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一周前瞻:原油遭遇大幅抛售 美债收益率释放看跌信号

发布时间 2019-12-2 17:02
更新时间 2020-9-2 14:05
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  • 贸易不确定性再起
  • 收益率料将继续下降
  • 石油或转为下降趋势

英为财情Investing.com - 随着12月15日的关税期限临近,投资者正变得越来越紧张。周五,美国股市从历史高位回落,加入了全球抛售潮。

美股在周五提前休市,所有主要股指(标普500指数纳斯达克综合指数道琼斯工业平均指数罗素2000小盘股)均收低。交易量较平日减少,比30日平均水平低约16%。

标普500指数从历史高点下跌0.4%,所有板块均收跌。公用事业板块跑赢其他行业(-0.1%),能源股(-1.01%)领跌。非必需消费品类股表现创第二差(-0.65%)。

不过,整周标普500累计上涨 0.99%。除能源股(-1.57%)随油价下跌外,其他所有板块均呈走高。这是该基准股指连续第三个月上涨;标普500指数在11月份上涨了3.43%,三个月累计上涨了7.4%。科技股(+5.95%)、医疗保健股(+5.47%)和金融股(+4.47%)领涨,能源股(-0.89%)落后于大盘。

标普500指数月线图

从技术面上看,整个11月份,标普500指数几乎都在2018年1月以来的大规模看跌扩散形态上方交投,表明市场已经突破了这一模式。

油价录得近两个月来最大的周线跌幅。WTI原油价格跌破57美元,因有迹象表明欧佩克和欧佩克+无意在本周的会议上扩大减产。

WTI原油日线图

从技术角度来看,油价跌破10月3日以来的上升通道,同时也跌破了所有主要均线。这是该商品在10天内第二次跌破通道底部。

周五,包括10年期美债收益率在内的收益率涨跌不一。MUG联合银行首席金融经济学家克里斯·鲁珀基(Chris Rupkey)说,债券市场似乎已经采纳了美联储的观点,即婴儿潮一代的储蓄是压低收益率的原因。而且,由于欧洲和日本的收益率都处于零或负水平,驱使资金流向美国,并进一步压低了美债收益率。

不过,鲁珀基认为,随着投资者逐渐接受美联储将继续降息以支撑增长,美国的货币政策将对收益率产生最大影响。如果美国真的陷入衰退,美债收益率将下降至0.75%至1.00%的区间,因为美联储将继续下调已经处于历史最低水平的利率。

鲁珀基认为美联储正在“过度引导经济”。他希望美联储将利率设定在2.5%至3.5%的正常水平,然后不再做出任何的干预举动。

十年期美债收益率

从技术图表上看,收益率正在形成一个上升旗形,在经历了11月12日至20日的下跌、并跌至2018年11月高点以来的下降趋势线(粗线)上方之后,这个形态释放了看跌信号。200日均线也一直在9月底部以来的短期上升通道上方施压。

美元指数日线图

美元周五未能向上突破,尽管其创下了盘中高位,处于6月13日以来的上升通道内。美元指数第五个交易维持 在50日均线上方,此前先后突破了200和100日均线。

彭博美元指数连续第九个交易日攀升,这是自2016年1月以来最长的连涨纪录,可能表明美元指数将紧随其后。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周一

09:45 中国 – 财新制造业PMI:录得51.8,好于预期的51.4以及前值的51.7。

16:55 德国 – 制造业PMI月率:预计将持平于43.8,处于萎缩状态。

17:30 英国 – Markit制造业PMI:预计将保持在48.3。

22:00 欧元区 – 欧洲央行行长拉加德讲话

23:00 美国 – ISM制造业PMI:预计从48.3升至49.2。

周二

11:30 澳大利亚 – 澳洲联储利率决议:预测维持在0.75%。

17:30 英国 – 建筑业PMI:预计将从44.2升至44.5。

周三

08:30 澳大利亚 – GDP季率:第三季度预计保持在0.5%的水平,年率料从1.4%上升至1.7%。

17:30 英国 – 综合PMI:预计维持在48.5不变。

17:30 英国 – Markit服务业PMI:预计持平于48.6。

21:15 美国– ADP就业人数:预计将从12.5万人攀升至14万人。

23:00 美国 – ISM非制造业PMI:预计将从54.7降至54.5。

23:00 加拿大 – 加拿大央行利率决议:预计维持在1.75%。

23:30 美国 – EIA原油库存:上周库存增幅超过预期,为157.20万桶。

周四

23:00 加拿大 – Ivey季调后PMI:预计将从48.2升至53.8。

周五

21:30 美国 – 季调后非农就业人口变动:预计将从12.8万跃升至18万。

21:30 美国 – 失业率:预计将维持在3.6%的水平。

21:30 加拿大 – 就业人数变动:前值为减少1800人,预计将增加1万人。

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(翻译:莫宁)

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