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美银:拜登政策之下,这些股票将成赢家

发布时间 2021-2-4 15:46
更新时间 2023-7-9 18:32
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虽然履新才仅仅两周时间,但是美国新一任政府已经开始进入高速运转模式,拜登总统不断颁布其经济政策的关键部分,不断推翻前任政府的各种政策。

在上周发布的研究报告当中,美国银行美股和量化策略部门负责人萨布拉玛尼安(Savita Subramanian)将拜登的40份总统令和备忘录予以梳理,分别归入了六大门类:防疫,经济纾困,收入不均,移民政策改革,贸易,以及环境、社会和管制(ESG)。这六个领域当中,因为拜登政策改弦更张而将获得最大好处的,很可能是贸易。

萨布拉玛尼安表示,拜登的政策将对股价产生的影响很可能是投资者尚未预计到的,因为新一任政府工作的焦点是在重振经济,而不是推高资产回报率。

她补充道,经济预计将在下半年逐步重新开放,而市场对于这一切尚未有充分的认识。那些之前因为疫情而惨遭打击的股票,其价格在疫苗的利好消息传来后已经开始上涨,获得超越大盘水准的表现,但是近期,伴随病例数字再度增多,这些股票的部分进项又被吐了出去。

萨布拉玛尼安估计,拜登政府的防疫和经济纾困方法预计会让经济走向更快的复苏。

至于其他特定政策的影响,她表示,移民改革和叫停边境墙建设将改善美国和墨西哥的关系,让交通运输股票获益。专注于解决收入不均问题,对真实收入的影响还不到1个百分点——国会预算办公室的研究发现,将最低时薪提高至15美元,只能使得家庭真实收入增加0.1%。气候政策改革将促成新的“生态系统”建立,志同道合的企业会结盟对抗气候变化。

拜登的各种新政策自然也将为投资者带来新的机会,让他们可以适时将自己的资金投入到那些疫情期间较少有人关注的领域当中。

具体来说,就防疫计划而言,美银认为将那些对经济增长更加敏感的企业和板块将从中获益,包括爱依斯电力 (NYSE:AES)(AES)、美盛公司(Mosaic) (NYSE:MOS)(The)、美国景顺集团 (NYSE:IVZ)(IVZ)、安博(Prologis) (NYSE:PLD)  、福特汽车公司 (NYSE:F)(F)、因塞特医疗 (NASDAQ:INCY)(INCY)等。

至于提高最低工资的政策,预计会使得折扣零售商获得超过奢侈品,以及旅馆和餐厅等劳动密集型行业的表现。历史数据显示,在最低薪资上调时,折扣零售商的股票往往表现更为出色。此外,国会预算办公室在2019年的一次研究还发现,如果到2025年,将最低时薪提高到15美元,虽然将使130万美国人摆脱贫困地位,但是同时也会使130万个就业机会消失。

在环境和ESG方面,萨布拉玛尼安表示,指向这些大方向的投资将持续获得越来越多人的青睐,拜登的白宫将被视为这些行业和企业的“盟友”。美银认为,ESG方面最值得买进的股票包括:AT&T(T)、通用汽车(GM)、德州仪器(TXN)、高盛(GS)、强生(JNJ)和桑普拉能源(SRE)等。

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