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芯片先倒,下一个是谁?

提供者 老艾 股市2021年8月31日 17:09
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芯片先倒,下一个是谁?
提供者 老艾   |  2021年8月31日 17:09
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今天的走势真是一言难尽,A股完全丧失了自主权,居然被小弟港股牵着鼻子走。

更尴尬的是,跌也跌不过小弟,涨更涨不过小弟。

恒生指数由上午跌超1.6%,到下午涨1.33%,科技指数由上午跌超1.3%,到下午涨3.39%。论反转能力,港股完胜A股!

那又怪得了谁呢?自己的股市自己都做不了主,甘愿仰人鼻息,沦为别人的小跟班,也难怪被股民嫌弃。

反倒是外资,一直坚定地支持A股,买入A股。

就拿今天来说,北向资金尾盘一度流入近200亿,最终定格在111.5亿。今天盘后是MSCI指数季度调整生效日,新增的多只标的股尾盘暴拉,被外资大手笔扫货。

MSCI中国A股指数新增11只A股:爱美客、中微公司、金山办公、石头科技、万泰生物、中国宝安、中国联通 (SS:600050)、中国中车 (SS:601766)、沪硅产业 (SS:688126)、斯达半导 (SS:603290)、中泰证券。

而对于内资来说,可不看这些,咱们得跟着热点走,谁属于热点板块就炒谁,不属于热点板块,业绩越好反而下跌的机率越大。

就拿消费龙头中国中免来说,中报业绩大增近5倍,今天一度大跌超7%。国泰君安维持增持评级,目标价位509.19元,而现在中免仅228元,不及目标价一半。是国泰君安错了,还是市场错了?去搞锂电能还来得及不?

现在的热点几乎全围绕着涨价来展开,锂矿、稀土、煤炭、有色、钢铁、化工,全都是工业上游原材料领域。

似乎和高科技没啥关系嘛!谁的技术含量高,主要看谁的涨价本事大。

要说近期的热点中技术含量最高的,当数半导体了,可奇怪的是,半导体却是率先倒下的热点板块。从昨天的北方华创,到今天的兆易创新、韦尔股份,可都是千亿市值的龙头,居然率先倒下了。

半导体不仅技术含量高,而且也是一直在涨价呀,据说缺芯荒还要在持续两年,可为啥股票却跌了呢?

反转来得太快,据报道,自7月初起,DRAM现货市场已提前出现PC DRAM需求疲弱的态势。为了去化高库存,各大模组厂已开始积极降价求售,导致PC DRAM模组现货价自8月起持续走弱,短期内难以再有涨价动能。

摩根士丹利近期也发布报告,指出全球芯片短缺导致的大量需求已经开始回落,存储芯片制造商所享受的价格上涨可能会在明年开始逆转,尤其是DRAM。虽然目前价格仍在上扬,但DRAM需求逐渐见顶,同时供给端正在逐步追上需求。随着供需逐渐走向平衡,产业周期已经自2019年以来首度从“中期”走向“晚期”。因此,大幅调低美光、SK海力士等存储芯片大厂的评级与目标价,8月以来存储巨头股价纷纷下跌。

从本质上讲,这波热点板块的行情,虽然行业不同,但全都属于周期行情,因为都是涨价题材。

但老股民都知道,周期股在历史上是如何表现的,回顾一下中国铝业、中远海控、中国神华、中国石油等周期龙头这十几年来的股价走势,相信会有很大的帮助。

今天两市成交金额虽然没有昨天大,但同样高达1.48万亿,昨天已经说了,这么大的成交量,并不是靠场外资金进场推动的,所以和之前的牛市有着本质区别,现在不是真牛市,是假牛市,是奇怪的牛市。

天天万亿成交,靠的是场内板块资金流动,靠的是热点板块对其他板块的抽血,靠的是个股的高换手率实现的。

所以从这个角度说,目前的行情有着高度投机的特点,是游资和投机客的盛宴。

但对于这些人来说,指望他们长期投资现实吗?几大芯片龙头的倒下,说明已经有人在热点板块上抢跑了,需要大家继续警惕。

芯片先倒,下一个是谁?
 

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yik hong
yik hong 2021年9月1日 8:02
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中国 在去 杆干 。 看美国股 何时 跌 。 才是 中国股 起时 。 当然 要抓 各行 龙头
s du
s du 2021年9月1日 7:28
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中免40+的市盈率,还在推!!
poh chinwee
poh chinwee 2021年8月31日 19:49
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看到涨是涨,看到跌是跌。服了你。
DETRING LI
DETRING LI 2021年8月31日 17:48
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下一个是光伏与电池
 
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