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一周前瞻:技术指标释放信号,标普500指数剑指5000点?

发布时间 2020-12-28 14:15
更新时间 2020-9-2 14:05
  • 特朗普最终签署了疫情援助法案
  • 美元或将恢复下行趋势
  • 比特币不断刷新纪录新高

英为财情Investing.com – 美国三大股指——道琼斯工业平均指数标普500指数纳斯达克综合指数在圣诞节假期前连续两天上涨。与此同时,欧盟与英国最终达成了一项有限的英国脱欧协议。在美国国会通过了额外的财政刺激方案之后,特朗普却一度拒绝将其签署为法律。不过,据周一最新消息,在国会议员们的敦促下,特朗普终于签署了这份法案。

随着疫情的持续升级,上周美股录得下跌。全美新冠死亡病例将近33.2万例,累计确诊病例近1900万例。美国政府已经启动了疫苗接种,截至上周五,已有超过100万美国人接种了疫苗,这是美股的潜在利好,并引发了股市的周期性轮换。

标普500指数剑指5000点?

标普500指数周线图

标普500指数在上升趋势中完成了一个对称三角形形态,其隐含目标指向3900点。如果达到这个水平,价格将确认另一个更大的形态。

标普500指数月线图

长期以来,我们一直就潜在的价格下跌发出警告,因为自2018年1月以来,标普500指数形成了一个巨大的扩散形态。但是,在12月期间,标普500价格突破了该形态的顶部。

如果延续这个走势,价格将确认突破这个大规模扩散形态,从而释放看涨信号。该指数有望继续扩散形态的向上动力,目标价为5000点。这不一定会在明年实现,但可能会在接下来的三年内发生,这正是该形态所暗示的时间框架。无论如何,以当前价格为底价,预计标普500指数将会进一步走高。

如果投资者在见证了3月中旬以来标普500指数如此惊人的涨幅之后,很难相信该股指还会有进一步的上涨空间,那么请谨记:过去的一年据说是自二战以来最动荡的时期,而二战为美国经济开创了持续数十年的黄金时代。

当然,现在全球的情况与当时不一样:二战后,欧洲和亚洲都遭受了重创,而美国则占据了优势;而根据英国经济和商业研究中心的数据,因亚洲国家比西方国家更好地控制住了这场疫情,到2028年,中国的经济体将超越美国。

美元或将恢复下降趋势

随着投资者评估美国经济刺激计划的下一步走势,美元在周四维持平盘。但是,从技术角度来看,这是暴风雨来临前的宁静。

美元指数日线图

美元一直处于第二个整理形态中,如果实现下行突破,将表明自3月见顶以来的下降趋势已经恢复。

美元下跌将为黄金提供基本面的动力,完成一个看涨旗形。

黄金期货日线图

如果出现这种情况,黄金将摆脱其8月高位以来的下跌通道。今年对于黄金来说是标志性的一年,其价格在8月份创下了自2011年以来的历史新高,突破了2000美元的水平。年内,金价上涨了约21%,在触及历史新高时涨幅一度达到了36%。

比特币 (BitfinexUSD)是今年最瞩目的资产之一,到本周末为止,它一直在刷新纪录新高,一度突破了28000美元。自今年年初以来,比特币累计上涨了276%。对于比特币的需求持续存在,就连大型机构和市场权威人士也为曾经质疑过比特币的价值而感到懊悔。

比特币/美元日线图

从技术面来看,比特币在此前完成了看跌旗形之后,价格实现了有效的上行突破,即将突破我们的目标价28400美元。

油价连续第二日攀升。

WTI原油期货日线图

不过,其高浪蜡烛显示出方向性的缺乏,在11月2日低点以来曾被打破的上升趋势线处遇阻。MACD的较短期MA线跌破了较长期MA线。尽管RSI在从75的超买状态回落后仍维持动能,但ROC却释放了彻底的负背离信号。

对2020年的一些“后见之明”

谁也没能预料到,2020年是这么疯狂的一年。这一年,人类遭遇了一个重大的低谷,但也有一些亮点,而在我们看来这些亮点都值得注意。

截至撰稿时,全球确诊病例达到8035.5万例,死亡病例近175.8万例。

在过去一年,疫情令经济出现了1929年市场崩盘之后1930年代大萧条以来最严重的经济收缩。不过,在今年,虽然股市在3月份以史上最快速度跌入熊市——标普500指数在短短23天时间内从历史高点下跌了34%——但随后又以最快的速度走出了熊市,市场在8月份创下新高。这中间仅仅用了4个月,而历史平均水平是4年。

抓住时机的投资者享受到了股票市场史上最佳的回报。科技股的表现令人惊艳:在从2月份的纪录高位下跌至3月的谷底之后,纳斯达克100指数在短短9个月内上涨了近82%。

以下是今年一些表现突出的科技股:

特斯拉 (NASDAQ:TSLA)完全了“不可能的任务”。埃隆·马斯克旗下的这家电动汽车公司股价暴涨,目前的市值已逾6270亿美元,超过了全球九大汽车制造商的估值,包括大众集团 (DE:VOWG)、丰田汽车公司 (NYSE:TM)、日产汽车 (T:7201)、现代汽车 (KS:005380)、通用汽车公司 (NYSE:GM)、福特汽车公司 (NYSE:F)、本田汽车公司 (NYSE:HMC)、菲亚特克莱斯勒汽车公司 (NYSE:FCAU)和标致 (PA:PEUP)。

12月21日,特斯拉成为了加入标普500指数时市值最大的股票。

爱彼迎 (NASDAQ:ABNB),虽然这只是一个没有任何实质资产的网站,但房东可以在这个平台上将房子出租给旅客。爱彼迎于12月10日上市,其估值超过1000亿美元,胜过了酒店业巨头万豪国际 (NASDAQ:MAR)和希尔顿酒店 (NYSE:HLT)加起来。在全球大流行期间,企业主决定上市需要很大的勇气,但幸运的是,他们上市前新冠疫苗即将推出。疫苗一直在支撑着业务仍受到封锁措施影响的股票,特别是与旅游相关的企业。

即使明年旅行仍然受到限制,因为年初仍然可能会有几个月会实施封锁,但现在也越来越多的人远程办公。既然如此,在爱彼迎平台上预订房间,偶尔改变一下工作环境,又何尝不是一种选择?

油市在今年曾一度崩溃

从3月份开始的封锁措施令汽车禁行,飞机停飞,这也触发了超出市场人士想像的事件:石油期货合约价格跌破了0美元。4月20日,该商品的价格一度跌至负40美元。

但次日,油价迅速反弹,回升至每桶10美元以上,并在6月份达到40美元。这意味着在两个月的时间里,油价跌至负值,又反弹至40美元。

市场仍然充斥着风险,为什么投资者仍然“All-in”?

如上所述,市场走出了这场疫情的阴影,好像一切不曾发生过。这还不算此前其他一些持续的担忧,例如现任美国总统特朗普拒绝承认他在11月的大选中落败,这原本会导致1月20日白宫权力无法和平过渡。

但即便存在这些不确定性,投资者仍然搁置这些忧虑,把手上的筹码全部押上。未来充斥着这么多问题,为什么投资者还愿意为某些股票支付有史以来最高的价格?

答案是:政府不希望市场下跌。因此,他们正在竭尽所能,支撑市场走高。人类历史上从未有过如此激进的财政政策和如此宽松的货币政策。在12月中旬美联储的上一场会议上,这家央行承诺将继续向经济体注入廉价资金,同时将利率维持在0%左右,直到再次达到充分就业的目标。换句话说,刺激措施将是无限制的。

除了政府的财政援助外,美联储还在继续购买美国债券,以实施额外的量化宽松。美联储的资产负债表从4.41万亿美元(包括了2008年市场崩盘所注入的量化宽松)激增至11月10日的7.24万亿美元。换句话说,美联储在短短几个月内向美国经济注入了几乎与此前11年相当的资金。

如果投资者能够以几近零的成本借用现金,并迅速获利,这又何乐而不为呢?这就是虽然全球遭遇了100年来最严重的疫情,投资者也愿意冒险投入资金的关键原因。

对于2021年的一些预测

伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb)董事长巴菲特曾表示,他不知道如何看待当前的市场条件,但他的长期搭档兼公司副董事长芒格预计,市场反弹将会放缓显著。

尽管在今年早些时候市场大涨时我们曾看跌,但现在我们将这种判断搁置一旁,虽然仍抱有一定的担忧。正如我们前面提到的那样,而且2020年也已经向我们展示,经济的大幅滑坡有可能是同样强劲的经济复苏的序幕。

哪些行业值得关注?

如果疫苗被证明有效,并且全球经济都开始正常化,那些在疫情封锁期间遭受最大损失的行业应该会最受益,这包括能源、旅游、房地产、金融和公用事业等行业。在疫情最严重的时候,投资者大举抛售了这些股票,涌向了科技股。

这些行业现在估值很低,因为投资者为了追逐热门居家概念股及科技股而抛弃了这些股票。而且,这些行业也将是复苏最快的领域,随着经济的回暖,它们也将“起死回生”。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周二

23:00 美国 – 谘商会消费者信心指数:预计将从96.1升至97.0。

周三

23:00 美国 – 季调后成屋签约销售指数月率:预计将从-1.1%升至0.2%。

周四

09:00 中国 – 官方制造业PMI:可能从52.1升至52.2。

21:30 美国 – 初请失业金人数:预计将从上周的80.3万跃升至83.5万。

周五

因新年假期,全球市场休市。

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(翻译:莫宁)

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