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一周前瞻:美刺激方案或在周初提振股市,但须警惕技术面看跌信号

发布时间 2020-12-21 13:55
更新时间 2020-9-2 14:05
  • 随着全球多国疫情升级,12月将成为2020年“最致命”的一个月
  • 美国国会通过刺激方案,或会在周一开盘时提振美股
  • 美元持稳

英为财情Investing.com – 美国四大股指——标普500指数道琼斯工业平均指数纳斯达克综合指数罗素2000小盘股上周均创下纪录新高,尽管周五有所回落,因当时美国国会仍未能就刺激方案达成协议。

不过,这个不确定性最新已经得以消除。当地时间周日晚间,美国国会领袖已就一项新的9000亿美元疫情援助计划达成了协议,众议院将在周一进行投票。这有望在本周初提振市场,美国和全球各地推出更多疫苗的乐观情绪进一步对此形成支撑。

尽管如此,其他一系列地缘政治风险仍可能在未来一周内扰乱市场,并引发波动。这些不利因素包括:据环球网报道,美国商务部网站当地时间18日发布消息宣称,美国商务部工业与安全局(BIS)将中国芯片制造商中芯国际(SMIC)列入“实体清单”;欧盟与英国均要求对方让步,令脱欧谈判再度陷入僵局;疫情继续在美国和欧洲肆虐,英国出现变种病毒株,全球确诊病例数已超过7500万例。

标普500技术面释放潜在的看跌信号

周五,美国股市下跌,但特斯拉 (NASDAQ:TSLA)的股票再创纪录新高,该电动汽车制造巨头将在周一被纳入标普500指数。周五,标普500结束了此前的三连涨。

该交易日也是“四巫日”,股票和股指的期权和期货同时到期,令市场交易量激增,推动股市从纪录高点回落。周五,股指的走势形成了潜在的看跌格局。

标普500指数日线图

标普500指数价格形成了上吊线形态,这是看空信号,并且该形态已经得到确认——收盘价在实体的下方。MACD的较短期移动均线已经跌破了较长期的移动均线,而ROC一直在释放负背离信号。股指在达到先前对称三角形形态的潜在价格目标的一半之后,可能是该回调的时候了。

特斯拉周五上涨了6%,两日累计上涨了11.6%。近2亿股股票成交,这是该股30天平均交易量的四倍,因追踪标普500指数的基金需要赶在特斯拉“入普”之前对基金持仓进行调整。这也是该股自2月4日以来的最高交易量。特斯拉今年以来股价飙升,截至上周五收盘,股价累计上涨了731%。

一些分析师预测,该股还有更多的上涨空间。到周一,该股将成为表现最佳的标普500成分股。这有望助长其涨势。

技术指标也支撑这一预测。供需平衡暗示势头向上。

特斯拉股价日线图

该股大幅向上突破了三角旗形,为连续形态提供保证。股票的潜在目标价格是750美元。

市场现处于暴风雨前的平静状态?

上周的经济数据好坏参半,这表明在新增确诊病例激增、新封锁限制措施下,经济复苏正在失去动力。零售销售数据疲软、近期就业增长的放缓以及初请失业金人数的上升(至9月份以来的最糟糕水平),对投资者的情绪构成压力。

尽管上周股市创下了历史新高,但其涨势已经有所放缓,因经济数据反映出复苏进程坎坷,市场也将进入年底假日的交投环境。

实际上,由于现在多种因素都在发挥作用,很难预测美国经济接下来是会强劲复苏、继续横盘还是再次萎缩。在短期内,货币和财政政策可以继续支撑经济,推动复苏进程。但是,如果没有实体经济来带动增长,经济体最终只能依靠大量的印钞,而庞大的债务最终可能会引爆一场危机。

周五,美国10年期国债收益率连续第四天攀升。

美国十年期国债收益率周线图

两周前上破2018年11月高点以来的长期下降趋势线以及50周均线之后,收益率继续反弹。

美元近期的抛售在周五为交易员提供了逢低买入的机会。

美元指数日线图

从技术面来看,随着美元开始向头肩整理模式之后的看跌旗形回归,美元走强也是正常的。在对头肩形态提供阻力之后,100周均线迫使50日均线向下。

尽管美元走强,但黄金在周五仍守住了大部分涨幅,这可能是得益于当天股市下滑。

黄金期货日线图

黄金从下降通道的底部反弹之后,几乎触及了通道的顶部。同时,它完成了一个小型的头肩底形态。不过,如果黄金能突破下降通道,会给交易员更多安全感。

周五,比特币 (BitfinexUSD)跳升3.5%,再度刷新纪录。这是该加密货币连续第八天上涨,短短八天之内,累计涨幅就高达32.6%。

石油在周五加速上涨1.5%,连续第五天攀升,一周总共上涨5.4%。WTI原油期货已经连续第七周上涨,累计涨幅为37.2%。

WTI原油期货日线图

原油接近实现其旗形形态的隐含目标,RSI接近超卖水平75,为自2019年4月以来的最超买水平。ROC达到其下跌通道的顶部。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周二

08:30 澳大利亚 – 零售销售:预计将从之前的1.4%下降至-0.6%。

15:00 英国 – GDP:预计季率将保持在15.5%,年率料保持在-9.6%。

21:30 美国 – 实际GDP年化季率:预计将从-31.4%跃升至33.1%。

23:00 美国 – 成屋销售年化总数:预计将从685万户下滑至670万户。

周三

21:30 美国 – 初请失业金人数:预计从88.5万升至90万。

21:30 加拿大 – GDP季率:预计将从0.8%降至0.2%。

23:00 美国 – 新屋销售年化总数:预计从99.9万户降至99.0万户。

23:30 美国 – EIA原油库存:前值为减少313.5万桶,预计将减少193.7万桶。

周四

21:30 美国 – 耐用品核心订单:预计将从1.3%降至0.6%。

周五

美国、加拿大、欧元区、英国、墨西哥、南非、澳大利亚、新西兰、香港等多地市场将因圣诞节假期休市

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(翻译:莫宁)

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