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黄金交易早评:全球股市跌跌不休市场情绪急剧恶化,金价持稳

提供者W.L
发布时间 2018-10-19 14:40
更新时间 2023-9-20 12:26

昨日市场聚焦欧盟峰会的落幕,结果却令人失望,欧盟峰会在英国脱欧和意大利预算两大关键议题上均无进展,此外市场对美国和沙特之间关系恶化的担忧亦有所加剧,不确定性的叠加促使信心已经偏弱的投资者纷纷用脚投票,撤离风险资产市场,欧美股市再次演绎暴跌。美元获得避险资金青睐,美元指数再度走强,几波拉升后离重返96水平上方仅寸步之遥,金银震荡微跌。日本央行行长黑田东彦、英国央行行长卡尼将先后发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年11月加息机会为7%,12月加息的机会为81%,2019年1月则见82%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡走平,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1210-1220区间好仓存在一定支持,而1230-1240区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,对待加息特朗普与美联储态度分歧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0730以日本9月全国CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1000以中国1-9月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1000以中国1-9月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1000以中国1-9月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1000以中国第三季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 2030以加拿大9月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

9) 2030以加拿大8月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

10) 2200以美国9月成屋销售年化总数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1220适量好仓,目标1224,1229

 B)上破1229适量好仓,目标1236,1242

 C)跌穿1220适量淡仓,目标1213,1207

 D)首触1207适量好仓,目标1213,1220

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力 1233 1245 1261
支持 1217 1200 1188

【前交易日回

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0830以澳大利亚9月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 0830以澳大利亚第三季度NAB商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1630以英国9月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 2030以美国10月费城联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 2030以美国截至10月13日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2200以美国9月谘商会领先指标月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1220适量好仓,目标1224,1229

 B)上破1229适量好仓,目标1236,1242

 C)跌穿1220适量淡仓,目标1213,1207

 D)首触1207适量好仓,目标1213,1220

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1220做多,看1229,突破追1236 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

1. 1220做多,看1229,突破追1236 (美市早段,准确捕捉8美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧盟峰会的落幕,结果却令人失望,欧盟峰会在英国脱欧和意大利预算两大关键议题上均无进展,此外市场对美国和沙特之间关系恶化的担忧亦有所加剧,不确定性的叠加促使信心已经偏弱的投资者纷纷用脚投票,撤离风险资产市场,欧美股市再次演绎暴跌。美元获得避险资金青睐,美元指数再度走强,几波拉升后离重返96水平上方仅寸步之遥,金银震荡微跌。原油方面,油价延续崩跌势头, 接连痛失70、69美元关口,对需求增长前景的忧虑盖过了地缘局势波动所带来的冲击,而全球股市普遍重挫,恐慌情绪蔓延,为油价补上致命一刀。本周市场焦点,美联储九月政策会议纪要,另外值得关注的还有,美联储多名官员发表的公开讲话。数据方面,在美国,预计成屋销售差强人意。预计加拿大CPI持平,零售销售表现尚可。在亚太区,预计中国城镇固定资产投资稍微回暖,规模以上工业增加值、社会消费品零售总额均变化不大,GDP增速轻微放缓;日本全国CPI持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

【黄金】:全球股市跌跌不休市场情绪急剧恶化,金价持稳。1)首个即市策略,升穿1229可适量做多,看1233,1240,突破追1245,1250。2)反之,跌破1220,目标1217,1213,突破可追1207,1200。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,对待加息特朗普与美联储态度分歧,金银区间震荡,以1195-1207区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日下跌,纽约期油跌超过百分之1,至五个星期最低。市场再度关注,美中贸易纠纷恶化对原油需求增长的影响,及数据显示原油目前供应充足,都利淡油价。纽约期油以每桶68.65美元收市,为上月13日以来最低收市价,跌1.1美元,跌幅近百分之1.6。伦敦期油收市报79.29美元,跌76美仙,跌幅近百分之1。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,同时市场预期OPEC+增产杯水车薪,油价创近四年新高,全球股市接连重挫,油价应声崩跌,记者失踪案使沙特与欧美关系恶化,但特朗普表示无意严厉制裁沙特,油价延续跌势,接连失守70、69美元关口。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.95, 66.37,阻力看69.45, 70.86。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第二日下跌,跌幅超过百分之1。道琼斯工业平均指数曾经跌超过400点,收市跌327点,报25379点。标准普尔五百指数跌40点,报2768点。美国与沙特阿拉伯关系紧张,加上欧洲联盟表示,意大利财政预算案违反欧盟规定,美股受影响。个别工业股业绩差过市场预期,及联邦储备局决策官员预期会继续加息,亦是利淡因素。美国财政部长姆钦表示,不会出席下星期沙特阿拉伯一个投资研讨会,大市进一步下跌。三项主要指数连跌第二日。道指开市跌61点,上午中段跌幅曾经收窄至15点。其后再度下跌,下午早段最多跌近471点,跌幅百分之1.8,最后收窄至近百分之1.3。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价上升,美汇指数升至接近96。美国联邦储备局官员认为需要进一步加息,美元继续受支持。欧洲联盟与英国「脱欧」谈判,未能够解决爱尔兰边境问题,欧元与英镑都受影响。欧盟指意大利财政预算案违反欧盟规定,影响欧元进一步下跌,兑美元跌至一个多星期来最低。美股跌超过百分之1,引发资金流向日圆避险。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈突破区间后的回撤调整,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,对待加息美联储官员与特朗普态度分歧,美股接连重挫引发全球股市地震,金价在围绕千二大关附近宽幅震荡后快速拉升,最高曾至1230附近,但美联储九月议息纪要措辞偏鹰,提振年底加息预期,金价小幅回落后陷入区间盘整。日图呈区间震荡,周图亦维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1217及1207附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1233及1245附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1261 ~
阻力 1245 ~
阻力 1233 ~
支持 ~ 1217
支持 ~ 1200
支持 ~ 1188

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力 前期高位1233 前期高位1245 前期高位1261
支持 前期低位1217 重要整数1200 前期低位1188

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区
昨日 51% 49% 1210,1220 1230,1240
前日 51% 49% 1210,1220 1230,1240

ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(10月18日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为748.76吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(10月18日)白银持仓量较前一交易日相比增加35.06吨,为10389.79吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿96.98, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破94.79, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周五(10月19日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0730,日本9月全国CPI年率,中,1.3%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1000,中国1-9月城镇固定资产投资年率,中,5.3%,5.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1000,中国1-9月规模以上工业增加值年率,中,6.5%,6.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1000,中国1-9月社会消费品零售总额年率,中,9.3%,9.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1000,中国第三季度GDP年率,中,6.7%,6.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,加拿大9月CPI年率,中,2.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,加拿大8月零售销售月率,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2200,美国9月成屋销售年化总数(万户),高,534,531,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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