英为财情Investing.com – 半导体公司和半导体ETF目前占我在信息技术领域投资的50%以上。为什么我对半导体行业如此看好?我的逻辑很简单:
- 我们已经生活在数字时代。
- 数字化、自动化和机器人化的趋势只会越来越强。
- 所有这些趋势都依赖于半导体芯片。
- 由于目前的短缺，短线交易员已转向其他更时髦的领域，而对长期投资者而言，现在的价格是非常合适的。
当前芯片短缺意味着半导体的销售可能会在短期内受到影响。如果这个行业的一家公司因为销售额下降而盈利下降，大多数短期投资者会在第一个季度盈利下降的迹象出现时逃跑。
情况有多严重？
我们都明白，对于一个需求不断增长的行业来说，短短的12周并不能改变什么。我一直在买入半导体，过去在买入，现在在买入，将来还会继续买入。我持有的最大单一股票虽然不是半导体公司，但它们仍将是我在科技股中的最大配置。
与许多行业不同，半导体制造商的财报季会从10月持续到11月中旬。
科技股方面我最大的持仓是Invesco Dynamic Semiconductors ETF (NYSE:PSI)。
我认为，PSI提供了对整个行业最好的敞口。以下是该基金的十大投资组合，占投资组合的45%左右:德州仪器公司 (NASDAQ:TXN)， KLA Corporation ， 亚德诺半导体 (NASDAQ:ADI)， Broadcom Mandatory Conv Pref (NASDAQ:AVGOP)， 应用材料公司 (NASDAQ:AMAT)， 林氏研究公司 (NASDAQ:LRCX)，英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)，NXP Semiconductors NV (SA:N1XP34) ， Brooks Automation， Allegro Microsystems Inc (NASDAQ:ALGM)。
这些都是业内最好的公司。在投资组合中其他的公司也很有趣，它们是:
这里少了几个我很喜欢的名字，但是没关系，因为台积电 (NYSE:TSM)和联华电子股份有限公司 (NYSE:UMC)已经在我的投资组合中。
资本形成和资本主义的本质是，供给和需求永远不会达到完美的平衡，但它们总是朝着那个方向前进，有时超过它，有时修正到低于它。我们现在正处于芯片需求远远超过供应的阶段，特别是在一些关键性领域。
当前对芯片的需求只会越来越大，因为5G和6G需要更小、更强大的芯片，网络越来越密集，云计算和汽车需要越来越多的连接和闪电般的响应等。
我相信芯片制造商已经在增加产量，来满足不断增长的需求。
正如SIA总裁兼首席执行官John Neuffer所说:“8月份全球半导体销售依然强劲，所有区域市场和主要产品类别同比均出现增长。最近几个月，芯片出货量达到了创纪录的水平，因为该行业加大了产量，以应对持续的高需求。”
我特别喜欢的是KLA、Applied Materials和Lam Research是PSI的前十大重仓股。这三家公司都是半导体设备制造商中的佼佼者。随着半导体制造商大举投资新工厂和设备以满足需求，它们将成为最大的受益者。
风险
任何投资都有风险，哪怕存银行业会因通货膨胀而贬值。
分散投资风险很好的选择，虽然该ETF的投资组合中有32家不同的公司，但它们都与半导体这一单一行业密切相关。
市场本身处于或接近历史高点，若出现抛售，这只ETF也会下跌。
总结
对于那些目前对半导体投资过少或投资组合想要扩大的投资者，可以参考以下我的投资组合。我还购买了VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH)。
SMH的前十大持仓为：
这两只ETF的持仓情况几乎没有重叠。因为台积电占据了SMH超大的权重。
两者的另一个区别是，SMH主要是一只大盘股基金，92%的持仓为大盘股，而PSI在各值类别之间要平衡得多。
对于看好半导体的投资者来讲，同时买入PSI和SMH将是最好的选择。
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