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Kathy Lien外汇分析:美国CPI数据今晚来袭 美元多头警惕数据下行风险

发布时间 2018-8-10 11:15
更新时间 2023-7-9 18:31

英为财情Investing.com - 尽管美国通胀数据低于预期,但周四美元所有主要货币均走高。经济学家们此前预期7月份价格压力以较慢的速度增长,但由于食品和能源成本下降,PPI停滞不前。扣除食品和能源,PPI上涨0.1%。PPI的疲软其实并不奇怪,因为上个月美元触及数月高位,其强势推动通胀走低。油价也在7月份下跌,导致能源成本下降。初请失业金人数好于预期,但PPI的疲弱令其黯然失色。尽管如此,美元兑日元遭遇的抛售规模很小。该货币对最初只下滑了10个点,在纽约交易时段又下跌了10-20个点,随后便趋于稳定。美元兑欧元英镑等其他主要货币的反弹也过了一段时间才出现。CPI数据将于周五发布,对美元的影响应该会更加明显。不过,鉴于PPI的疲软,CPI增长可能会不及预期,特别是7月天然气价格出现了下跌。如果消费者水平的通胀低于预期,美元兑日元可能会下破110.70并刷新1个月低点。欧元兑美元周四测试1.16水平失败。这主要是受到美元随后走强的推动,欧洲央行对全球风险加剧的担忧也令欧元承压。在8.23亿手1.16价格水平的欧元兑美元期权到期后不久,该货币便出现了抛售。

EUR/USD

除了美元周五英镑加元也将受到关注。英镑美元距离上一次反弹已有八天时间。本季度英镑一直是表现最疲软的货币,现在已跌破100周SMA线,接下来至少有跌至1.2775的风险,甚至跌至1.26。不过,考虑到英镑近期的跌幅,如果有任何的好消息出现,可能会触发剧烈的轧空行情。到目前为止,市场对英国表示将与欧盟达成更加可接受的脱欧条款并不买账,但如果周五的二季度GDP数据超出预期,这可能成为英镑反弹的最佳催化剂。由于4月至6月期间消费者支出和贸易活动有所改善,因此英国GDP数据很可能强劲。除了GDP之外,工业生产贸易收支也即将发布,但这两个数据可能会疲软,因为7月份 制造业条件弱化。

美元兑加元上周测试了近期交易区间的上限和下限,目前显然在等待催化剂推动的突破,这个催化剂可能是周五加拿大就业报告周三油价的大幅下挫以及周四加拿大国债收益率的下跌,导致美元兑加元在数据公布前出现上行风险。我们认为劳动力市场报告将有下行风险,这会导致美元兑加元进一步上涨。IVEY PMI数据显示,过去两个月的就业增长都放缓了。6月份的数据并未反映出这一趋势(报告超出预期),因此我们很有可能会看到两者的相关性恢复,即就业增长放缓,以反映本月IVEY采购经理人指数的疲软。如果这一推测正确,美元兑加元料将突破1.31水平。

Ivey Employment Index

昨日出现重大行情的纽元,在新西兰联储宣布货币政策决议纽元兑美元汇率跌至半以来的最低水平。新西兰联储维持利率不变,但将下次加息时点从2019年第三季度推迟一年至2020年第三季度。这是一个重大的变化,反映了新西兰联储对经济增长放缓可能持续更长时间的担忧。虽然联储主席奥尔新闻发布会上的表态相对中立,但行动比言辞更能表明态度。纽元大幅下挫,因为这一利率前景与美联储、英国央行和加拿大央行的紧缩周期形成鲜明对比。纽元兑美元的下一个支撑位是65美分。商业信心的下降表明,周五早间公布的制造业PMI也无法对纽元提供支撑。澳元兑美元周四也遭遇了抛售,但澳元兑纽元升至9个月以来的最高水平。澳洲联储目前不考虑加息,但该联储主席劳尔的乐观评论推动澳元兑纽元走强。劳尔有信心通胀将回升至2.5%,相信最可能的情况是经济将继续保持现有轨道,如果前景保持良好,下一次加息将提上议程。

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