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干货:投资全球不得不知道的重要ETF(下)

发布时间 2020-10-4 09:59
更新时间 2020-9-2 14:05

本文是英为财情Investing.com为大家整理的ETF合集下篇,包含不同市场不同行业的重要ETF。

上一期:干货:投资全球不得不知道的重要ETF(上)

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九、大宗商品ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC)

  • 52周范围:11.08 - 16.91美元
  • 股息收益率:1.68%
  • 费用比率:每年0.61%,即投资1万美元每年需要61美元服务费

来源:英为财情Investing.com

PDBC投资于和商品相关的期货和其他金融工具,这些金融工具为投资者提供获取多种商品的途径。PDBC旨在提供一种长期资本增值策略,其表现超过DBIQ最佳收益多元化商品指数超额回报,该指数由涵盖能源、贵金属、工业金属和农业领域的14中商品期货合约组成。其中,黄金、汽油、原油和布伦特原油期货的比重最高,占比接近45%。此外,小麦、糖、大豆和玉米占该基金的25.61%,铜、铝、锌占13.93%。其他资产还包括天然气、白银等。商品价格的变化主要取决于供求动态,例如,在一个寒冷的冬天,随着对天然气需求的增加,该商品的价格也会随之上涨。

此外,大宗商品价格通常也会在通胀时期走高,因为它们被普遍认为是一种对冲通胀的手段。与此同时,从历史上看,大宗商品和股票之间一直存在负相关关系。学术研究表明,通过投资基于这些合约的商品期货或ETF,市场参与者可能能够在不降低预期回报的情况下,降低权股票投资组合的波动性。因此,有意投资大宗商品的投资者可以考虑进一步研究PDBC这只基金。

十、区块链ETF

1.Amplify Transformational Data ETF (NYSE:BLOK)

  • 52周范围:13.04-24.41美元
  • 股息收益率:1.64%
  • 费用比率:每年0.70%,即投资1万美元需要70美元/年的服务费

BLOK将至少80%的资产投资于区块链技术的积极开发者和应用者的股票。总的来说,BLOK的净资产约为1.12亿美元,持有55家公司。排名前五的分别是Galaxy Digital Holdings Ltd (TSX:GLXY) (TSX:GLXY), Square Inc (NYSE:SQ) (NYSE:SQ), Gmo Internet Inc (T:9449) (T:9449), Z Holdings Corp (OTC:YAHOY) (OTC:YAHOY) 和Kakao Corp (KS:035720) (KS:035720),这五家公司占到该ETF资金的24%。

按权重计算,排名前五的行业分别是软件及服务(30.9%),多元化金融(20.5%)、媒体娱乐(19.9%)、零售(9.8%)和银行(8.1%),该ETF投资的公司主要来自亚太地区(45.9%)和北美(43.5%)

2.Goldman Sachs Finance Reimagined ETF (NYSE:GFIN)

  • 52周范围:38.81-65.73美元
  • 股息收益率:0.66%
  • 费用比率:每年0.50%,即投资1万美元需要50美元/年的服务费

GFIN持有119只股票,跟踪的是高盛的Goldman Sachs Finance Reimagined指数,这只ETF为投资者提供了投资金融服务领域创新公司的敞口,持股前五的公司占总基金资金量的20%,价值接近3000万美元。它们是万事达 (NYSE:MA) (NYSE:MA)、Square Inc (NYSE:SQ) (NYSE:SQ)、Visa、PayPal Holdings Inc (SA:PYPL34) (BA:PYPL)和繁德信息技术 (NYSE:FIS) (NYSE:FIS) ,按权重计算,排名前五的行业分别是信息技术(54%)、金融(34.2%)、通信服务(4.6%)、工业(4.5%)、房地产(1.4%)。

十一、建筑商ETF

1.Shares U.S. Home Construction ETF

  • 52周范围:22.39 - 56.69美元
  • 当前股息收益率(往绩12个月):0.46%
  • 费用比率:每年0.42%,即投资1万美元每年需要42美元服务费

ITB为投资者提供了对美国住宅建筑商股票投资的敞口。ITB目前追踪的是道琼斯美国精选住宅建筑指数(Dow Jones US Select Home Construction index),其中包含44只个股,市值占比前三名是霍顿房屋 (NYSE:DHI) (NYSE:DHI)、莱纳建筑公司 (NYSE:LEN) (NYSE:LEN)和NVR Inc (NYSE:NVR) (NYSE:NVR),这三家公司占据该指数净资产的37%,约为22亿美元。

按照权重计算,最重要的行业包括住宅建筑(66.12%)、建筑产品(14.17%)和家装零售(9.77%)。

2.The SPDR S&P Homebuilders ETF

  • 52周范围:23.95 - 53.95美元
  • 当前股息收益率(往绩12个月):0.81%
  • 费用比率:每年0.35%,即投资1万美元每年需要35美元服务费

XHB持有35只股票,跟踪的是S&P Homebuilders Select IndustryTM指数,管理资产约为12亿美元。

该基金的分行业配置主要集中在建筑产品(38.78%)、住宅建筑(31.75%)和家装零售(11.40%)。此外,XHB的投资对象包括大中小不同市值的股票,权重均在4-5%之间,排名前三的公司分别是惠而浦 (NYSE:WHR) (NYSE:WHR)、DR Horton和普得集团 (NYSE:PHM) (NYSE:PHM)。

十二、外汇ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP)

  • 52周的价格范围:24.64 - 28.90美元
  • 费用比率:每年0.77%,即投资1万美元每年需要支付77美元服务费

来源:英为财情Investing.com

UUP为投资者提供追踪美元兑一篮子货币的投资敞口,包括美元兑欧元、日圆、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。这些都是美国最重要的贸易伙伴。UUP追踪的是美元指数的期货合约,这可能是目前全球资本市场中最受认可的货币指数。美元兑欧元及其他欧洲国家货币的风险敞口都很大。由于UUP使用USDX期货做多美元,做空美国其他主要贸易伙伴的货币,所以当欧元上涨时,该基金会出现下跌。

目前,UUP正处于下跌趋势中,5月以来下跌趋势加速,目前已经创下新低,接近2018年9月的水平,不过,该ETF的价格一段时间内都有望在目前点位获得支撑,当然,投资者要考虑到,一旦支撑点位被突破,则有可能会跌向23美元位置。2008年金融危机期间,UUP就跌跌不休,饱受折磨——很多分析人士都担心UUP在疫情危机中也会有类似的下跌趋势。

对于美元来说,无论是上升还是下跌趋势,都可能是漫长的。也正因为这种漫长趋势的特点,现在去猜测美元下跌趋势的终结可能为时过早。然而,尽管近期出现下跌,美元仍然是世界上最重要的货币,而UUP最终也有望会逆势走高。

十三、加拿大ETF

iShares MSCI Canada ETF (NYSE:EWC)

  • 52周范围:17.59-30.81美元
  • 股息收益率:3.12%
  • 费用比率:每年0.49%,即投资1万美元每年需要支付49美元服务费

来源:英为财情Investing.com

EWC提供了对加拿大中大型企业的投资敞口。

加拿大是七国集团(G7)成员国,人口约为4000万,也是世界上面积第二大的国家。该国的出口支柱产业是能源、采矿、机械制造,约占到该国GDP的三分之一左右。此外,加拿大大约80%的贸易都是和美国进行的。EWC持有85只个股,跟踪的是MSCI Canada Custom Capped index这一指数,其前十名持股占到EWC总资产的50%,约为23亿美元。排名前两位的公司是Shopify 和加拿大皇家银行。

与此同时,按照权重计算,排名前三的板块分别是金融(34.67%)、能源(13.69%)和材料(13.41%),因此金融和能源板块的表现对这只ETF会产生较大影响。

十四、俄罗斯ETF

iShares MSCI Russia ETF (NYSE:ERUS)

  • 52周范围:22.00-45.27美元
  • 股息收益率:9.86%
  • 费用比率:每年0.59%,即投资1万美元需要支付59美元服务费

ERUS为投资者提供了一个对俄罗斯公司投资的敞口——俄罗斯是全球面积最大的国家,人口约为1.5亿人。ERUS目前持有24只个股,追踪的是MSCI Russia 25/50 index这一指数。排名前十名的持股占ERUS净资产的73%,约为4.67美元。持股量前三名的公司分别是俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) (OTC:OGZPY) , 卢克石油公司(lukoil) (OTC:LUKOY) 以及俄罗斯联邦储蓄银行 (OTC:SBRCY) 。

与此同时,按照权重来计算,排名前三位的是能源(47.53%)、材料(21.98%)和金融(16.81%)。经验丰富的投资者可能知道,俄罗斯股市通常和油价有着很强的相关性。因此短期投资者如果参与这个市场,可能会感觉像坐上了过山车,这不适合大部分的散户投资者。

十五、医疗ETF

1.The Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLV)

  • 52周的价格范围:73.54 - 109.74美元
  • 股息收益率:1.47%
  • 费用比率:每年0.13%,即投资1万美元,每年需要支付13美元的服务费

来源:英为财情Investing.com

XLV为投资者提供了在只要、生物技术、医疗保健设备、服务领域等方面的广泛投资敞口。XLV目前持有62只股票,跟踪的是Health Care Select Sector index这一指数,管理资产超过245亿美元。

XLV前十位持股占总资产的一半以上,前五名的公司分别是联合健康集团(UNH)、默克(MRK)、辉瑞(PFE)、雅培实验室(ABT)和赛默费雪科学公司(TMO)。另外,按照权重计算,这一基金的行业配置为制药(29.11%)、医疗设备及用品(27.81%)、医疗保健供应商及服务(18.64%)、生物技术(15.28%)、生命科学工具及服务(8.61%)和医疗保健技术(0.56%)。

2.iShares U.S. Healthcare Providers ETF (NYSE:IHF)

  • 52周的价格范围:134.50 - 211.64美元
  • 股息率:0.74%
  • 费用比率:每年0.42%,即投资1万美元每年需要支付42美元的服务费

IHF投资于医疗保险、诊断和专门治疗业务等方面的公司。IHF目前持有48只股票,跟踪的是Dow Jones U.S. Select Healthcare Providers index这一指数,排名前十的持股占IHF总净资产的50%以上,接近10亿美元。该基金的前五名公司分别是美国联合健康集团 (NYSE:UNH) (NYSE:UNH)、CVS健康 (NYSE:CVS) (NYSE:CVS)、信诺 (NYSE:CI)、HCA控股 (NYSE:HCA) 和休曼纳公司 (NYSE:HUM) 。按照权重计算,主要涉及的行业包括管理医疗保健(40.07%)、医疗保健服务(38.26%)和医疗保健设施(13.15%)。

十六、清洁能源ETF

1.iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)

  • 52周范围:8.08 - 17.55美元
  • 股息收益率:0.82%
  • 费用比率:每年0.46%,即投资1万美元每年需要付出46美元的服务费

ICLN为投资者在投资太阳能、风能以及其他可再生能源领域的全球企业投资敞口。ICLN目前持有约30只个股,跟踪的是标普全球清洁能源指数(the S&P Global Clean Energy Index)。同时,其在所投资的国家地区占比方面,分布为:美国(40%以上)位居首位,其次是,中国(11.20%)和新西兰(6.95%)。

此外,该基金的前三大板块分贝是可再生电力(36.86%)、半导体设备(16.81%)和电力公用事业(15.03%)。ICLN目前的净资产接近13亿美元,其中持有最多的四家公司占到了总市值的50%以上,排名前三的公司是Sunrun Inc (NASDAQ:RUN) )、普拉格能源 (NASDAQ:PLUG) (NASDAQ:PLUG) 和SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG) (NASDAQ:SEDG)。

2.VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (NYSE:SMOG)

  • 52周范围:49.81 - 111.38美元
  • 股息收益率:0.36%
  • 费用比率:每年0.62%,即投资1万美元每年需要支付62美元的管理费

SMOG 为投资者提供了对全球可替代能源领域的公司的投资敞口。其中,包括主要来自生物质能、风能、太阳能、水能和地热资源等能源。SMOG目前持有30家公司的股份,跟踪的是Ardour Global Extra Liquid指数。在所持公司的所在国家方面,美国的公司占比超过70%,位居第一,其次就是丹麦(9.58%)和瑞典(4.50%)。

与此同时,该基金的前三大板块包括工业板块(43.2%)、信息技术板块(28.4%)和非必需消费品板块(16.50%)。净资产超过1.41亿美元,其中持股最多的10家公司占这一数字的65%以上。排名前三的公司是特斯拉 (NASDAQ:TSLA) (NASDAQ:TSLA), 维斯塔斯风力系统公司 (CSE:VWS) (CSE:VWS), and 伊顿公司 (NYSE:ETN) (NYSE:ETN)。

文中所有ETF行情都可以在英为财情Investing.com网站及APP查看。

以上内容来自英为财情 Investing.com 分析师 Tezcan Gecgil 专栏,在该栏目中,Tezcan Gecgil 为大家详细讲解全球各市场各行业 ETF,对于文中每个 ETF 的费率、持仓等信息,Tezcan Gecgil 专栏都有详细分析。

专栏:

https://cn.investing.com/members/contributors/215115156/opinion/3

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