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一周前瞻:美债收益率连跌五日 避险情绪将继续主导市场

发布时间 2019-9-23 11:29
更新时间 2020-9-2 14:05

  • 宏观不确定性再起,美股止步三周连涨
  • 包括美元、日元、黄金在内的避险资产上涨
  • 英为财情Investing.com - 周五,贸易不确定性重燃,而且这一次似乎会将在相当长的一段时间内影响市场。包括标普500指数道琼斯工业平均指数纳斯达克综合指数罗素2000指数在内的美国主要股指在上周五下跌。

    整周,美股亦未能实现连续第四周上涨。投资者抛售风险资产的同时,迅速涌入日元黄金和美债等避险资产。美债收益率走低,延续了跌势,而美元则上演了逆转行情,周内转跌为涨。

    尽管我们在相当长的一段时间内都对市场风险保持谨慎态度,但值得注意的是,特朗普总统未就贸易发表任何后续声明。相反,他的推特账号开始专注于美国国内的政治局势。这是否意味着投资者周五的反应过于“小题大作”了?

    不过当然,鉴于这轮谈判的起起落落,在很长一段时间内投资者和市场仍可能受到持续性的影响。

    标普500指数一周下跌0.51%。非必需消费品类股明显落后大盘,下跌2.46%,该板块也是周五表现拖累市场的两大类股之一,当日下跌1.15%。周五领跌的是科技股,下跌1.17%。

    标普500日线图

    从技术角度来看,周五的收盘价(为该基准股指一周来的最低水平)回落至12月底以来的上升趋势线下方。就在一个月前,该指数亦曾跌至该趋势线下方,但在9月5日重返趋势线之上。

    周四的高点距离该指数在7月26日触及的历史高点仅余0.2%。如果标普500指数跌破周三2979.40的低点,将构成一个小型双顶形态。该指数可能会在八月份的整理带找到强劲支撑。

    美国十年期国债收益率日线图

    10年期美国国债的收益率连续第五天下滑。尽管美联储似乎已为进一步的降息踩了刹车,但市场的避险趋势重燃。从技术面上看,收益率被挤压在100日均线和50日均线之间,且在11月以来的下降趋势线下方。

    美元兑日元周线图

    周五,尽管美元走强,日元仍然飙升。从技术角度来看,美元兑日元在周线图上形成了射击之星形态,终结了此前三周的连续趋势,并处于下降通道的顶部,表明下跌趋势恢复,料将重新测试105.00的水平。

    黄金日线图

    黄金的走势与日元相同。上周五,黄金结束了三周的暴跌。从技术面上看,它亦从下跌通道的底部反弹。如果这种上升趋势持续下去,将突破头肩顶形态,推动价格进一步走高。

    上周五,油价回吐了日内大部分涨幅,但整周仍然录得今年以来的最大周度涨幅,主要因为在沙特阿美的石油生产设施遭受无人机袭击后,原油价格一度大涨20%。风险仍然存在。沙特阿拉伯警告说,如果证明袭击的幕后推手是伊朗,那么沙特将视此为战争行为。

    伊朗方面,该国外交大臣贾里德·扎里夫(Javad Zarif)威胁称,战争可能无法避免,尽管他之后又补充称,伊朗不会先发制人。他在另一场讲话中还嘲讽道,沙特和阿联酋会愿意与伊朗战至“最后一个美国人”。

    WTI原油周线图

    从技术面上看,油价仍然需要证明其中期上升趋势。在上周的涨势丧失势头之后,油价与4月份高位的距离再度扩大。

    一周前瞻

    以下时间均为北京时间

    周一

    15:30 德国 – 制造业PMI:预计9月份将从43.5略微上升至44.0。

    周三

    10:00 新西兰 – 新西兰联储利率决议:预计利率将维持在1.00%的水平。

    22:30 美国 – 新屋销售年化总数:预计从63.5万户升至66.0万户。

    22:30 美国 – EIA原油库存:前值增加105.8万桶。

    周四

    20:30 美国 – GDP:第二季度预计将从第一季度的3.1%降至2.0%。

    22:00 美国 – 成屋签约销售指数:环比料从-2.5%升至1.0%。

    周五

    20:30 美国 – 核心耐用品订单:环比料从-0.4%上升至0.2%。

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