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核心资产将引领四季度行情?

发布时间 2021-10-9 17:12
更新时间 2023-7-9 18:32

当然,红的有深有浅,就大盘而言,高开低走让K线像根假阳线,而且创业板、中证500还未能收红。

但上证50大涨1.85%,沪深300涨1.3%,又是红彤彤的大阳线!

指数分化的背后是板块的大幅分化,在能源板块体现得更明显,石油板块涨超5%,但煤炭电力则高开低走出现大跌,并且带倒了新能源以及其他周期板块,基本上前期热点大部分都被带倒了。

而价值股则全线走强,保险板块整体涨超5%,中国平安、中国太保大涨近8%,平安不仅创一年来最大单日涨幅,成交金额更是达到112亿,位居两市第一。

五粮液的成交额也达到95亿,超过茅台的88亿,另外恒瑞医药、伊利股份、泸州老窖成交超50亿,牧原股份、中国中免、长春高新、洋河股份、舍得酒业的成交额也超过30亿。

大家可以看出,以上放量上攻的股票均是俗称的“核心资产”,以大消费和金融股为代表,资金流入明显。

而今天领跌的板块,均是以前的热点板块,除了煤炭、电力为代表的传统能源,水电、风电、锂电、光伏为代表的新能源也表现不佳,一些周期板块更是逆商品期货上涨而下跌,资金流出明显。

资金一进一出的背后,是两类板块的逻辑不同,能源为代表的周期股主要靠消息面以及商品期货这些外部因素主导,自己不能掌握自己的命运,一旦外部因素有变,就会波动很大。

就拿煤炭来说,动力煤期货出现大跳水,源于消息面的利空,针对网上流传的《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》,内蒙古能源局称煤矿产能核增确有其事,增产部分可申请转为永久产能。

而消费、金融为代表的价值股,主要靠自身的内生性力量推动,是估值修复的逻辑。靠外部刺激变数较大,靠内生性力量更稳更强,更有利于普通投资者。

其实这种天平的变化在节前就已经出现了,节后只不过是延续而已,把握住了这种趋势的变化,自然就能抓住这个机会。

趋势变化的背后,是资金偏好的改变,前期热点提前透支了未来的上涨空间,加之过度依赖消息政策面以及大宗商品上涨的推动,而这些都是外部因素,稳定性、连续性、可预测性都不强。

而核心资产为代表的价值股,估值已回落至低位,加之良好的基本面,受外部因素影响较小,更多的是靠自身内生性力量推动,稳定性、连续性、可预测性自然更好,也更适合普通投资者参与。

这也是和港股相呼应的,假期以来,港股先抑后扬V型大反转,而跑在前面的正是大型科技股为代表的核心资产,由于超跌严重,估值大幅回落,已经吸引了外资大举进场抄底。

芒格旗下公司三季度以来将阿里巴巴的持仓数量提高近83%。方舟基金创始人、有科技股女股神之称的“木头姐”也同样看好中国科技公司的发展,旗下基金依然坚守京东、百度、阿里巴巴等公司。调查显示,全球绝大多数资产所有者均已在过去12个月里上调或保持对中国投资的配置。

今天是十月也是四季度首个交易日,核心资产领涨,预示着年底这几个月价值股有望引领市场风向。对于各大机构来说,四季度也是他们打翻身仗的最后机会,加大对价值股的配置,将会是他们的必选项。

所以后市方向已经不言而喻,趋势已变,风向已变,继续顺势而为,顺风而行。

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