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350亿美元“大屠杀”!这些美股、中概股惨遭“血洗”,真凶是基金爆仓?抛售结束了?

提供者 腾讯美股 股市2021年3月29日 14:44
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350亿美元“大屠杀”!这些美股、中概股惨遭“血洗”,真凶是基金爆仓?抛售结束了?
提供者 腾讯美股   |  2021年3月29日 14:44
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周五,美股市场突然“风云突变”,高盛替一位客户执行了总规模达到105亿美元的若干笔大宗交易,引发了市场的一系列反响,包括大量中概股在内的相关股票一度都遭遇大跌。现在,华尔街依然在猜测这位神秘客户是谁,评估这抛售的规模多么巨大,以及推测这位客户未来是否还会有后续的动作。

这些交易燃爆了从纽约到香港的每一个交易员聊天室,最终成为了一场令人瞠目结舌的股市狂欢的一部分,这场狂欢足足抹掉了一系列重量级公司多达350亿美元的市值,从美国媒体巨头到中国科技巨子,全都成了牺牲品。

瑞士Bellevue Asset Management投资组合经理人凯斯(Michel Keusch)感叹:“在我长达二十五年的投资生涯当中,从来没有遇到过这种量级的现象。”

在市场开盘之前,高盛总计就售出了价值66亿美元的百度、唯品会等股票,稍后一点,他们又售出了价值39亿美元的维亚康姆、Discovery、Farfetch、爱奇艺、跟谁学等。周五的这波场外大交易还直接拖累了一系列其他中概股,比如阿里巴巴和网易价格走低。

交易的造成的“重灾区”维亚康姆和Discovery当日收盘时跌幅都超过了27%。中概股方面,哪怕一些股票在收盘时基本挽回了损失,但是盘中也一度是哀鸿遍野。百度盘中最大跌幅约为8%,最终收高1.97%;唯品会 (NYSE:VIPS)盘中最大跌幅约为17%,最终收低2.38%;爱奇艺 (NASDAQ:IQ)盘中最大跌幅约为25%,最终低收13.20%;跟谁学盘中最大跌幅约为51%,最终低收41.56%。

所谓大宗交易,是指在公开市场之外,以双方议定的价格买卖巨额股票的交易,说起来这种情况在华尔街倒不少见,但是像这一次,在正常的交易日时间内进行如此规模,牵涉股票如此广泛的大宗交易,确实是很罕见的。

“这是高度不寻常的。” Wealthspire Advisors管理着旗下120亿美元资产,该公司高级副总裁波尔舍(Oliver Pursche)表示,“现在的问题在于,这些交易是否就到此为止了?他们是会就此收手,还是会在下周一和周二继续动作?市场是否会遭遇又一波大宗交易的袭击?”

这些交易范围内的股票在交易日当中价格都出现了剧烈波动,而且成交量猛增,让交易者神经紧张,开始猜测是不是某一只共同基金,或者是一家家族办公室遭遇了麻烦,被迫大量抛售股票。

波尔舍表示,这局面非常令人担心,“因为,这到底只是一笔基金的清算,还是不止一只?这清算是刚刚开始还是已经结束?这背后的原因是什么?所有这些问题,我们都没有答案”。

“在这种情况下,一位经理人要准确配置自己的头寸是非常困难的。下一波大宗交易完全可能迫使经理人们对一些股票进行再评估。”

德国瓦尔豪森Salm-Salm & Partner的投资组合经理人希尔德纳(Frederik Hildner)也说,现在的局面是“史无前例”的。他补充道:“问题在于,这些大宗交易为什么会发生?是一家公司知道了别人尚未发现的风险而主动抛售,还是他们只是因为某种特殊原因而被迫卖出?”

知情人士称,摩根士丹利也卖出了匿名客户的一些股票。彭博的数据显示,在一些特定公司,交易的规模超过了10亿美元。

华尔街现在最想知道的,就是神秘卖家到底是谁。

据知情人士称,几家与对冲基金Archegos Capital Management有业务关系的大投资银行都进行了清算,导致了维亚康姆和Discovery等股票价格大跌。Archegos是由对冲基金传奇罗伯特森(Julian Robertson)的门徒、前老虎基金分析师比尔·黄(Bill Hwang)控制的。

事实上,比尔·黄的基金历来就以大胆使用杠杆而出名,这就意味着他们往往会举债大量购买股票,使得持有的股票数量远超自己的资本能够掌握的水平。一位知情人士披露,比尔·黄的基金收到了某一家大投资银行的保证金追缴通知——可能是执行交易的高盛,也可能是其他投行——而他手头的资金已经周转不灵。结果就是,这些银行直接开始清算Archegos持有的股票。

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