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一周前瞻:美股四大股指齐创新高!趋同走势释放看涨信号

发布时间 2020-12-7 11:52
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  • 美国新增确诊病例、死亡病例、住院人数创新高
  • 与此同时,华尔街主要基准股指均创下收盘纪录新高
  • 美债遭遇抛售;美元继续下滑
  • 英为财情Investing.com – 尽管周五美国四大主要股指均创下历史新高,但鉴于市场情绪不断反转,预计股市在未来一周仍将保持波动走势。至于催化剂?美国猖獗的新冠疫情将令实施新的封锁设施变得紧迫,从而向股票施压;另一方面,市场对于新一轮财政刺激方案的希望将重燃美国经济复苏预期,推动股票上涨。

    上周五,美国创下了单日新增确诊病例记录,全美范围内新增了228,407例。在此前一天,美国死亡病例创下2,879例的新高,全美医院中新冠患者住院人数超过100,000。该国当选总统拜登此前已经警告,这个冬天将非常黑暗,美国顶级传染病专家福奇博士也称,“1月份情况会很严峻。”

    随着加利福尼亚州的重症监护室逼近满负荷,该州州长已发布了更严格的“居家令”,南加州、圣华金河谷以及包括旧金山在内的湾区都受到影响。该命令将于当地时间周日晚上11:59生效。

    主要股指走势趋同:看涨信号

    尽管如此,标普500指数道琼斯工业平均指数纳斯达克综合指数罗素2000小盘股均创下历史新高,为2018年1月以来四大基准股指首次在同一日创下新高。即便是侧重科技股的纳斯达克100指数也创下了收盘新高——该股指最近经历了一轮抛售,投资者卖出此前领涨的科技股,买入落后的价值股——尽管它并没有突破周四创下的盘中历史新高。标普500指数亦周四、周五连续两天创新高。

    这种“趋同走势”被认为是非常积极的信号,因为每个基准股指都确认了其他股指的看涨基础。

    标普500指数日线图

    标普距离其对称三角形所隐含的目标价位还有逾一半的距离,这为股指在丧失势头之前上涨至3900点留下了空间。

    讽刺的是,上周五,美国劳工部的月度非农就业报告显示,11月份的非农就业增长从10月份的46.9万下滑至24.5万,远低于预期,尽管失业率下滑0.2%至6.7%。劳动参与率也下降了,这表明越来越多的美国人退出劳动力市场。

    但正是由于周度和月度经济数据疲软,令市场对于量化宽松的希望重燃,交易员寄希望于美联储提供短期的快速解决方案。另一方面,拜登称11月就业报告“严峻”,说明国会通过新的抗疫救济方案“刻不容缓”。尽管最近的市场经验表明,政治言论和经济事件之间没有关联,但周五的结果表明投资者这次买账了。

    众议院议长佩洛西发表了更多有关刺激方案的言论,她坚持认为,两党立法者在9080亿美元法案的谈判上“势头升温”。她说,她和参议院多数党领袖麦康奈尔讨论了将刺激方案附加到双方正在解决的综合支出法案上,该支出法案旨在防止联邦政府于12月11日停摆。

    持续的新冠疫情是否会巩固市场对于新一轮财政援助计划的预期,从而驱使交易员将股票推高至前所未有的高度,又或者,美国严峻的经济前景中最终会出现转折点?我们无法预知答案,尤其是在把美联储官员的讲话以及最新的疫苗新闻加入到考虑因素当中时。不过,几乎可以肯定的是,前方的道路将十分坎坷。

    美元延续跌势,黄金有望重新测试1900美元

    随着股市飙升,投资者抛售了美国国债,10年期美债收益率升至9个月来的最高水平。

    10年期美债收益率日线图

    令人失望的非农就业报告意味着美联储或更长时间维持超低利率,引发了美债的抛售。收益率沿上升通道涨至0.973%,为3月19日以来的最高水平。

    美元延续跌势,创下五周来最糟糕的一周表现。如果有更多的流动性注入经济体,美元的价值将被稀释。

    美元指数周线图

    在完成头肩整理形态的回归走势之后,美元已经连续第三周下跌。50周均线此前已经跌破100周均线,现在正向200周均线靠近。

    黄金上周跳升,在触及8月8日的历史新高后又一次出现了转折。

    黄金期货日线图

    该贵金属现在回到200日均线上方,并且回到了形态内部,这意味着它可以重新测试1900美元之上的顶部。

    彭博社的一份报告显示,比特币 (BitfinexUSD)在新的一年有望达到50,000美元的新高。另一方面,纽约大学斯特恩商学院教授努里尔·鲁比尼(Nouriel Roubini)则认为,比特币没有基本价值,其价格受到操纵。

    比特币/美元日线图

    在逼近2017年12月12日创下的纪录高位19,891美元之后,比特币在周末一直在上涨,收复了上周五的大部分跌幅。比特币/美元达到上周的目标之后,其MACD和RSI现在均释放了卖出信号。

    油价周五上涨1.4%,连续第三个交易日走高,三天累涨3.8%,此前OPEC+终于达成了一项在2021年微幅增加产量的协议,增幅比预期要小。

    WTI原油期货日线图

    WTI原油实现了向上突破,完成了下降旗形,在此前的强劲反弹之后,这一形态为看涨信号。

    一周前瞻

    以下时间均为北京时间

    周一

    23:00 加拿大 – Ivey季调后PMI:预计从54.5降至51.5。

    周二

    07:50 日本 – GDP季率:预计从此前的-7.9%升至5.0%。

    18:00 德国 – ZEW经济景气指数:预计将从39.0升至46.0。

    20:00 美国 – EIA短期能源展望报告

    周三

    23:00 美国 – JOLTs职位空缺:9月为643.6万。

    23:00 加拿大 – 加拿大央行利率决议:预计维持在0.25%不变。

    23:30 美国 – EIA原油库存:前值为减少67.9万桶,预期为减少235.8万桶。

    周四

    15:00 英国 – GDP月率:预计将从先前的1.1%下滑至0.5%。

    15:00 英国 – 制造业产出月率:预计将保持0.2%的稳定水平。

    20:45 欧元区 – 欧洲央行利率决议:目前利率为0.00%。

    21:30 美国 – 核心CPI月率:预计11月份将从0.2%降至0.1%。

    21:30 美国 – 初请失业金人数:前值为增加71.2万,预期为增加72.5万。

    周五

    21:30 美国 – PPI月率:预计从0.3%降至0.2%。

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    (翻译:莫宁)

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