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糟糕的非农数据之后,黄金红九月稳了吗?

提供者 季峥 商品2021年9月6日 13:22
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糟糕的非农数据之后,黄金红九月稳了吗?
提供者 季峥   |  2021年9月6日 13:22
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非农数据意外糟糕

周五美国8月季调后非农就业报告公布,数据录得增加23.5万人,创2021年1月以来最小增幅,远低于市场一致预期的73万人,7月份非农新增就业人数从94.3 万人上修至105万人;同时公布的月失业率录得5.2%,与预期持平。 

如果这次非农就业新增在70万之上,虽然美联储在9月宣布TAPER概率不大,但是11月宣布TAPER,12月启动TAPER概率很大。现在如果9-10月就业增长持续不佳,美联储真有点进退两难,则增加了TAPER不确定性。

非农数据为什么如此糟糕?

这可能反应了疫情对就业的影响,另外夏季出行高峰已过,影响了服务业消费。

数据显示,2021年以来,休闲、酒店行业是贡献就业岗位的绝对主力,然而8月该行业新增就业人数为0。

事实表明,新冠疫情的变化仍将是美国就业的最重要不确定因素。

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统,截至美国东部时间2021年9月4日下午6点,全美共报告新冠肺炎确诊39902208例,死亡648064例。新增确诊214979例,新增死亡3220例。目前疫情并没有明确见顶的迹象。

在上周的杰克逊霍尔央行年会上,鲍威尔承认新冠德尔塔病毒影响经济短期前景。但是短期有多长,其实比较模糊的,不确定的。

总之,美联储仍将继续观察德尔塔病毒对经济和就业的负面影响。不确定性仍存在。

同时,9月6日额外失业救济将停发,美联储需要继续关注停发以后对于就业的影响,就业结构是否改善,9月、10月的非农数据对此可能有所反应,以及对于消费的影响会如何,这些美联储都需要观察。

美联储缩减QE时间可能推迟

按照今年美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议时间表,今年仅剩三次会议,分别在9月23日、11月4日和12月16日。9月份宣布Taper已经不可能。

虽然上周鲍威尔表示,支持美联储年内缩减QE,但是拖了一个尾巴,前提是经济和就业稳定增长,如果9-10月就业不够理想的话,美联储推迟Taper完全可能,不排除延迟到明年年初。

今后两个月的非农数据非常重要。大家重点关注。非农数据好坏固然重要,其实美联储将高度关注9月和10月,新冠疫情在美国的发展。如果疫情没有明显好转,甚至进一步发展,那么对于经济和就业的影响可想而知。

反之,如果9-10月疫情非常明显下降,这个因素将有助于年底美联储启动Taper。

本次非农数据对黄金的影响

对于黄金而言,如此糟糕的非农数据意味着美联储缩减QE的时间可能推迟,对于黄金明显利多,周五上涨也对此消息作出的反应。

黄金下行压力因此大大缓解,黄金反弹提供了宝贵时间。

影响黄金反弹,另外一个重要因素是通胀。

美联储一直对外宣称,通胀将会回落。如果9-10月公布的8-9月通胀明显回落,那么市场会相信美联储的说法,黄金将承压。反之,如果公布的通胀数据顶在高位,那么黄金反弹力度有望进一步增加。大家可以关注9月14日晚间美国CPI数据。这个数据比较重要。

黄金技术分析

上周分析提出,8月份的月K线应该是一根长下影线的K线。这意味着9月份黄金有较大机会进一步上冲。

从基本面情况看,这个判断也是相互契合和配合的。

历史统计数据显示,9月份黄金上涨概率偏大。

事实如何?

有图有真相!

从2000年到2020年这21年的情况看,9次下跌,2次走平,10次上涨。其实涨跌次数不相上下。

不同时间长度和起始的位置,对月度规律结论影响比较大。

这个月能不能收阳线不敢确定,考虑现在基本面和技术面因素,9月份较大概率黄金有继续冲高的过程,也有可能冲高回落的月份走势。

上周给了两个目的,第一是1835美元,第二是1860美元。这周测试了1833美元。波段来说,黄金预计有机会进一步向上测试1860美元区域压力。

现在黄金向上是需要一些消息来刺激的,比如非农、通胀或其他重要的经济数据等。

上几周谈到过黄金的时间周期,9月10日左右比较重要,其实这个时间点是一个区域大致是9月中旬附近,9月10-9月20日左右,届时可以关注通胀数据对黄金的影响,或者在9月中旬,黄金日线或周线技术形态再做判断。

短线而言,上周提示过周初短期的调整,实际情况也是如此。

目前看,黄金处于上行通道的上轨附近,如图,周初调整概率较大。

如果是小波段操作者,考虑做多的话,建议等这一波调整完毕,周二周三再进场做多。

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