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美股崩盘概率正在变大?要随时离场吗?

提供者 stansberry贝瑞研究 市场概况2021年7月6日 12:58
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美股崩盘概率正在变大?要随时离场吗?
提供者 stansberry贝瑞研究   |  2021年7月6日 12:58
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摘要

ARK、加密货币先后跳水,下一个是股市?

本文聚焦

01、ARK、加密货币暴跌后,股市会步上后尘吗?

02、崩盘概率不大,但仍要准备随时离场

贝瑞研究声明:文中观点基于公开市场信息和历史数据形成,不作为直接投资建议,仅供交流,欢迎留言探讨投资见解。

“如今的加密货币就像一场扔烫手山芋的游戏,” Marc Chaikin跟我说。“投资者想的是,‘如果我今天入手了,明天会不会有人出更高的价格接手?'"

Marc是比特币等加密货币的追捧者,现在他也对加密货币这样的价格感到疑惑。

任何一种资产价格在飙升后,它背后的理念可能都会变得无关紧要,就像我们最近看到的那样。我们看到资产价格的暴跌,先是ARK,接着是加密货币。

本文,我们将与你分享,如何在潜在的崩盘中自保?

01、ARK、加密货币暴跌后,股市会步上后尘吗?

在1973年-1974年沸腾岁月(Go-Go Years)的危机中,股票市场里的明星公司跌幅曾高达90%,这些公司包括施乐(代码:XRX)、IBM(代码:IBM)、麦当劳(代码:MCD)和柯达(代码:KODK)。

这些股票本身并没有任何问题,只是定价过高了。

Marc以那时的麦当劳股票为例,来分析在当今的市场趋势下,明星公司们可能会出现什么情况。

“1973年至1979年间期间,麦当劳的股价没有明显起色,”他说。“但麦当劳股票没有任何问题。在此期间,每股收益还从1.20美元涨至4.80美元。唯一的问题是,麦当劳的股价从一开始就被高估了。于是,麦当劳的市盈率从1973年的75倍,降到了1979年的9倍。

“我认为,如今的股市中,诸如Zoom和Fiver这样的股票也可能会出现类似情况。自2月份以来,它们的股价跌幅约为35%。它们的业务并没有出现太大问题,只是定价过高了。它们可能会像20世纪70年代的麦当劳一样。”

虽然投机性极强的股票和加密货币最近已经纷纷被抛售,但整体市场还没有崩溃。

基准股指美国标准普尔500指数在上月下跌期间,从约4200点的峰值跌至略低于4100点。这没有什么,更像是1969年到1970年间的市场走势,而不是1973年的大崩盘。随后股市甚至创下了新高,现在股市也有可能持续走高。

Marc特别指出,大规模的政府支出和当前的低利率环境,是现在资产价格上涨且涨势可能持续下去的原因。

我也同意这一点。自出现危机以来,美国已实行了6万亿美元或以上的政府刺激计划,这个刺激力度惊人,其中包括持续每周向数百万美国人发放300美元的失业救济金。

在这样极端的政府刺激措施扶持下,各公司的业务得以继续开展,甚至比之前做得更好,股价也自然持续上涨。

02、崩盘概率不大,

但仍要准备随时离场

Marc非常清楚这点,但投资者仍然需要为可能出现的融跌,制定好应对计划。

“在1969年到1970年的泡沫破裂期间,我意识到我该做点别的,” Marc告诉我。

当时,Marc所属经纪公司的分析师们“接受”股价为100美元,但更希望股价为75美元。当股价到了50美元,他们认为这是个“千载难逢的机会”。不过,他们接下来又会悄悄地将这只股票的“期望值”降至25美元,这对客户来说太可怕了。

“无计可施,我无法保护客户的资产,晚上也睡不着,”他说。“所以,就像你使用跟踪止损一样,我也找了一个离场策略,来避免灾难性的损失。”

其实,让资产上行潜力最大化,同时令资产下行风险最小化的关键,不是你拥有什么资产。而是在冰山融毁之前,你要在适当的时候制定一个离场策略,并坚持执行!

这才是你为自己的资金,所做的最硬核的操作。

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skye fei
skye fei 2021年7月6日 13:20
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