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油气价格飙升之际,这一能源巨头还有很大上涨空间

发布时间 2022-2-9 15:07
更新时间 2023-7-9 18:31
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英为财情Investing.com – 除了加密货币之外,很少有市场能像天然气市场那样表现出如此剧烈的价格波动。 1月27日,纽约商品交易所(NYMEX) 2月份到期的天然气期货合约飙升至每百万英热7.3460美元的高点,超过了10月份连续期货合约6.466美元的高点,并升至2008年以来的新高。2008年天然气突破了10美元/百万英热。

天然气在期货市场上的爆炸性就像它在地壳中的原始形态一样。 2021年10月初,能源商品价格升至6.466美元/百万英热,此前在2020年6月曾跌至1.432美元/百万英热的25年低点。 然后,在涨了4.5倍以上之后,价格在12月底修正至3.536美元的低点。

目前活跃的3月合约在12月底跌至3.416美元。 2月初,天然气价格达到了5.572美元,在一个多月的时间里上涨了63%以上。

多年来,天然气的波动已经导致不少市场参与者损失惨重。 然而,自2020年6月低点以来的上升趋势和美国能源政策的转变意味着,美国天然气生产商的价格正处于每百万英热4美元以上的水平。

股票投资者可以通过买入APA (NASDAQ:APA)来利用这一趋势,这家石油和天然气生产商正从传统能源市场的牛市趋势中获利。

APA的机会显现

在2021年的最后一周,我写了一篇关于APA公司的文章。 这篇文章概述了在2022年投资APA的五个原因。 12月28日,APA股价收于每股27.93美元。 从那以后,股价一直在加速上涨。

12月28日,纽约商品交易所(NYMEX) 3月原油期货价格为每桶75.60美元,3月天然气期货价格为每百万英热3.742美元。 2月7日,3月原油期货上涨21.2%,报91.65美元,3月天然气期货上涨12.2%,报4.20美元。 APA股价上涨近22%,至每股34.09美元。

天然气价格波动剧烈

天然气价格和其化学性质一样易燃易爆。随着纽约商品交易所(NYMEX) 2月份的期货合约在1月底到期,价格飙升至2008年以来的最高水平。

天然气季线图,来源:CQG

如图所示,纽约商品交易所(NYMEX)天然气期货价格最近飙升至每百万英热单位7.346美元的高位。 今年2月2日,3月合约的最高价格为5.572美元。

天然气交易的价格波动既有爆炸性的,也有内爆的。最近,美国的两场冬季暴风雪增加了供暖需求。截至1月28日当周,美国库存低于去年水平,也低于五年平均水平。

天然气库存,来源:EIA

该图表显示,美国 2.323 万亿立方英尺的存储量比去年的水平低 14.5%,比 1 月底的五年平均水平低 5.8%。在发布时,天然气价格波动卷土重来,但推动能源商品价格走高的不仅仅是天气。

乌克兰问题或造成欧洲天然气严重短缺

欧洲大部分地区都依赖俄罗斯的天然气,随着10万多名俄罗斯士兵驻扎在乌克兰边境,美国和俄罗斯、北约和俄罗斯之间的紧张关系不断升级,导致欧洲天然气价格飙升。

紧张局势可能会中断俄罗斯向欧洲输送天然气,造成严重的燃料短缺。 美国天然气期货市场一直是一个国内市场,因为NYMEX期货的交割地点是在路易斯安那州伊拉斯的Henry Hub。

然而,随着液化天然气技术的进步,能源市场逐渐国际化。 现在,天然气可以通过远洋船只将美国的天然气运到全球。。

拜登政府试图改变液化天然气的运输方式

将天然气加工成液化天然气的公司看到了来自欧洲和亚洲不断增长的需求。 过去几年,亚洲消费者签订了液化天然气的长期供应合同。 像Cheniere Energy (NYSE:LNG)这样的公司,一家领先的LNG加工企业,在未来几年的供应已经售罄,正在努力增加产量。

与此同时,美国与俄罗斯的紧张关系已导致美国政府要求美国生产商将液化天然气从亚洲运往欧洲。 乌克兰的敌对行动将在欧洲造成供应短缺,而从亚洲消费者那里转移液化天然气将在亚洲造成供应短缺。

APA拥有巨大的上行潜力

随着美国加大应对气候变化的行动,更加严格的监管环境成为新的公司进入能源市场的障碍。 此外,随着通胀压力上升,现有企业面临生产成本上升和劳动力短缺的问题。

当前环境消除了对现有生产商的竞争,因为价格上涨导致利润飙升。截至 2 月初,APA 股票仍处于看涨趋势,还有很大的额外上涨空间。

APA月线图,来源:Barchart

尽管APA股价自去年12月28日以来上涨了22.4%,目前处于每股34美元的水平,但仍有很大的上涨空间。 图表显示,下一个技术阻力位位于2018年10月的高点50.03美元。 再往上依次是:

  • 2016年12月的69美元
  • 2014年7月,当原油价格超过100美元/桶时,该公司股价曾升至104.57美元/桶。
  • 2011年4月,在金融危机后大宗商品价格上涨的高峰期,APA曾达到134.13美元的高点。
  • 2008年5月,随着原油价格达到历史最高水平,天然气价格超过10美元/百万英热,APA的交易价格达到了历史最高水平149.23美元。

如果突破2018年10月50.03美元的高点,股价将继续上扬。 今年1月,APA结束了下跌趋势,股价上涨至2020年1月高点33.77美元的首个阻力位上方。

APA股价、原油和天然气目前仍在走高。 不过,价格上涨得越高,出现修正的可能性就越大。

牛市的调整可能迅速而剧烈,所以要小心。 我倾向于在股价下跌时买入APA,因为该公司的股价还有很大的升值空间。

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(翻译:潘奕衡)

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