💎 查看近期市场上最稳健的公司立即进入

如何在黄金牛市中赚一笔?这几只黄金股和黄金ETF值得考虑

发布时间 2020-7-14 08:37
更新时间 2020-9-2 14:05
XAU/USD
-
WPM
-
GC
-
GLD
-
GOLD
-
FNV
-
GDX
-
GDXJ
-
GLDM
-

英为财情Investing.com - 2020年迄今,黄金多头一直如沐春风。年初以来,金价已经上涨了约17%,并在7月早些时候突破1800美元,触及近10年来新高。

回顾过去,黄金价格在2011年秋季触及1900美元的高点,创下历史新高。截至撰稿时,金价略高于1813美元。

通常,股市表现与黄金价格呈负相关。当股市出现恐慌情绪时,黄金往往会录得良好表现。然而,自3月以来,这种关系似乎已经被打破。在公共卫生事件造成了最初的暴跌后,大量股票从52周低点强劲反弹。

随着第二季度财报季拉开帷幕,今年余下期间黄金仍有望延续涨势。如果您同意本文分析,您可以通过多种方式投资黄金。

金价的驱动因素

有关第二波公共卫生危机的报道铺天盖地,尤其是亚洲、拉美和美国。波动性在各大市场卷土重来。鉴于公共卫生危机对人民生命健康和经济状况的打击,投资者情绪可能趋向悲观,尤其是如果风险偏好在财报季减弱的话。

2020年,因全球都在放水,廉价资金涌入市场,黄金价格持续上涨。包括美联储在内的各国央行不断降息,缓解不确定性给经济造成的打击。不断扩大的债务规模,史无前例的印钞速度,引发了经济学家的担心。而利率和黄金往往呈负相关。

此外,相比白银和铂金等其他大宗商品,黄金的工业需求占比有限,而不易受到经济萎缩影响。

如何投资黄金?

个人理财规划师通常建议配置5%至10%的黄金作为避险资产,其中一种投资黄金的方式就是购买实物黄金,比如金条,这是最直接的黄金投资方式,但是这种方式会产生仓储和保险成本。

另一种无需太多额外成本的方式是投资追踪黄金的交易所交易基金(ETF),例如SPDR® Gold Shares(NYSE:GLD)和SPDR Gold MiniShares (NYSE:GLDM)。今年迄今,这两只黄金ETF上涨了约18.5%。

SPDR® Gold Shares ETF周线图,来源:英为财情Investing.com

过去一年,特别是过去几个月,SPDR Gold Shares录得了靓丽的涨势。截至上周五收盘,这只ETF上涨了17.6%,报169.19美元。

从技术角度看,未来几天,SPDR Gold Shares的阻力可能在170美元的水平,价格会在165美元至170美元的区间震荡。如果多头占据上风,那么价格很可能冲击180美元的下一个目标。

金矿股也值得关注

另一种投资黄金的方式是购买金矿股。推动金矿股上涨的两个潜在因素是金价上涨和该金矿公司的黄金产量增加。

投资者应该把目标放在资产雄厚、管理经验丰富、资产负债表稳健的公司,例如Barrick Gold(NYSE:GOLD)、Franco-Nevada Corporation(NYSE:FNV)和Wheaton Precious Metals(NYSE:WPM)。2020年迄今,这三只股票的涨幅分别为-45.8%、38.4%、45.1%。

此外,还可以投资各种金矿股基金,例如VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSE:GDX)和VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE:GDXJ)。年初迄今,这两只ETF分别上涨了31.1%和25.5%。

VanEck Vectors Gold Miners ETF周线图,来源:英为财情Investing.com

但投资者需注意,VanEck Vectors Gold Miners ETF与SPDR Gold Shares一样,其涨势可能将遇到阻力。VanEck Vectors Gold Miners ETF上周五收于38.40美元,40美元水平可能成为其阻力位,35美元水平可能成为其支撑位。

此外,由于金矿股易受周期影响,其走势还会突然逆转。有鉴于此,我们建议在投资黄金市,坚持分散风险这一黄金原则。

结语

对于黄金和金矿ETF来说,今年是个好年头。然而,鉴于金价已经大幅上涨,现在仍是买入黄金做长线投资的时候吗?我们相信,今年余下迄今金价将继续上涨至更高的水平,因此即使是长期投资者仍可以建立适量的黄金敞口。

但如同投资其他产品一样,投资者需仔细研究投资标的,投资你认为有长期前景的资产和公司。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.investing.com或下载英为财情 App

推荐阅读

全球金属狂欢季,七月“银牛”蓄势待发,前景光明!

黄金面临三大利多两大利空!震荡上行料是主基调

黄金亚盘:期金站上1810美元,财报季来临黄金多头料再获新弹药

黄金交易提醒:近九成分析师看多本周金价!本周关注三大央行决议

翻译:刘川

最新评论

正在加载下一篇文章……
风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资金额,所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media提醒您,本网站所含数据未必实时、准确。本网站的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格行情存在差异。即该价格仅为指示性价格,反映行情走势,不宜为交易目的使用。对于您因交易行为或依赖本网站所含信息所导致的任何损失,Fusion Media及本网站所含数据的提供商不承担责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及交易所保留其所有知识产权。
本网站的广告客户可能会根据您与广告或广告主的互动情况,向Fusion Media支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited | 粤ICP备17131071号 | 保留所有权利。