视角,让我们看到这个基准指数实际上可能会走向何方:

(SPX日线图来自英为财情Investing.com)
(SPX日线图来自英为财情Investing.com)

标准普尔500指数自年初以来仍下跌了8%,这是自2020年3月疫情爆发以来的最大跌幅,当时该指数下跌了三分之一。

这一广泛的市场指标最近从下跌通道的底部跳了出来,现在它已经接近下行趋势边界的顶部,在跌破200日移动均线和50日移动均线之后,标准普尔500指数完成H&S顶部的可能性已经增加,现在也跌破100日移动均线。

不过,如果美联储暗示,由于东欧危机,他们可能会对加息采取观望态度,这可能会给愿意不理会噪音的投资者提供一个买入一些长期头寸的理由。交易员将密切关注美联储主席鲍威尔周四在国会的证词,寻找任何暗示货币政策存在地缘政治考虑的措辞。

此外,精明的交易员将关注不同行业的表现分化。

上周五,标普500指数的11个板块全部收高,但是,科技和通信服务板块分别上涨1.36%和1.62%,在所有板块中表现落后。传统的防御型类股消费必需品和公用事业类股,以及周期性类股材料类股的涨幅均超过3%。工业和能源等其余经济敏感类股收盘均在2%以上。医疗保健行业也是如此,据一些分析师称,自新冠肺炎爆发以来,该行业已演变为一个“防御性增长”行业。

换句话说,从长远来看,防御型和周期性行业可能会表现更好,因为它们提供了更多的价值。医疗保健是唯一有可能比传统成长型股(即科技股)表现更好的成长型股。

当然,如果当前的战火升级或跨越边界,所有的赌注都将落空。

但如果不出现“世界末日”的情况,接下来一周影响市场的最重大事件可能是周五公布的非农就业数据,它将是美联储在3月15日至16日货币政策会议之前,最后一个公布的重要数据。

此外,对股市越来越焦虑的投资者,可能会关注本周的财报,需要密切关注的科技公司包括赛富时公司 (NYSE:CRM)、Zoom视频通讯 (NASDAQ:ZM)、塔吉特 (NYSE:TGT),百思买 (NYSE:BBY)和开市客 (NASDAQ:COST)等。

再来看,美国十年期国债事实上提供了一个预示利率可能走向的领先指标。而我们预计本周有望看到更多线索。

(美国十年期国债收益率日线图来自英为财情Investing.com)
(美国十年期国债收益率日线图来自英为财情Investing.com)

从图表来看,收益率目前收于一个可能下跌的信号的顶部,在最初的飙升之后是看涨的。一个上行突破将确认收益率的上行趋势,这个趋势将在之前的三角旗和对称三角形之后恢复。

然而,收益率的上升可能给股市带来压力,而且债券将提供高额回报,这会分走投资者投入到股票市场中的资金。

再来看美元,上周,在地缘危机爆发以后,美元汇率大幅上涨,但在周五的交易中小幅下跌。

(美元日线图来自英为财情Investing.com)
(美元日线图来自英为财情Investing.com)

美元在钻石顶部遇到阻力,预计这也将是美元的顶部。然而,如果价格重复周四的上行突破,并维持在该模式之上,其看跌影响将逆转。一个下行突破将超过美元。

黄金方面,金价在周五下跌,但我们预计它将在未来一周继续上涨。

(黄金日线图来自英为财情Investing.com)
(黄金日线图来自英为财情Investing.com)

从技术线上看,黄金已超买。一旦交易者获利了结,2020年8月金价创下历史新高后不久开始的对称三角将成为支撑。

加密货币方面,比特币 (BitfinexUSD)价格今天上涨,截至撰写本文时,其交易价格约为3.9万美元。然而,在完成肩顶排列后,我们预计它将继续回到3万美元。

(BTC日线图来自英为财情Investing.com)
(BTC日线图来自英为财情Investing.com)

最后来看原油,石油市场经历了极其动荡的一周。

交易员们预计,对俄罗斯的制裁将减少石油供应。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的全球第二大石油出口国。当然,俄罗斯可能会通过不再向欧洲输送石油和天然气来惩罚欧洲,但这一切还有待观察。

另一方面,美国与伊朗的核谈判可能导致这个中东国家重新向全球市场出口。

(原油日线图来自英为财情Investing.com)
(原油日线图来自英为财情Investing.com)

油价在大幅上涨之后,收在了这个区间内。若收盘时突破上行关口,将表明买家已消化了所有可用供应,并在寻求更多供应。

未来一周需要关注的财经事件和数据:

周一

台湾市场因假期休市。

周二

09:30
中国2月官方制造业PMI,预计从50.1降至49.9;

09:45
中国2月财新制造业PMI,预测将从49.1小幅上升至49.5;

11:30
澳洲联储公布利率决议

--:--
美国总统拜登在国会联席会议上发表国情咨文。

周三

08:30
澳大利亚第四季度季调后GDP季率(%)
澳大利亚第四季度GDP年率(%)

18:00
欧元区2月CPI年率-未季调(%)
欧元区2月核心CPI年率-未季调初值(%)

21:15
美国2月ADP就业人数

23:00
美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。

23:00
加拿大央行公布利率决议

周四

03:00
美联储公布经济状况褐皮书

09:45
中国2月财新服务业PMI

17:30
英国2月Markit服务业PMI终值

18:00
欧元区1月失业率(%)

20:30
欧洲央行公布2月货币政策会议纪要

20:30
美国2月挑战者企业裁员人数

21:30
美国截至2月26日当周初请失业金人数
美国截至2月19日当周续请失业金人数

23:00
美国2月ISM非制造业PMI
美国1月耐用品订单月率终值(%)
美国1月工厂订单月率(%)

周五

18:00
欧元区1月零售销售月率(%)
欧元区1月零售销售年率(%)

21:30
美国2月非农就业人口变动季调后
美国2月失业率(%)
美国2月制造业就业人口变动季调后
美国2月平均每小时工资年率(%)
美国2月劳动参与率(%)
美国2月私营企业非农就业人数变动

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