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美伊对峙升级,油价和美股后市会怎么走?

提供者 Investing.com (英为财情Investing.com )市场概况2020年1月6日 18:26
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美伊对峙升级,油价和美股后市会怎么走?
提供者 Investing.com (英为财情Investing.com )   |  2020年1月6日 18:26
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(作者:莫宁)

英为财情Investing.com – 2020年开年第一周,特朗普便给了沉浸在狂欢当中的美股投资者一记当头棒喝。与此同时,黄金 、美债等避险资产飙升,油价在地缘政治风险的威胁之下升至三个月最高。

现在市场最关心的问题在于,接下来金融市场会怎么走?

以史为鉴:油价、美股在危机后都是赢家?

外媒CNBC使用对冲基金分析工具Kensho分析了过去三十年来发生的20场中东危机,其中包括去年9月份沙特阿拉伯石油设施遇袭事件。

过去20次中东危机后金融市场表现总结
过去20次中东危机后金融市场表现总结

分析发现,在危机发生后的一个月内,原油价格在80%的情况下都录得了正回报,黄金标普500指数也在不同程度上受益,紧随原油之后。而如果将时间拉长至三个月,原油和美股进一步上涨,避险资产则回吐收益,其中美国国债和美元录得负回报,黄金价格则持平。

原油涨势可持续吗?还要看伊朗的下一步行动

不过,历史也只能作为其中一个参考指标。油价周五涨逾3%是正常的膝跳反应,之后还能否大幅走高,这要取决于伊朗的下一步行动,以及这个行动是否瞄准了石油行业。

而就目前来看,美军的空袭行动对中东原油的生产没有直接影响。就如机构Oil Price Information Service指出的一样,油价周五的反应其实“非常平淡,怀疑专业的石油交易员不想再犯下与去年9月中旬沙特遇袭事件之后相同的错误”。

当时,油价在供应受阻的风险之下上涨了每桶8至9美元,但在一个月左右的时间之内便全部回吐遇袭后的所有涨幅。该机构认为,油价短期内可能会继续温和走高,但除非波斯湾出现后续的冲突或破坏活动,否则油价难以大幅上涨。

投资者还需要考虑到的一点是,此前美国对伊朗的制裁已经削减了伊朗本身的石油出口,对其出口能力的进一步压制也不会产生太大的影响;另一方面,美国仍将继续保持强劲的产出。

高盛在1月6日指出,如果不存在重大的供应中断,布伦特原油在未来几周的风险是偏向下行的;在袭击事件发生前,油价就已经在该行认为的公允价值每桶63美元之上交投。高盛分析师杰夫·柯里(Jeff Currie)称:“伊朗的报复并不一定会瞄准石油生产设施。”在该行看来,对冲这种地缘政治风险,做多黄金比做多原油要更好。高盛对黄金的目标价位是1600美元/盎司。

华尔街:美股上涨基调不变,切忌作出下意识投资决策

比起分析师对于油价上涨的谨慎,华尔街对于美股继续走高的大趋势整体还是比较乐观的。虽然波动性和近期回调的可能性较大,但到目前为止,还没有发生足以促使美股多头转为空头的事件。

Evercore ISI在给客户的一份报告中指出,“除非危机升级,否则美股的大背景仍然是有利的。”

太平洋投资管理公司也表示,从历史上看,区域地缘政治事件并不会终止商业和市场周期。在地缘政治不确定性上升之后的12个月之内,标普500指数的平均回报仍然为正值。“缓慢增长、全球温和的通货膨胀 、整体宽松的货币政策以及股票相对于债券仍具吸引力,这些市场主题并未改变。”

周五,美国航空航天股成为美股市场唯一的亮点,投资者自然开始关注该板块ETF(iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (NYSE:ITA))和洛克希德马丁公司 (NYSE:LMT)、诺斯洛普•格鲁门公司 (NYSE:NOC)、L3哈里斯科技公司 (NYSE:LHX)等龙头股。但需要提醒的是,即便是在这个板块,投资决策关键还要看企业利润和美国经济变化。

部分华尔街分析师建议,避免在美军空袭事件发生后作出下意识的投资决策。Wedbush Securities股票研究董事总经理丹·艾夫斯(Dan Ives)建议,如果要利用这个机会的话,投资者不妨考虑逢低买入周五遭遇抛售的股票,例如像苹果 (NASDAQ:AAPL)这样的科技股。

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