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该跌不跌,必有一涨

发布时间 2021-5-12 17:37
更新时间 2023-7-9 18:32

“该跌不跌,必有一涨”,这两天的行情,是对老艾这句经典名言的生动写照。

而且比预期的来得更快一些,昨天“该跌不跌”,今天就顶着外盘压力涨了起来,感觉市场的心态已经迫不及待……

确实时不我待,A股已经在底部震荡徘徊了长达两个月时间,尽管外盘大跌,但高度仍比A股要高,咱们没有必要受它的拖累。

A股实现逆转的重要功臣非茅台莫属,特别是昨天率领各种“茅”集体反攻,不仅扭转了自身的五连阴,也扭转了天天杀白马的惨状。

所以今天尽管周期股卷土重来,但丝毫未影响白马们的表现,反而继续向前奔跑,成功化解了外盘压力。要知道,今天亚太市场风声鹤唳,日韩大跌1.5%,台股盘中更是一度大跌超8%。

从大盘走势图看,昨天的金针探底又扎出了第四个底部,四重底的走势还是非常少见的,而且底部仍在逐步抬高。横有多长,竖有多高,只是一直缺一个突破,一旦突破箱体上沿,空间就打开了。

从板块上看,周期股的吸金能力减弱之后,其他板块的活跃度马上就上来了,特别是医美概念,今天再成最强板块,行业指数再创新高。

和周期股不同,医美板块近期并没有什么利好消息,也没有大宗商品这样的外部因素推动,纯粹是靠行业和赛道在不断地吸引资金流入。

这和白酒板块非常相似,常年都没有什么利好消息,就是靠行业和赛道,靠业绩诞生了一只只大牛股。

“男人的酒,女人的美”,这是老艾今年反复提及的一句口头禅,也是消费行业最有代表性的两个子板块,相似度很高,都是高毛利、成瘾性、复购率高。

当然,和白酒行业已经非常成熟相比,医美行业还在拓荒期,甚至可以说是野蛮生长,难免鱼龙混杂,包括参与的资金,也不乏手法老到的游资。

这就注定了它的波动性也比较大,甚至暗藏陷阱,一定要多研究公司基本面,以相对纯正的医美概念以及健康的财务状况为筛子进行筛选。

消费是个永恒的赛道,虽然近期大宗商品爆涨,催生了一强势的周期股行情,甚至对消费板块的资金造成分流。

但从长期来看,大宗商品导致的通胀担忧,其实可以用消费板块来化解,因为上游工业品的上涨,最终会传导到下游,终端的消费品也会涨价。

其实最不利的是位于产业链中部的加工制造业,会受到上下游的同时挤压,但如果能掌握下游定价权,则可以比较容易化解。

受上游工业品涨价影响小,同时又具有下游产品定价权的公司,无疑是通胀时代的优质品种,比如吃吃喝喝、医药医疗这一类的轻资产行业,以及有核心技术的高科技行业都可以比较容易化解通胀压力。

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