3年盈利46万美金，只因他遵循一个铁律：轻仓上阵！

如果一个人上来就和你说，我不是长线交易，会逆势加仓，会扛单，不设止损。你怎么看？你首先觉得“嗯，这个人很有钱”，然后是“这个人做交易很疯狂，风险大，平时能扛过来，遇到单边行情很大可能完蛋”。但实际情况真的如此吗？我们都知道“白猫黑猫”理论，意思就是空洞的争论无济于事，真理只有在实践中才能得到检验。今天，我们的专访对象@天上掉铁饼 就是这样一位尤其擅长左侧进场、逆势交易的职业交易员。

 


他也喜欢逆势加仓，扛单，不设止损，不看指标，偶尔看裸 K。但他从2017年到现在，3年收益46万美金，而且难能可贵的是，每年都有一百多万元的稳定收益。如果可以盖住去年8月份那一波回撤，你不得不承认他的收益曲线很漂亮，像极了滑雪场的斜坡。


图为交易员@天上掉铁饼 的收益曲线


但人总是喜欢抓住一张白纸中那一个小黑点，8月那一波平在最高点的空单是他心中最痛的疤。而这个疤是怎么形成的？擅长左侧进场、逆势交易的他为什么选择在最高点平空单呢？走进本周专访，带你深入了解全职交易员背后的压力与盘感。
 
Q1：您做交易多少年了呢？


@天上掉铁饼：我是2007年开始接触交易的，当时做股票，合约交易是在那年年底。大概从2018年初股票就都清仓了，至今就一直操作合约交易了。
 
Q2：您是金融专业的吗？当初是什么原因接触交易呢？


@天上掉铁饼：我不是金融专业的，我是学计算机的。在2007年那段时间换了一份比较清闲的工作，上班时间比较自由，而且2007年遇到一波大牛市，于是我就开始做股票了，接触股票之后就看一些财经网站。那时候有网站介绍合约交易是24小时的，而且这个市场容量比较大，所以产生了兴趣，就开始进入市场。
 
Q3：程序员大多数会开发自己的 EA，作为程序员的你，有自己的 EA 吗？


@天上掉铁饼：我是手工操作，人工盯盘，不用 EA。而且不能完全靠 EA，没有人工单纯跑 EA，我不是很乐观。我大概在2013年研究过，也试着写过，但是没有写出稳定盈利的系统，也可能因为花的精力不多。但是现在我的看法是，我不会用 EA，我的方法，我感觉用 EA 也实现不了。
 
Q4：您的胜率在80%以上，蛮高的。您开仓头寸后，有没有什么标准来衡量浮盈的变化，再决定头寸的平仓或留单？


@天上掉铁饼：我现在不看指标，看裸 K，顶多看看趋势，无非就是画个趋势线，大概参考一下。可能五年前还看指标，但是现在我已经不看指标了。我是靠盘感来做交易、控制及调整仓位的，所以没有一个固定的标准，就是我感觉该出来了就出来，感觉可以多拿一拿就多拿。
 
Q5：有人说盘感是一个虚无缥缈的东西，说出来就是唬人的。您怎么看？


@天上掉铁饼：那如果他要觉得盘感是虚无缥缈的，那只能说还没有培养出自己的盘感。盘感是可以靠训练获得的，我觉得不是天生的，我的判断就不是天生的，是训练获得的。
 
Q6：不带止损其实风险很大。您是不带止损的，那平时是怎么控制风险的呢？


@天上掉铁饼：不带止损确实是一件风险很大的事情，尤其是黑天鹅的时候。但是遇到黑天鹅，有止损也不一定能按止损价执行，就像2015年的瑞朗危机那样。




虽然不带止损，但是我主要通过仓位来控制风险。你只要仓位控制好，不要太重仓，一般不会有太大的风险。因为我是从左侧进场逆势交易，所以，如果进场的时机把握得不是很好，进场太早，那可能就会浮亏，确实风险比较大，如果不带止损，仓位的控制一定要非常严格。
 
Q7：您的持仓比例一般是多少呢？


@天上掉铁饼：这个不固定，完全是看行情，如果进场太早，那可能就会拿得比较多一些，且比较重一些。
 
Q8：您现在主要做哪几个品种，在交易品种的选择上有什么原则吗？


@天上掉铁饼：我主要是做货币，直盘、交叉盘都做，只要是点差不要太高，不要超过四个点，且安全边际足够高，有机会我都会去做，其中黄金做得比较少。
 
图为交易员@天上掉铁饼 的月分析报告


Q9：在去年8月份，您当时做空 EUR/GBP，却遭遇了一波较大的回撤。当时是怎么回事呢？


@天上掉铁饼：那次是同样的仓位，欧美/英镑货币对收益和亏损都会相比于其他的货币多一些，所以我按以前的模式下单，浮盈、浮亏都会相比其他货币高一些。与此同时，当时英国首相鲍里斯上台，他是比较强硬脱欧的。当时我觉得他已经上台了，应该算是利空出尽了。没想到他上台之后脱欧的言论、态度更坚决，所以导致英镑一波大跌。
 
当时浮亏一度比较大，因为我还管理着很多投资人的钱，有些投资人看到浮亏这么大，他就坐不住了，然后就和我沟通，然后就把压力就给到我，希望我去处理，所以最后在不该减仓的地方减仓了。
 


我减仓的那时刚好是星期一。那个周末一个资金方打电话和我沟通，希望让我减仓，留得青山在，不怕没柴烧。然后当时因为浮亏比较大，我自己肯定压力也很大，就琢磨着砍掉一部分。按照我往常的交易思路，是不应该减仓的，我知道它随时都会翻转的，已经到一个极限状态了，但是因为自己压力比较大，再加上资金方的压力，导致我在那个星期一开始动手减了1/3的仓位。
 
但那个位置就是那波欧美/英镑的最高点，非常遗憾，如果我能扛住这个压力，扛住投资人的压力，可能那波就会是非常完美的一个收益。
 
Q10：您对当时的那一波回撤的复盘是什么呢？


@天上掉铁饼：那次算是一个很好的经验教训，一个是对待欧美/英镑同样的手数，欧美/英镑的浮亏、浮盈都会比较大，这个我之前是知道的，但是做起来之后可能就忽略了这个问题，没有考虑到它对仓位的影响；同时，怎么处理和投资人的关系，怎么去面对投资人的压力，怎么去选择投资人等非常重要；另外，碰上鲍里斯上台，这个黑天鹅对英镑的影响，导致英镑兑美元创了新低。
 
Q11：对于市场上说的“逆势加仓，一把亏光”，您是怎么看的呢？


@天上掉铁饼：在仓位重的时候，加到一定程度的时候，浮亏确实是比较大的，这时候就要面对它，并去管理这个仓位，控制自己的恐惧、贪婪。一把亏光，肯定是逆势的时候；进仓比较早，就需要扛的比较时间久一些；再一个就是加仓，肯定仓位加得比较重，所以导致很快就要爆仓了。
 
Q12：您每天会花很多时间盯盘吗？


@天上掉铁饼：对，会花不少时间盯盘，但有可能就是一边盯着盘一边干其他的，比如说带孩子、看电影、运动、出去玩等，只要有手机就能盯盘。因为我做的不是超短线的，也不需要时时刻刻盯着，在外面偶尔看一眼就行。
 
Q13：如果让您告诉后来的交易者一些经验，你会想告诉他们什么呢？


@天上掉铁饼：让他们先想清楚是喜欢做交易，还是喜欢挣钱。如果是喜欢做交易，你愿意交多少学费去学习做交易，需要把这些问题想清楚再作打算。