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黄金交易早评:中期选举疑虑丛生美股惨遭血洗,金价小幅走高

提供者 W.L 商品2018年10月11日 14:30
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黄金交易早评:中期选举疑虑丛生美股惨遭血洗,金价小幅走高
提供者 W.L   |  2018年10月11日 14:30
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昨日美国三大股指全线重挫,标普500指数更是创下自2月8日以来的最大单日跌幅,科技股再次成为下跌的重灾区,大量资金慌不择路地选择出逃。投资者逐渐开始对美国中期选举的选情感到焦虑,而IMF指出当前全球债务再创新高,甚至比2008年金融危机时还高出50%,加上贸易战的影响渐见明显,全球经济前景疑云密布。美元指数震荡走低,95.5水平宣告失守并迫近10月初时的低点,金银重新获得避险资金的青睐。欧洲央行行长德拉吉、欧洲央行执委科雷、日本央行行长黑田东彦等将参加国际货币基金组织与世界银行年会,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年11月加息机会为0%,12月加息的机会为79%,2019年1月则见80%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1180-1190区间好仓存在一定支持,而1200-1210区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,市场激辩美联储年底加息,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1445以法国9月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 2030以美国9月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
5) 2030以美国截至10月6日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1200适量淡仓,目标1194,1190
 B)上破1200适量好仓,目标1207,1213
 C)跌穿1190适量淡仓,目标1183,1177
 D)首触1177适量好仓,目标1183,1190
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】

阻力 1200 1214 1229
支持 1190 1172 1160

【前交易日回
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1630以英国8月GDP月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1630以英国8月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 2030以美国9月PPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
6) 2200以美国8月批发库存月率终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1194适量淡仓,目标1190,1183
 B)上破1194适量好仓,目标1200,1207
 C)跌穿1183适量淡仓,目标1177,1172
 D)首触1172适量好仓,目标1177,1183
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
2. 1194做空,看1183,突破追1177 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)
1. 1183做多,看1194,突破追1200 (美市时段,准确捕捉10美元波幅)
【环球市况焦点及分析】
昨日美国三大股指全线重挫,标普500指数更是创下自2月8日以来的最大单日跌幅,科技股再次成为下跌的重灾区,大量资金慌不择路地选择出逃。投资者逐渐开始对美国中期选举的选情感到焦虑,而IMF指出当前全球债务再创新高,甚至比2008年金融危机时还高出50%,加上贸易战的影响渐见明显,全球经济前景疑云密布。美元指数震荡走低,95.5水平宣告失守并迫近10月初时的低点,金银重新获得避险资金的青睐。原油方面,油价遭遇重挫,接连跌穿94、93美元关口,受美股大幅走弱拖累,做多情绪降至冰点,API原油库存录得20个月来最大增幅,令油价雪上加霜。本周市场焦点,美国国务卿蓬佩奥访华,有可能为中美贸易走向给出方向,但鉴于此前中美几次磋商均无功而返,对此次谈判市场的期望值预计不会太高。数据方面,在美国,预计CPI小幅下行,初请略增,进口物价指数继续下滑,密歇根大学消费者信心轻微下降。在欧洲,预计欧元区工业产出表现欠佳;德国CPI变化不大;法国CPI持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
【黄金】:中期选举疑虑丛生美股惨遭血洗,金价小幅走高。1)首个即市策略,升穿1200可适量做多,看1207,1211,突破追1214,1220。2)反之,跌破1190,目标1183,1180,突破可追1174,1170。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,市场激辩美联储年底加息,金银区间震荡,以1214-1229区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【原油直击】上个交易日,原油价格跌超过百分之2,至差不多两个星期最低,受美股下挫所影响。纽约期油以每桶73.17美元收市,跌1.79美元,跌幅近百分之2.4。伦敦期油收市报83.09美元,跌1.91美元,跌幅近百分之2.3,为8月中以来最大单日跌幅。纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存增加970万桶,市场则预期增加260万桶。汽油存量出乎意料增加340万桶。蒸馏油存量减少350万桶,减幅大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段跌幅扩大。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC+采取措施降低油价,但OPEC+无动于衷,同时市场预期增产幅度杯水车薪,油价冲至76美元上方,创近四年新高,沙特拟巨额投资扩张石油产能,美股接连重挫,抑制市场风险偏好,油价连续回调,跌至72美元附近。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看72.00, 70.40,阻力看73.73, 75.27。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市跌超过百分之3,是六个月来最差表现。道琼斯工业平均指数跌超过800点,以点数计,是历来第三大跌幅。收市跌831点,报25598点。标准普尔五百指数跌94点,报2785点。市场担心美中两国贸易战及美国国债孳息率上升,会拖慢全球经济增长。美股受影响,跟随外围下跌。道指扭转上日升势,以全日最高开出。其后逐步下跌,尾段最多跌近837点,收市跌势喘定,跌近百分之3.2。30只成份股全数下跌。标普五百指数连续第五个交易日下跌,至三个月来最低,收市跌近百分之3.3,与道指都录得2月8日来最大跌幅。反映投资者恐慌情绪的波动指数,升近四成四,并升穿20点,是六个月来首次。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】英镑与欧元汇价上升,而美元则个别发展,美汇指数在95水平偏软。欧洲联盟「脱欧」谈判首席代表巴尼耶表示,谈判已经八成至八成半达成协议。英镑与欧元都受支持,其中英镑兑美元升至1.32水平,创两星期来最高。不过市场担心意大利财政赤字问题,欧元升幅受限制。投资者避免风险,日圆与瑞士法郎都上升。加拿大元与澳洲元等商品货币,跟随油价下跌。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈区间内震荡拉锯,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表鸽派讲话,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息且决议措辞偏鹰,金价最低逼近1180附近支撑,美加墨完成新版北美自贸协定USMCA的谈判,意大利预算忧虑加剧,非农报告表现黯淡唯失业率新低作为亮点,美联储官员力挺年底加息但特朗普认为加息速度过快,金价围绕千二大关附近宽幅震荡。日图呈震荡下行,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1183及1172附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1200及前期高位1208附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1229 ~
阻力 1214 ~
阻力 1200 ~
支持 ~ 1190
支持 ~ 1172
支持 ~ 1160

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力 重要整数1200 前期高位1214 前期高位1229
支持 前期低位1190 前期低位1172 前期低位1160

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区
昨日 51% 49% 1180,1190 1200,1210
前日 50% 50% 1180,1190 1200,1210

ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(10月10日)黄金持仓量较前一交易日相比增加8.82吨,为738.99吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(10月10日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10354.73吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿97.57, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破94.43, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周四(10月11日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1445,法国9月CPI年率终值,中,2.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国9月未季调CPI年率,高,2.7%,2.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国截至10月6日当周初请失业金人数(万),高,20.7,21.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**
2300,美国10月5日当周EIA原油库存变动(万桶),高,797.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周五(10月12日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1400,德国9月CPI年率终值,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区8月季调后工业产出月率,中,-0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国9月进口物价指数月率,高,-0.6%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国10月密歇根大学消费者信心指数初值,高,100.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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