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油市地震下的汇市格局:商品货币重挫、美元承压、日元飙涨!

发布时间 2020-3-9 13:14
更新时间 2023-7-9 18:32
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石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯的减产谈判破裂,导致布伦特油价上周五大跌9.4%。而周末传出沙特将增产并已调低石油官方售价的消息后,布伦特油价周一亚洲盘初进一步暴跌逾20%至每桶36.24美元。

随着油市“地震”震惊了全球投资者,外汇市场的格局也因此再度被改写。周一开盘后,商品货币尤其是能源类货币集体重挫,美元也出现承压,而融资货币日元欧元和瑞郎则大幅飙涨!

☆商品货币重挫

随着全球最大的原油出口国爆发一场混战般的价格战,能源类货币周一暴跌,这为正在抗击冠状病毒影响的市场增添了又一个压力点。

由于沙特里亚尔与美元挂钩,“始作俑者”之一的俄罗斯卢布成为了周一开盘后主要受冲击的对象,俄罗斯卢布兑美元暴跌4%至近4年新低,现报71.52。

此外,挪威克朗兑美元汇率跌至1985年以来的最低水平,一度低至1美元兑9.6929克朗,随后回升至1美元兑9.4757克朗。加元兑美元汇率下跌1.6%,盘中低至1.3627加元。澳元盘初跌幅尚不显著,但随后突然崩跌4.9%。

澳洲国民银行资深外汇策略师Rodrigo Catril表示,“与石油相关的货币兑美元走势正受到打压,油市方面的消息进一步强化了市场波动性回升的观点,我们都应做好准备。随着油价暴跌加剧了不确定性,市场正迅速反映出全球经济增长将出现更明显的下滑。”

☆美元承压

在过往,也许有人会认为油价暴跌有利于美元,但当前的现实情况却是,油价暴跌正给美元跌势火上浇油——美元指数盘初一度跌逾1%,触及2018年10月以来低点94.68。

油价下跌削弱了通胀预期,令美国国债收益率承压,同时油价暴跌也令高杠杆率的美国能源业承压,导致很多BBB-级别的借款人陷入脆弱境况。

曾经是低油价受益者的美国,现在已经是净出口国而非进口国。而且疫情对经济需求的打击也减弱了油价下跌可能带来的提振。

路透社指出,美元指数上周跌2.4%,已较2月高位下跌4.1%,受到新冠疫情引发的全球增长担忧以及美联储大幅降息预期打击。而油价的持续暴跌会是火上加油。技术面,美元指数5、10及21日和周移动均线均下行,构成强力的看跌格局。21日波林格区间是衡量市场超卖的一个非常好的指标,今日在95.99,所以美元已然超卖。主要支撑位95.45,也就是2018-2020涨势的38.2%回档位已近在眼前。在当前水平采用逢高抛售策略较为合适。

☆日元飙涨

避险货币日元无疑成为了日内早间外汇市场上的最大赢家。日元兑美元汇率升至1美元兑103.7日元左右,创下2016年11月以来时隔约3年零4个月来的最高点。

随着油价和亚太股市暴跌,新型冠状病毒的感染在欧美扩大,对世界经济前景的担忧进一步升温。投资者的避险姿态增强,日元买盘占据优势。

日本青空银行的诸我晃指出,“对世界经济前景的担忧难以消除,眼下日元可能升值至1美元兑102日元的水平”。

上周五高盛预测,如果新冠病毒疫情导致全球市场出现无序状态,日元可能会大幅走强至2013年以来未见的水平。高盛全球外汇与新兴市场策略联合主管扎克-潘德尔(Zach Pandl)表示,他对日元的长期公允价值估计是1美元兑95日元。

除了日元外,欧元、瑞郎和人民币日内也表现不俗。前两者受益于与日元类似的融资货币属性而受到追捧。而作为全球最大石油进口国的中国,油价下跌对于帮助中国经济走出疫情困境,反而要更为有利。

目前,欧元兑美元升至1.1450美元附近,瑞郎兑美元升至0.9224瑞郎附近,离岸人民币兑美元则一度升破6.91关口,刷新1月下旬以来新高。

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