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抗击市场动荡:你需要考虑这2只公用事业股 建立防御性仓位

提供者 Investing.com (Haris Anwer/Investing.com)股市2018年9月11日 21:26
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抗击市场动荡:你需要考虑这2只公用事业股 建立防御性仓位
提供者 Investing.com (Haris Anwer/Investing.com)   |  2018年9月11日 21:26
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摘要:市场目前正面临着各种各样的基本面风险,投资者在投资组合中纳入一些防御性股票来对冲极端波动的风险是明智的。

英为财情Investing.com-市场目前正面临着各种各样的基本面风险,包括不断升级的贸易战、持续的投机行为以及美国经济内部不断上升的通胀压力,其中任何一项风险或全部这些风险都有可能终结这场美国历史上最长的牛市。

上周五,道琼斯工业平均价格指数一度下跌150点,当时美国总统特朗普(Donald Trump)表示,美国准备对价值2670亿美元的中国商品加征关税。同日,美国两年期国债收益率跳涨至逾10年最高水平。此前公布的数据显示,美国8月非农就业人数超预期,而平均时薪也创下上次金融危机以来最大增幅。这提醒了投资者:通胀正虎视眈眈,随着都可能发动攻击。

在这种危机四伏的情况下,投资者在投资组合中纳入一些防御性股票来对冲极端波动的风险是明智的。就此而言,我们尤其偏好公用事业企业。得益于这些企业的防御属性以及其收入受到高度监管,公用事业企业可以产生稳定的现金流并提供稳定的股息。

事实上,为家庭住宅和商业场所供应电力、天然气和自来水的公用事业企业不仅能够稳定支付股息,而且在大多数情况下能够在长达几十年的期间常常上调股息。即使市场的其他板块正在萎缩,长期持有公用事业公司的股票仍是获得稳定的收入和高于平均水平收益的好方法。

以下是两家最值得我们考虑的公用事业公司:

1. Brookfield Renewable Energy Partners

BEP 2015-2018
BEP 2015-2018

投资采用可再生能源的公司是建仓公用事业公司的好方法。随着清洁能源技术不断进步以及成本越来越低,可再生能源的消费预计将会增长。在清洁能源生产商中,我们认为总部位于百慕大的Brookfield Renewable Energy Partners (NYSE:BEP)是一个不错的选择,该公司在这一领域处于主导地位,同时拥有多元化的资产。

最近的数据也支持了上述观点。国际能源署(International Energy Agency)预计,到2022年,可再生能源仍将维持强劲增长,可再生能源的发电装机容量预计将增加9200亿瓦特,增幅达43%。

全球最大风能和太阳能发电公司NextEra Energy (NYSE:NEE)首席执行官Jim Robo表示,存储容量约为4小时的太阳能发电厂的单位电价在未来几年可降至约0.035美元。根据彭博的一份报告,蓄电型风能发电的单位电价将更便宜,约为0.025美元。

向可再生能源转移的趋势已经损害到燃气轮机生产商的利益。作为传统发电企业最大的设备制造商之一,通用电气(NYSE:GE)电力设备部门的收入大幅下降。

相比之下,Brookfield通过多元化和深入化策略建立了广泛的业务,其可再生能源业务涵盖水力、风能、太阳能和生物质能等多个领域,同时在北美、南美、欧洲和亚洲拥有1.74万兆瓦的装机容量和876处设施。而在今年股价下跌7%之后,Brookfield 7%的股息收益率看起来也极具吸引力。

旨在追求股息收入的长线收益投资者可以考虑趁着当前股价下跌的机会建仓这家正在增长并能够产生强劲现金流的公司,以获取高额的股息收益。Brookfield股价上周收于30.77美元。

2. Enbridge Inc.

ENB 2015-2018
ENB 2015-2018

总部位于多伦多的Enbridge (NYSE:ENB)则是另一家值得考虑的公用事业企业。它是北美最大的能源基础设施供应商。

约28%的北美原油和约22%的美国天然气通过Enbridge的管道网络运输,该公司同时向能源生产企业和消费者提供服务。

由于Enbridge在该地区的能源基础设施中扮演着重要角色,长线来看,Enbridge是一个相对安全的赌注。该公司通过一种受监管的费率结构,拥有强大的现金生成能力,这也使得该公司的股票非常可靠,在任何经济衰退或市场低迷时期都能获得稳定的收入。

此外,Enbridge拥有非常慷慨的派息历史。在过去的20年里,Enbridge的股息以11.7%的复合年增长率增长。展望未来,由于将开发价值220亿美元的项目,Enbridge预计到2020年每年股息将增长10%。

即使算上研发支出,Enbridge的年股息收益率也接近6%,使得Enbridge股票成为值得持有的防御性头寸,在任何投资组合中都能获得稳步增长的收益。Enbridge上周五收于每股34美元。

结论

由于相比政府债券等避险资产,利率上升削弱了公用事业公司等高息股的吸引力,所以一些投资者仍对公用事业股持怀疑态度。然而,对于寻求股息收益的投资者来说,只要投资是长线的,而且所选择的股票处于成长期,建仓公用事业股从来都没有真正的糟糕的时刻。Brookfield和Enbridge等公司都符合这一标准。

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