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科技股单日蒸发2000亿!国家队减持成“导火索”,后续这些科技龙头要小心了(名单)

提供者 金融界股市2019年12月23日 17:51
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科技股单日蒸发2000亿!国家队减持成“导火索”,后续这些科技龙头要小心了(名单)
提供者 金融界   |  2019年12月23日 17:51
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12月20日晚间,兆易创新 (SS:603986)、汇顶科技 (SS:603160)、国科微 (SZ:300672)三家芯片公司同时披露了国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“国家大基金” )的减持计划,拟分别减持这三家公司不超过1%股份。

作为国家大基金首度披露减持,市场一时间热议不止。

三家科技股龙头回应减持

具体来看,国家大基金拟自公告日起15个交易日后的三个月内,采取集中竞价交易方式分别减持所持上述上市公司不超过1%股份,而这三家芯片龙头年内涨幅颇高。

其中,国家大基金持有国科微2812.55万股,占国科微总股本的15.63%,年内涨幅93%;持有汇顶科技3020万股,约占汇顶科技总股本的6.63%,年内涨幅161%;持有兆易创新3121.30万股,约占兆易创新总股本的9.72%,年内涨幅214%。

按上周五收盘价来看,此次披露的拟合计减持市值约16亿元。

但在券商看来,国家大基金减持无可厚非。天风证券提示投资者需从以下几个角度来理解。首先,大基金本身是一只基金,而基金的投资人需要回报,这次减持只是大基金统一规划的行动;其次,大基金减持后,三家公司的实控人和大基金之间的股份比例可以适当拉大,激发更多市场活力;其三,大基金二期的设立在承接一期退出资本的同时,持续将投资重点放在半导体领域,且募集资金比第一期高出 50%。

因此减持属于正常的商业化运作模式。

二级市场集体抛售

不过,二级市场仍受此波动颇大。

今日收盘,国科微 (SZ:300672)跌停,兆易创新 (SS:603986)大跌6.66%,汇顶科技 (SS:603160)跌去5.1%。计算机、电子、通信等科技三大板块无一幸免,均遭重锤,市值合计蒸发2263亿元。

抛售名单
抛售名单

但买方基金经理不少仍然看好科技股后市。

年内明星基金经理广发刘格菘表示,从产品投资风格来看,明年依旧偏好成长、聚焦电子行业。他认为,明年宏观经济有望保持平稳,无风险利率下行,市场仍有结构性的机会,尤其从现在到明年1月都是布局春季行情的较好阶段。虽然科技龙头公司的涨幅比较大,但春季行情大概率还是会围绕这些公司展开。

金融界查询,目前热门科技股如韦尔股份市盈率已高达4613倍,长川科技高达1271倍,博创科技、闻泰科技等市盈率也分别达到2550倍、1703倍,风险不可谓不高。

还有哪些或遭下一步减持

对于投资者而言,接下来需警惕的是,哪些股票或也将面临这一减持利空。

从时间期限来看,国家大基金一期于2014年成立,该基金的投资总期限计划为15年,分为投资期(2014~2019年)、回收期(2019~2024 年)、延展期(2024~2029年)。也就是说,今年的确已经进入了国家大基金的回收期,而且年内科技股走势生猛,此时基金退出或是最优选择。

从投资回报来看,国信证券在研报中统计表示,截止三季度末,约10家上市公司获得了正收益,排名第一的是北方华创,投资收益为 241%;持有收益超过 90%以上的约5家;剩余 10 家投资收益为负的公司中,约5家投资收益为-12%~-40%。

大基金投资的上市公司投资效益分析
大基金投资的上市公司投资效益分析

目前,兆易创新、汇顶科技、国科微涨幅均属收益靠前个股。

这也意味着涨幅较高、收益较大的北方华创 (SZ:002371)、士兰微 (SS:600460)、长电科技 (SS:600584)等个股的减持风险骤增。

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