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拥有绝对行业“话语权”,这家芯片巨头股价将“大有可为”?

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )股市2021年9月14日 15:23
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拥有绝对行业“话语权”,这家芯片巨头股价将“大有可为”?
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021年9月14日 15:23
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英为财情Investing.com - 芯片巨头博通公司 (NASDAQ:AVGO)的股票今年表现强劲,而且公司股票的股息收益率为2.9%,即使是对那些寻求被动收入的投资者来说,也颇具吸引力。不过,潜在的意向投资者,可能需要等待该股短期跌向470美元左右,才是一个相对较好的切入点。

对于已经持有博通的投资者来说,势必已经获得了一个较好的稳定回报。根据英为财情Investing.com的行情数据显示,2021年迄今为止,该股累计上涨了14%,并于8月30日创下了历史新高507.85美元/股。截至周一收盘,该股报498.96美元。博通的52周股价区间为343.48-507.85美元,目前市值约为2053.8亿美元。

(AVGO周线图来自英为财情Investing.com)
(AVGO周线图来自英为财情Investing.com)


“99.9%的互联网流通量都至少需要跨越一块博通的芯片”

9月2日,博通发布了截至8月1日的2021财年第三季度财务报告,数据显示,当季营收近67.8亿美元,同比增长16%,每股收益为6.96美元。与此同时,公司管理层预期四季度营收料为73.5亿美元,同比料增长14%,第四财季将于10月31日结束。

博通的CEO陈福阳在业绩说明会上表示,“博通三季度实现了创纪录的收入,这反应了公司在云计算、5G基础建设、宽带、无线等多个长期增长的市场,产品和技术都处于领先地位。”

总部位于加州圣何塞的博通拥有强大的产品组合,除了半导体解决方案,还为大量企业提供基础框架软件。事实上,公司此前强调,“99.9%的互联网流通量都至少需要跨越一块博通的芯片。”

博通股价后市仍有上涨空间?

长期投资者可以从这只股票上期待更多上行前景。根据英为财情Investing.com调查分析师显示,接受调查的30名分析师中,有23位给予这只个股“买入”评级,12个月目标价平均值为538.36美元,距离当前股价水平约有8%的上涨空间。

(博通股价前景评级,来自英为财情Investing.com一致预期工具)
(博通股价前景评级,来自英为财情Investing.com一致预期工具)

另外,博通的12个月目标价格波动在198-600美元区间,其P/E, P/S以及P/B分别为36.9倍、7.73倍和8.43倍。相比较之下,我们可以来看看另外几家主要芯片商的市盈率:
(主要芯片商市盈率对比)
(主要芯片商市盈率对比)

从上图可以看出,主要芯片商的市盈率指标都有所不同,不过,这些估值本身不足以用来衡量科技公司的更广泛增长潜力。

博通的技术指标和隐含波动性

关注技术图表的投资者可能还关注,目前博通的很多技术指标都是处于“超买”的水平。尽管它们可能会持续数周,甚至数月,但是潜在的获利回吐预计也将会很快到来。

如果整个科技板块在9月剩余的时间里甚至10月承压,那么我们可能会看到博通股价跌向470美元。如果该股在这个水平找不到支撑,则有可能进一步跌向450美元,之后或横盘整理。

最后,我们不妨来关注博通的隐含波动率水平,这个指标展示的是潜在的短期情绪波动,不过它不会预测移动方向。博通目前的隐含波动率是22.8,低于20日移动均线的36.3,也就是说目前该股的隐含波动率是下行的,市场似乎认为,该股近期不会出现极端的波动。

我们预计博通的股价基本会维持在470-500美元区间波动,尤其是在9月剩余的时间里,甚至10月。如果该股确实跌至470美元,会为新投资者提供更好的切入点,不过,作为科技板块最受人尊敬的派息股之一,博通的任何股价下跌可能都是暂时的,到今年年底,我们或有望再次看到博通股价创出历史新高。

如何交易博通?

1、以当前市价买入博通

那些不关心股价每日走势、并相信博通公司长期潜力的投资者,可以考虑在眼下股价水平直接买入该股。按照9月10日的收盘价498.15美元来计算,买入并持有该股,耐心等到下次该股创新高,甚至迈向分析师预期的538.36美元高位,投资者有望获得近8%的收益。

不过,担心大幅下跌的投资者可以考虑在当前买入价位下方设置3-5%的止损线。

2、购买大量持仓博通的ETF

那些不想直接买入博通股票但是扔向持仓的投资者,还可以关注一只持有博通股票的ETF,美股市场中,以下ETF都持有博通股票:

  • First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (NASDAQ:TDIV):该基金今年以来上涨了18.1%,AVGO在该基金中的权重为8.11%;
  • Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXQ):这只新基金自6月成立以来上涨了7.1%,AVGO股票的权重为7.88%;
  • Schwab U.S. Dividend Equity ETF™ (NYSE:SCHD):该基金今年以来上涨了18.5%,AVGO的权重为4.28%。

3、熊市看跌期权价差

认为博通公司股票短期内可能会出现获利回吐的投资者,还可以开启熊市看跌期权价差策略(Bear Put Spread)。不过这一策略涉及期权,并不适合所有投资者,该策略也需要对仓位进行实时的监控。

熊市看跌期权价差策略(Bear Put Spread)适合博通的长期投资者,他们可以将这个策略结合其长期的股票头寸来使用,从而为未来几周可能的股价下跌提供一种下行保护。

要建立这种价差策略,首先,你需要拥有一个执行价较高的看涨期权,和一个价格较低的看涨期权。两个看涨期权必须同一到期日。

如果博通股价下滑,这一策略就会获利,例如,交易员买入一份12月17日480美元行权的价外看涨期权,该期权目前报价是21.35美元,投资者需要付出2135美元的价格。与此同时,他在买入12月17日460美元行权的看涨期权,这个期权的报价是14.16美元,交易员需要付出1460美元左右。

该交易把潜在利润局限在了2000美元($480.00 - $460.00)X 100),同时,我们的最大损失就是($21.35 - 14.60)X 100 = $675(加上佣金),也就是说,潜在利润大约在$1,325左右($2,000 - $675)。当然,如果博通股价在到期日高于多头的看跌期权执行价,那么这两份期权就将一文不值。该交易将在到期日,以473.25美元的股价位置,实现盈亏平衡。

总 结

投资期限2-3年的投资者可能会从芯片巨头博通身上获得可观的汇报,不过,可能需要先熬过即将到来的短期获利回吐利空。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】

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(翻译:李善文)

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Wayne W
Wayne W 2021年9月15日 0:08
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是不是翻译有错误,这里说的Bear Put Spread应该是买入一个行权价高的期权然后再卖出一个行权价低的期权以抵消第一个看跌期权的费用,然而文章翻译成了买入两个看跌期权,这有可能会误导读者。
向 光明
向 光明 2021年9月15日 0:08
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细微,持正,佩服。
李英维/Investing.com
李英维/Investing.com 2021年9月15日 0:08
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