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竞争让市场良性发展,六大虚拟货币ETF怎么选?

提供者 Andy Hecht加密货币2021年11月2日 14:22
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竞争让市场良性发展,六大虚拟货币ETF怎么选?
提供者 Andy Hecht   |  2021年11月2日 14:22
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英为财情Investing.com - 在2004年出版的《群体的智慧》一书中,作者James Surowiecki在书中讨论了“为什么多数人比少数人更聪明,以及群体的智慧如何塑造商业、经济、社会和国家”等问题。而这本书在很多层面上都适合虚拟货币——虚拟货币及ETF的增长即表现了大众的智慧,大众奖励那些表现好的投资产品。

当BITO于2021年10月19日首次开始交易时,美股市场中各大追踪比特币或其他虚拟货币资产类别的证券类产品开启了“地位争夺战”——除了这款备受推崇的、基于期货的ETF产品,让投资者和交易员都可以轻易接触到比特币期货以外,现在还有许多其他的选择,我们不妨来看看。

BITO闪亮登场

于10月19日上市的ProShares比特币策略ETF (NYSE:BITO)跟踪的是芝加哥商品交易所的期货合约,每日图表显示了自10月19日该基金推出以来期货的波动性。

(图表来自CQG)
(图表来自CQG)

这段时间以来,BITO从开盘之初的40.88美元上涨至10月20日的43.95美元,涨幅为7.5%。而10月28日,该ETF有跌至了37.34美元,较高点下跌了15%,10月29日又回涨至40.72美元的高点,涨幅高达9%。

BITO只是市场参与者用于跟踪虚拟货币的众多产品之一。这个ETF的缺点是,它跟踪的是比特币期货(本身就是一种衍生品)的价格,而不是实际的比特币现货的价格。而BITO和CME的比特币期货一样,只在美国市场交易时段可以交易,而比特币是24小时交易的品种。而且,BITO属于是衍生品的衍生品,将收取0.95%的管理费。

截至上周末,BITO管理的资产接近11.78亿美元,10月29日交易最活跃,超过700万股易手。

竞争者BTF降临

在BITO上市的三个交易日以后,Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (NASDAQ:BTF)也以竞争者的姿态降临。这只ETF和BITO是一样的产品就连管理费也同样收取0.95%。不过,BTF通过开曼群岛子公司投资CME比特币期货,因此投资者不需要向美国国税局提交K-1表格。

截至上周末,BTF管理的资产为5295万美元,截至10月29日有27.24万股易手。

(BTF日线图来自Barchart)
(BTF日线图来自Barchart)


抢占市场的GBTC

Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC)是一个封闭式授予人信托,这意味着它在上市之初就发行固定数量的股票,并在场外市场交易。然而,GBTC代表的是不固定数量的比特币。

比特币期货价格从6月底的28,800美元上涨至了10月18日的67,680美元,涨幅为135%。同期,GBTC从每股的24美元涨至了52.68美元,涨幅为119.5%左右。

(GBTC日线图来自Barchart)
(GBTC日线图来自Barchart)


目前GBTC管理的资产超过360亿美元,日均交易量超过850万股,不过,GBTC收取的管理费非常高,达到2%。

关注虚拟货币相关公司的BLOK和BITQ

Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK)和Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (NYSE:BITQ)两只ETF都是持有可能从虚拟货币市场上涨中获益的公司,如区块链科技公司和虚拟货币交易所等。

其中,BLOK的持股包括:

(BLOK持股列表来自Yahoo Finance)
(BLOK持股列表来自Yahoo Finance)

BLOK管理的资产超过14.65亿美元,每股价格为55.47美元,平均每天的交易量超过45.7万股,收取0.71%的管理费。

另一只ETF BITQ跟踪的则是虚拟货币创新30指数(Bitwise Crypto Innovators 30 Index)。该ETF目前管理的资产约为9765万美元,每股价格为28.22美元,平均每天交易超过10.8万股,收取0.85%的管理费。

直接跟踪虚拟货币指数的BITW

Bitwise 10 Crypto Index Fund (OTC:BITW)跟踪的是Bitwise 10 Large Cap Crypto指数的走势,其中,包括占到市场70%份额的十大虚拟货币。

由于BITW是按照市值的加权指数,比特币占到该投资组合的65%左右,以太币占25%左右,而排在第三位的艾达币(Cardano)市值占比仅为4%。

BITW管理的资产约为12亿美元,每股50.25美元左右,每天有超过17.7万股换手。另外,这只ETF收取非常高的管理费,为2.5%。

总 结

总体而言,BLOK和BITQ是间接投资虚拟货币市场,BITW关注的是更具流动性的虚拟货币多元化投资组合,而BITO和BTF跟踪的是比特币期货。

但是,我们仍然需要等待市场解决托管和安全问题,Jack Dorsey的Square Inc (NYSE:SQ)公司正在研究一种解决方案,可以为监管机构提供更好的技术,允许他们批准实体加密货币ETF产品。

不过,投资者需要关注的是,虽然美国证监会此次为虚拟货币的期货工具铺平了道路,新产品会陆续进入市场,但是最有效的产品仍然尚未推出,因为目前没有任何工具可以直接将比特币或其他虚拟货币作为托管对象,持有期货、虚拟货币的挖矿或其他公司,不足以形成对传统外汇产品形成新型交易挑战的实际投资组合。

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