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张坤减持白酒,腾讯成第一重仓股,旅游板块大涨!新冠检测又崩了

提供者 格隆汇 股市2022年1月21日 14:01
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张坤减持白酒,腾讯成第一重仓股,旅游板块大涨!新冠检测又崩了
提供者 格隆汇   |  2022年1月21日 14:01
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今日A股三大指数低开低走,截至午间,沪指收跌0.83%,深成指创业板指跌超1%,创业板指已接近3000点大关。

板块方面,医药板块继续下挫,抗疫概念全线暴跌,医疗器械、医疗服务、CXO板块纷纷大跌,而旅游酒店、机场航运逆市大涨,锂电也有所反弹。

张坤大幅减持白酒,腾讯成第一重仓股

易方达基金四季报披露,张坤、萧楠、冯波等明星基金经理的最新持仓数据新鲜出炉,引起广大投资者的关注。

其中,作为国内首位管理千亿资金的基金经理,张坤最为受到基民的关注,目前管理资产规模为1019.35亿元,较三季度规模减少了38亿左右。

去年由于核心资产股票大幅回调,港股互联网股票同样大幅回撤,张坤管理的4只基金产品全线亏损,其中易方达亚洲精选2021年全年亏损29.25%,易方达优质企业三年持有2021年亏损8.22%,易方达蓝筹精选亏损9.89%,易方达优质精选自基金变更后,截至2021年年末,亏损3.10%。

从最新的四季报来看,四季度张坤提升了股票的仓位,增加了科技等行业的配置,降低了金融、医药等行业的配置。

具体来看,张坤的代表作易方达蓝筹精选目前股票仓位为94.23%,较三季度提升了2.76%。

前十大持仓股名单没有变化,但持股比例发生调整,腾讯控股 (HK:0700)成为第一大持仓股,占比高达10.12%,目前持有腾讯1832.62万股,较三季度提升了近8%。报告中表示,腾讯控股占比超过10%属于被动超标。另外,投资的港股市值为174.46亿元,占净值比例为25.80%。

引发热议的还有白酒股,一直以来张坤几乎是白酒股的代言人,三季度前三大持仓股泸州老窖 (SZ:000568)、贵州茅台 (SS:600519)、五粮液(SZ:000858)分别占比均超过9.8%,但在四季度,泸州老窖、贵州茅台、五粮液、洋河均有所减持,泸州老窖直接减持了16.9%,茅台减持了15.3%,五粮液减持了9.2%。

另外,海康威视(SZ:002415)和伊利股份(SS:600887)得到了张坤的增持,四季度海康威视上升为第二大持仓股。

除了易方达蓝筹,张坤管理的另外三只基金同样也是大幅增持腾讯控股、减持白酒股。

其中易方达优质精选四季度小幅减持了招商银行(SS:600036)(HK:3968)、五粮液、泸州老窖和伊利股份,而增持了腾讯、海康威视、香港交易所 (HK:0388)和京东集团-SW (HK:9618)(NASDAQ:JD),同样腾讯位列第一,占比超过10%。

易方达优质企业三年同样也是减持了白酒和银行,增持腾讯和海康威视。

易方达的另外一位基金经理萧楠也减持了白酒板块,同时还减持了养殖、安防、光伏等板块,主要是考虑到目前这些板块上博弈情绪比较浓厚,尤其对政策和宏观经济的判断分歧导致股价的波动较大,所以决定规避一些短期的波动,适当增强组合的稳定性。

另外值得一提的是易方达的冯波,其管理的易方达竞争优势企业曾在募集首日规模达到2374亿,刷新公募史上的历史记录。然而截至2021年末,基金净值也是亏损约8%。

四季度冯波在配置上总体稳定,股票仓位小幅波动,主要增加了汽车产业链、光伏、快递等行业的配置,食品饮料行业比例也有所降低。

旅游、航空大涨,白云机场触及涨停

今日盘面上,旅游板块全线暴涨,酒店、航空等板块也逆市大涨。曲江文旅、众信旅游、云南旅游等涨停,凯撒旅业、长白山、西藏旅游纷纷走强。

白云机场涨超8%,上海机场、厦门航空、深圳机场跟涨。

此前,国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》称,要适时启动入境旅游促进行动,稳步发展出境旅游。并提到,到2025年,国内旅游蓬勃发展,出入境旅游有序推进,在确保防疫安全的前提下适时启动入境旅游促进行动。加快新技术应用与技术创新,以科技创新提升旅游业发展水平。

国金证券表示,受宏观经济形势及新冠疫情等多重因素影响,旅游市场面临较大下行压力,2021年第三季度国内旅游总人次同比下降18.3%,入境旅游市场更是处于全面停滞的状态。随着旅游业顶层设计和规划的重磅发布,入境游市场望重新开启,并带动整个旅游行业加速复苏。

中国旅游研究院日前发布的《2021 年旅游经济运行分析与2022 年发展预测》报告测算,2022年国内旅游人数望达到39.80亿人次,国内旅游收入3.81万亿元,同比分别增长16%和27%。预计出入境旅游人数同比增长达2成。重磅政策利好推动下,旅游板块估值望迎来修复,拥有出境游业务公司弹性更大。

国信交运观点表示,出入境旅客是我国民航客流的重要组成部分。疫情前,2019年民航国际、地区航线旅客量达到8533万人次,占当年民航旅客运输量的12.9%,2014-2019年国际线(不含地区)旅客运输量年化增速达到18.7%,明显高于国内线增速,是民航需求增长的重要推手。

抗疫概念股普跌,九安医疗跌停

受到消息面影响,世卫组织表示,南非奥密克戎疫情走向结束,病死率为几波疫情中最低。今日新冠检测、新冠治疗等抗疫股普遍重挫。

港股歌礼制药(HK:1672)跌近20%,君实生物(SS:688180)(HK:1877)跌超10%,康希诺(SS:688185)(HK:6185)、开拓药业(HK:9939)均大跌。

A股新冠治疗方面,拓新药业、富祥药业、前沿生物等跌超10%,另外昨日大涨的次新股诚达药业,今日也是大跌12%。

新冠检测全线暴跌,安旭(SS:688075)、东方生物 (SS:688298)、济民制药 (SS:603222)、九安医疗 (SZ:002432)纷纷跌停,博拓生物 (SS:688767)、热景生物 (SS:688068)等跌超10%。

新冠检测概念前期被炒得沸沸扬扬,近期,资金热情已经有所退潮。目前,新冠检测行业竞争逐渐激烈,未来不排除还有更多公司进入市场,随着市场竞争形势的改变,单家企业现有的市场份额和产品价格可能受到冲击。

国信证券表示,对于目前资本市场热炒新冠检测概念股,投资者应重点关注企业的主营业务、研发能力、市场渠道、海外布局等维度,围绕真实业绩增长、核心产品线产能,以及实验室的检测能力做好基本面调研工作,谨防部分公司借“检测”的名义蹭热度,切勿盲目“跟风”。

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