突发新闻
0

原油交易策略:API原油库存录得20个月来最大增幅,油价重挫

提供者 古 金商品2018年10月11日 14:29
cn.investing.com/analysis/article-200228372
原油交易策略:API原油库存录得20个月来最大增幅,油价重挫
提供者 古 金   |  2018年10月11日 14:29
已保存。查看收藏列表
此文章已保存至您的收藏列表
 

上个交易日,原油价格跌超过百分之2,至差不多两个星期最低,受美股下挫所影响。纽约期油以每桶73.17美元收市,跌1.79美元,跌幅近百分之2.4。伦敦期油收市报83.09美元,跌1.91美元,跌幅近百分之2.3,为8月中以来最大单日跌幅。纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存增加970万桶,市场则预期增加260万桶。汽油存量出乎意料增加340万桶。蒸馏油存量减少350万桶,减幅大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段跌幅扩大。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC+采取措施降低油价,但OPEC+无动于衷,同时市场预期增产幅度杯水车薪,油价冲至76美元上方,创近四年新高,沙特拟巨额投资扩张石油产能,美股接连重挫,抑制市场风险偏好,油价连续回调,跌至72美元附近。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看72.00, 70.40,阻力看73.73, 75.27。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1445以法国9月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 2030以美国9月未季调CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2030以美国截至10月6日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2300以美国10月5日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***
6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触72.00适量好仓,目标72.96,73.73
 B)上破73.73适量好仓,目标74.53,75.27
 C)跌穿72.00适量淡仓,目标71.25,70.40
 D)首触70.40适量好仓,目标71.25,72.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】

阻力 73.73 75.27 76.90
支持 72.00 70.40 68.52

【环球市况焦点及分析】
昨日美国三大股指全线重挫,标普500指数更是创下自2月8日以来的最大单日跌幅,科技股再次成为下跌的重灾区,大量资金慌不择路地选择出逃。投资者逐渐开始对美国中期选举的选情感到焦虑,而IMF指出当前全球债务再创新高,甚至比2008年金融危机时还高出50%,加上贸易战的影响渐见明显,全球经济前景疑云密布。美元指数震荡走低,95.5水平宣告失守并迫近10月初时的低点,金银重新获得避险资金的青睐。原油方面,油价遭遇重挫,接连跌穿94、93美元关口,受美股大幅走弱拖累,做多情绪降至冰点,API原油库存录得20个月来最大增幅,令油价雪上加霜。本周市场焦点,美国国务卿蓬佩奥访华,有可能为中美贸易走向给出方向,但鉴于此前中美几次磋商均无功而返,对此次谈判市场的期望值预计不会太高。数据方面,在美国,预计CPI小幅下行,初请略增,进口物价指数继续下滑,密歇根大学消费者信心轻微下降。在欧洲,预计欧元区工业产出表现欠佳;德国CPI变化不大;法国CPI持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
【原油】:API原油库存录得20个月来最大增幅,油价重挫。1)首个即市策略,跌破72.00,目标71.25,70.49,突破可追70.00,69.31。2)反之,升穿73.73可适量做多,看74.17,75.27,突破追75.89,76.47。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以68.52-70.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市跌超过百分之3,是六个月来最差表现。道琼斯工业平均指数跌超过800点,以点数计,是历来第三大跌幅。收市跌831点,报25598点。标准普尔五百指数跌94点,报2785点。市场担心美中两国贸易战及美国国债孳息率上升,会拖慢全球经济增长。美股受影响,跟随外围下跌。道指扭转上日升势,以全日最高开出。其后逐步下跌,尾段最多跌近837点,收市跌势喘定,跌近百分之3.2。30只成份股全数下跌。标普五百指数连续第五个交易日下跌,至三个月来最低,收市跌近百分之3.3,与道指都录得2月8日来最大跌幅。反映投资者恐慌情绪的波动指数,升近四成四,并升穿20点,是六个月来首次。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指英镑与欧元汇价上升,而美元则个别发展,美汇指数在95水平偏软。欧洲联盟「脱欧」谈判首席代表巴尼耶表示,谈判已经八成至八成半达成协议。英镑与欧元都受支持,其中英镑兑美元升至1.32水平,创两星期来最高。不过市场担心意大利财政赤字问题,欧元升幅受限制。投资者避免风险,日圆与瑞士法郎都上升。加拿大元与澳洲元等商品货币,跟随油价下跌。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC+采取措施降低油价,但OPEC+无动于衷,同时市场预期增产幅度杯水车薪,油价冲至76美元上方,创近四年新高,沙特拟巨额投资扩张石油产能,美股接连重挫,抑制市场风险偏好,油价连续回调,跌至72美元附近。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 76.90
阻力 75.27
阻力 73.73
支持 72.00
支持 70.40
支持 68.52

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图
形态 震荡下行 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力 前期高位73.73 前期高位75.27 前期高位76.90
支持 重要整数72.00 前期低位70.40 前期低位68.52

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿97.57, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破94.43, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

原油交易策略:API原油库存录得20个月来最大增幅,油价重挫
 

相关文章

原油交易策略:API原油库存录得20个月来最大增幅,油价重挫

添加评论

评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

在这里写出您的想法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.