突发资讯
Investing Pro 0

投资大佬葛卫东Q2大调仓:减仓科技股,加仓锂电,新进宠物龙头

提供者 格隆汇 股市2021年8月12日 08:12
cn.investing.com/analysis/article-200466556
投资大佬葛卫东Q2大调仓:减仓科技股,加仓锂电,新进宠物龙头
提供者 格隆汇   |  2021年8月12日 08:12
已保存。查看收藏列表
此文章已保存至您的收藏列表
 
 
600588
+3.15%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
002230
+0.15%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
603429
+1.44%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
603986
+4.42%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
002891
+1.11%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 

从期货走出的投资大佬葛卫东,以长周期的持股节奏出名。进入二季度以来,基金君发现,葛卫东对于整体的持仓进行了大幅度的调整。

1、清仓集友股份 (SS:603429)、减仓科大讯飞 (SZ:002230)、用友网络 (SS:600588),兆易创新 (SS:603986)

亏本清仓集友股份,这是一家集水松纸和烟用封签设计、生产、销售及服务为一体的企业,在2018年,公司通过重大资产重组收购大风科技100%股权,标的公司主要从事烟标及相关包装材料的研发、设计、生产与销售等相关业务。

其最新的业绩显示,2021年半年期实现每股收益0.14元,营业收入增长33.78%,净利润增长98.88%。但是其股价表现2021年不尽人意,整体跌幅超17%。

主要的利空因素在于政策端:今年3月22日,工信部就修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》公开征求意见,拟在附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”

葛卫东最早建仓是在去年三季度,根据当时资料显示持有1041.29万股,持股市值为3.75亿元,对应的股价在30-50元。但是随着一季度集友股份股价表现持续低迷,一季度葛卫东开始减持,到季度末持股降至974.93万股,市值为2.83亿元。后面随着政策的落地,葛卫东在二季度进行了大幅减持,完全退出了前十大流通股东。

从时间线来看,葛卫东持仓的成本大概在35元以上,相反在30元附近清仓,该公司葛卫东反亏超10%。

而集友股份另一家机构中欧基金在积极的加仓,基金经理郭睿管理的中欧悦享生活、中欧消费主题基金,在今年二季度则大幅增持了集友股份,中报显示分别持有1570.45万股、802.88万股。值得一提的是,郭睿在去年年末因为业绩太差,主动发道歉信。

减仓科大讯飞、用友网络,兆易创新,这些都是葛卫东的爱股,并持股多年,在今年开始逐步减仓,透露出这位投资大佬对于A股科技板块撤退的信号。

这里可以来看兆易创新,吸引市场注意的是去年该公司定价,众多机构溢价认购,其中葛卫东认购736万股股票,认购金额约15亿元,此次股票非公开发行价格为203.78元/股。而早在2018年,葛卫东已经是兆易创新的十大流通股东之一,彼时兆易创新股价不过60元左右,其后葛卫东不断加仓。

在今年,科技股再次迎来行情,兆易创新的股价也创下了235.13(前复权)元/股的新高。在葛卫东逐步减仓之际,在这家公司创造的盈利就超过20亿元。其他个股科大讯飞、用友网络持仓时间更长,葛卫东的浮盈更多。

2、加仓盛新锂能,新进中宠股份 (SZ:002891)

新能源投资浪潮下,有锂走遍天下,今年以来带“锂”个股成为牛市行情的扛旗者,葛卫东并没有选择权重,反而选择了盛新锂能。

葛卫东最早建仓是在去年第三季度,对应的股价在14元左右,在后面各个季度都在加仓,根据最新的资料显示,持仓数量在1899.01万股,对应持有市值在8.276亿元,而整体的股价在这段时间累计涨幅超过2倍。

盛新锂能是一家锂电新能源材料企业,主要产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、锂精矿、金属锂和稀土产品。公司锂盐产品主要应用于新能源汽车动力电池、储能等领域;稀土产品主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷、硬质合金等领域。

这家公司在锂产业链比较全面,在2016年增资控股致远锂业和万宏高新,业务布局延伸至锂盐和稀土,并在2018年致远锂业首条1.3万吨锂盐生产线投产。2019年全资收购盛屯锂业,布局上游开采领域。

根据公司披露,盛新锂能目前与宁德时代、中航锂电、厦门钨业、杉杉能源、LGI、贝特瑞、德方纳米、当升科技、容百科技企业签署长期供货协议。最新的业绩来看,上半年实现营业收入11.34亿元,同比增长50.60%;实现归属于上市公司股东净利润2.91亿元,同比增长273.81%;实现扣非后归属于上市公司股东净利润2.65亿元,同比增长258.39%。

目前锂电持续被资金追捧,各个锂公司的估值已经蹲积的泡沫,盛新锂能已经是来到78倍。但是从机构的报告来看,锂紧缺程度依旧会维持在两三年,盛新锂能这种公司扩大营收规模,就要看未来产能线的投产和锂的价格。

新进中宠股份,这是一家中小市值行业龙头股,目前在A股上市公司中,针对宠物领域的概念标的不多,中宠股份可以说是最纯正的标的。

目前,国内宠物市场的规模,近10年年均复合增速达21.5%,2020年市场规模达700亿元,同比增长75%。对标成熟市场,中国宠物食品空间预计在4000亿元左右,而中国宠物食品目前渗透率仅为15%

国内宠物行业,上市公司以食品和用品代加工企业为主,中宠股份为宠物零食企业,以海外ODM/OEM起家,产品远销美国、英国、日本等50多个国家和地区,公司境外的收入占比超7成。

最新的业绩,2021年第一季度业绩预告,预计业绩同向上升。报告期内归属于上市公司股东的净利润1,838.33万元–2,254.60万元,比上年同期增长122.26%-172.58%。而股价今年表现一般,未来这家公司存在的预期差,就是国内宠物领域的渗透率。

投资大佬葛卫东Q2大调仓:减仓科技股,加仓锂电,新进宠物龙头
 

相关文章

Exness
亚马逊迎来工人罢工危机 提供者 Exness - 2023年2月2日

与2022年第四季度初相比,亚马逊股价(代码“AMZN”)仍旧亏损,目前的亏损幅度为12%。 亚马逊预计将于2月2日星期四盘后公布截至2022年12月的财务季度报告。 市场普遍预估...

投资大佬葛卫东Q2大调仓:减仓科技股,加仓锂电,新进宠物龙头

添加评论

评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

在这里写出您的想法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核