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Kathy Lien外汇分析:美元下跌有五大催化剂 今晚非农或面临下行风险?

发布时间 2018-11-5 00:24
更新时间 2023-7-9 18:31
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英为财情Investing.com - 10月可能是美元表现十分强劲的一个月份但随着我们进入到今年的最后两个月,美元正在失去它的吸引力。在11月的第一天,美元兑所有主要非美货币走低,我们认为下跌主要有以下几个原因。

首先,美元在纽约市场开盘时便受到压力,因美国的疲软数据导致其抛售势头增强。根据就业咨询公司Challenger Grey & Christmas的数据,美国10月份挑战者企业裁员人数飙升,虽然在153.6%的增幅中有一半以上是由于威讯通信公司的自愿遣散计划。此外,受贸易摩擦影响,制造业增长放缓,ISM指数从59.8降至57.7。

此外,美元下跌一部分也是因为高风险货币上涨。这主要受美债收益率下跌、欧元区、英国和澳大利亚利率的相应上升所致。还有一个原因在于,美股连续第三个交易日反弹,刺激了高贝塔值货币的上涨。

部分投资者对中美两国领导人的通话感到乐观。不过,投资者也不应该过于冒险,因为在特朗普的推文发布后不久,美国首席经济顾问库德洛表示,如果没有达成任何协议,这位美国总统将采取激进行动。

美元周四下跌的5个原因

1、美国经济数据疲弱

2、美国国债收益率下跌,导致收益率差利空美元

3、股市连续第三天反弹,提振风险偏好

4、中美达成贸易协议的希望

5、非农就业报告公布前,投资者获利了结

非农新增就业人数定于周五晚间公布,虽然美元周四下跌,但市场仍预期就业增长强劲。上个月,由于飓风的影响,9月份仅新增了13.4万个就业岗位。经济学家们预计,10月份非农就业人数将增加20万。

不过,虽然我们也预计新增就业会反弹,但鉴于初请失业金人数4周均值和威讯通信公司(NYSE:VZ)的自愿遣散计划,非农报告也存在下行风险。我们预计失业率平均小时工资不会有所改善。

因此,如果报告的任何一个数据不及预期,美元周四的回调可能会转为更深层次的修正。从长期来看,我们认为美元尚未触顶,但早该出现回调行情。

以下是本月非农就业报告的先行指标表现。要注意ISM非制造业报告要在非农出炉之后才会公布。

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对于非农就业报告有利的数据

1、消费者信心指数触及18年高点

2、ADP新增就业人数从前值21.8万增至22.7万

3、持续申请失业救济人数从165万降至163万

对非农就业报告不利的数据

1、密歇根大学消费者信心指数下滑

2、挑战者企业裁员人数增加了153.6%

3、ISM制造业就业指数下跌

4、初请失业金人数4周均值从20.9万增加到21.3万

与此同时,周四的重点是英国央行会议,以及围绕英国脱欧谈判的乐观情绪,这两大催化剂推动英镑涨至1.30上方。周四英镑1.85%的反弹创今年该货币的最大单日涨幅。

隔夜,英国央行以9比0的投票结果维持利率不变,并降低了市场对于今年加息的预期。不过,在该央行谈及加息的问题时,英镑并没有下跌,反而飙升。根据政策声明,英国央行货币政策委员会认为,“如果经济继续按照11月通胀报告的预期发展,那么在预测期内持续收紧货币政策是合适的。”

英国央行行长卡尼表示,英国脱欧协议可能会释放被压抑的投资需求,但无协议脱欧也可能导致重大供应冲击,从而推高通胀和利率。卡尼分别考虑了在协议达成及未达成情况下的加息方案,这凸显了英国央行的鹰派态度。因此,空头回补令英镑录得自2017年4月以来表现最好的一天。虽然1.30是自然阻力区域,但鉴于英镑的趋势,我们预计这轮反弹将推动英镑迅速涨破1.3050。

其他主要非美货币也表现强劲,欧元兑美元上涨0.9%澳元兑美元上涨1.8%纽元兑美元2%加元同样走高,但相比之下其0.5%的涨幅较为温和。澳大利亚强于预期的贸易报告提振了澳元,纽元则受到了就业新增人数和房价上涨的支撑。不过,这些货币涨势如此强劲的唯一原因还是空头回补——如果周五的美国就业报告不及预期,这种趋势可能会持续。

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