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又出幺蛾子!!!!!

提供者 飞鲸投研 飞鲸投研股市2022年1月21日 18:36
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又出幺蛾子!!!!!
提供者 飞鲸投研 飞鲸投研   |  2022年1月21日 18:36
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今天又是一记重拳,赛道股继续萎靡下,题材概念股也全面熄火,甚至出现热门股的批量跌停,导致市场交易情绪跌至冰点。

当前的时间节点,确实也比较尴尬。

第一,临近春节,根据历史规律,节假日前几个交易日市场都比较冷淡,特别是春节假期时间比较长,其中更有很多不确定性事情发生,这个时候资金为了不做错方向,只能选择等待,在题材妖股上快进快出。

第二,临近年报,当前也正是年报预告的密集披露期,业绩是检验上市公司的根基,在这个根基没有确定好情况下,资金更是不敢轻易持续做一个方向,生怕做错。

第三,机构调仓,年初一方面是机构调仓的密集披露期,机构调仓的动向没有明确出来情况下,市场资金也是比较优于,就怕买到机构减仓的品种;另外一方面,今年初,机构没有净值的压力,不急于全面建仓和拉升。

第四,外围不确定性,当前美联储加息导致的美股持续调整还在延续,这无疑会给A股带来一些情绪压力。

所以,当前市场大环境已经万事俱备,但是机构以及资金还没看到东风,只能等。但在当前极度冰点下,回暖也会一触即发。

近期航空、军工方面持续大跌,这波调整相当突然和凌厉。

这里也有2个影响因素。

一个就是制裁的传闻,就在今天,还真出幺蛾子了,1月21日美国“联邦纪事”网站发布文件称,美国决定于当地时间1月21日,以从事导弹技术扩散活动为由,宣布对中国航天科技集团一院、中国航天科工集团四院及保利科技公司三家企业实施制裁。

这个操作真的是似曾相识,美方这种无端打压、丑恶嘴脸也见怪不怪了。

另一个就是业绩的预期差,作为军工板块的代表性龙头,中航沈飞(SS:600760)预计2021年年度实现净利润为16.96亿元左右,同比增长14.56%左右。这个业绩是比较的差劲,第四季度业绩竟然出现环比大幅下滑。

同时,中航机电(SZ:002013)发布2021年度业绩快报,实现归属于上市公司股东的净利润为12.59亿元,同比增长17.18%。这个业绩也是差强人意。

在这两个龙头业绩低迷下,军工进一步开启了剧烈的杀估值,因为业绩增速出现下滑,杀估值就是必然。

所以,这也是前面刚刚提到的,在当前业绩密集披露阶段,资金不敢选择方向的一个主要原因,就是怕龙头业绩带坏整个板块。

从大行业看,军工成长的逻辑是没变的,军工订单的释放、交付方式的改变以及新旧装备的更替等等,这么多年下来看,都是出于高速增长的趋势。

只能说,目前赛道股还没有被认可,稍有风吹草动就会迎来杀估值。但市场此消彼长的走势也是规律,当成长赛道出现回暖,任何的问题都不是问题。

所以,投资中的机会往往是专注出来的。

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