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是时候配置一些半导体股票了吗?

提供者 Joseph L. Shaefer股市2021年11月2日 15:48
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是时候配置一些半导体股票了吗?
提供者 Joseph L. Shaefer   |  2021年11月2日 15:48
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英为财情Investing.com – 半导体公司和半导体ETF目前占我在信息技术领域投资的50%以上。为什么我对半导体行业如此看好?我的逻辑很简单:

  • 我们已经生活在数字时代。
  • 数字化、自动化和机器人化的趋势只会越来越强。
  • 所有这些趋势都依赖于半导体芯片。
  • 由于目前的短缺,短线交易员已转向其他更时髦的领域,而对长期投资者而言,现在的价格是非常合适的。

当前芯片短缺意味着半导体的销售可能会在短期内受到影响。如果这个行业的一家公司因为销售额下降而盈利下降,大多数短期投资者会在第一个季度盈利下降的迹象出现时逃跑。

情况有多严重?

我们都明白,对于一个需求不断增长的行业来说,短短的12周并不能改变什么。我一直在买入半导体,过去在买入,现在在买入,将来还会继续买入。我持有的最大单一股票虽然不是半导体公司,但它们仍将是我在科技股中的最大配置。

与许多行业不同,半导体制造商的财报季会从10月持续到11月中旬。

科技股方面我最大的持仓是Invesco Dynamic Semiconductors ETF (NYSE:PSI)。

我认为,PSI提供了对整个行业最好的敞口。以下是该基金的十大投资组合,占投资组合的45%左右:德州仪器公司 (NASDAQ:TXN), KLA Corporation , 亚德诺半导体 (NASDAQ:ADI), Broadcom Mandatory Conv Pref (NASDAQ:AVGOP), 应用材料公司 (NASDAQ:AMAT), 林氏研究公司 (NASDAQ:LRCX),英伟达公司 (NASDAQ:NVDA),NXP Semiconductors NV (SA:N1XP34) , Brooks Automation, Allegro Microsystems Inc (NASDAQ:ALGM)。

PSI 十大持仓股
PSI 十大持仓股

这些都是业内最好的公司。在投资组合中其他的公司也很有趣,它们是:

PSI 其他持仓股
PSI 其他持仓股

这里少了几个我很喜欢的名字,但是没关系,因为台积电 (NYSE:TSM)和联华电子股份有限公司 (NYSE:UMC)已经在我的投资组合中。

资本形成和资本主义的本质是,供给和需求永远不会达到完美的平衡,但它们总是朝着那个方向前进,有时超过它,有时修正到低于它。我们现在正处于芯片需求远远超过供应的阶段,特别是在一些关键性领域。

当前对芯片的需求只会越来越大,因为5G和6G需要更小、更强大的芯片,网络越来越密集,云计算和汽车需要越来越多的连接和闪电般的响应等。

我相信芯片制造商已经在增加产量,来满足不断增长的需求。

正如SIA总裁兼首席执行官John Neuffer所说:“8月份全球半导体销售依然强劲,所有区域市场和主要产品类别同比均出现增长。最近几个月,芯片出货量达到了创纪录的水平,因为该行业加大了产量,以应对持续的高需求。”

我特别喜欢的是KLA、Applied Materials和Lam Research是PSI的前十大重仓股。这三家公司都是半导体设备制造商中的佼佼者。随着半导体制造商大举投资新工厂和设备以满足需求,它们将成为最大的受益者。

风险

任何投资都有风险,哪怕存银行业会因通货膨胀而贬值。

分散投资风险很好的选择,虽然该ETF的投资组合中有32家不同的公司,但它们都与半导体这一单一行业密切相关。

市场本身处于或接近历史高点,若出现抛售,这只ETF也会下跌。

总结

对于那些目前对半导体投资过少或投资组合想要扩大的投资者,可以参考以下我的投资组合。我还购买了VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH)。

SMH的前十大持仓为:

SMH前十大持仓股
SMH前十大持仓股

这两只ETF的持仓情况几乎没有重叠。因为台积电占据了SMH超大的权重。

两者的另一个区别是,SMH主要是一只大盘股基金,92%的持仓为大盘股,而PSI在各值类别之间要平衡得多。

对于看好半导体的投资者来讲,同时买入PSI和SMH将是最好的选择。

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(翻译:潘奕衡)

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