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显然股票市场的波动性持续增加扩大,将会利好黄金作为一种对冲工具!

提供者 刘 长胜商品2018年2月13日 18:50
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显然股票市场的波动性持续增加扩大,将会利好黄金作为一种对冲工具!
提供者 刘 长胜   |  2018年2月13日 18:50
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昨日回顾
昨日现货黄金于1314.90美元开盘,全日最高位是1326.90美元,最低位在1313.90美元,全日波幅达共有13.00美元,而收盘于1322.30美元,全日共上升了7.40美元。国际现货金价周一收阳线。

基本分析
在经过上周暴跌之后,美国股市周一展开反弹,近期与美股走势呈逆向关联的美元则遭挫,但分析师警告称,华尔街远没有到可以放轻松的时候,本周美国方面将公布CPI数据,这可能成为引发市场再度剧烈波动的“催化剂因素”。鉴于目前金融市场对通胀消息极其敏感,1月CPI将受到投资者密切关注,若CPI数据较预期更加强劲,可能导致股市再度遭遇暴跌,美元则有望走强。

英皇金融集团助理副总裁刘京文:国际现货黄金周二(2月13日)段盘初徘徊在1320美元上方,国际现货黄金周一(2月12日)早盘冲高遇阻1326后回落,欧盘持续弱势,盘中提示急涨慢跌不是强势的表现。因美元兑一篮子货币走低,提振国际金价自一个月低位进一步反弹,但美国股市走强以及技术面的压力限制了国际金价的涨幅。

在白宫披露的基建计划中,美国总统特朗普要求国会迅速采取行动,针对未来10年至少批准1.5万亿美元新的投资计划,将项目审批时间缩短至两年甚至更短,解决尚未兑现的农村基建需求,培训未来劳动力。此举其实对美国经济是中期利好,如果医改大家心有存悸,那么税改和基建计划那确实是关系美国民生问题。

美国总统特朗普(Donald Trump)周一提出了总额4.4万亿美元的2019财年联邦预算。其新财年的国防预算提议规模为6860亿美元,创2010年来新高;基础设施方面,预算计划提出,明年为基础设施提供210亿美元,未来十年基建合计投入2000亿美元,刺激各州、地方和私营部门筹集1.3万亿美元的资金。根据预算显示,2019财年的赤字将比去年预测增加近一倍,达到9840亿美元。未来十年,赤字将达到7.1万亿美元,国家债务将增至近30万亿美元,预算不会平衡。这假设国会采纳了所有特朗普的建议,包括削减支出,以及经济至少在十年内不会出现下滑。

路透社报道,特朗普当地时间12日在白宫表示,将推动对那些针对美国产品征收关税的国家收取“互惠税”,包括与美国结盟的国家。“我们要向一些外国收取费用,那些利用美国的国家,其中一些是所谓的盟友但不是贸易同盟。”特朗普称不久就会公布相关内容。

美国10年期国债收益率触及四年高位2.90%,因投资者重新涌入股市,削弱了国债的避险需求;国债收益率今日的走势只是延续其上行趋势,因投资者重新评估经济前景。

上周交易员通过平掉黄金多头头寸获利,以满足股票的保证金要求,黄金因此下跌。随着全球股市趋于稳定,这将对黄金有利。只要股票市场的保证金需求减少,投资者就会用黄金对冲股市波动。

在白宫预计计划公布后,市场认为美国预算赤字面临进一步压力,这对美元构成了利空,也反过来支持了黄金的走势。美国白宫预算主管穆尔瓦尼上周五在接受采访时也称,美国今年预算赤字将扩大,利率可能因此而“急升”。但基于总统特朗普减税带来的持续经济增长,利率水平随着时间的推移也可能下降。

目前投资者关注焦点转向周三公布的美国CPI及零售销售报告。在1月非农就业报告显示出薪资加速回升的迹象之后,本周的通胀数据或将引发新一轮的波动。短期内黄金会对美元的走势作出更直接的反应。在周三美国通胀数据出炉之前,黄金多头难以将金价推至一个更高的水平。

在此前连续两周的大幅走低后,周一(2月12日)上来黄金市场就出现了强劲反弹,从1313美元左右水平回到1326美元附近。上周金价一度大幅走低跌破1310美元的水平,尤其让黄金多头失望的是,全球股市大跌幷没有为黄金带来避险需求的提振。 “恐慌指数”VIX在上周一触及2011年以来的最高水平,而就在三个月之前,VIX一度触及历史最低水平。在事情渐渐确定下来之后,市场的波动性会增加,黄金就会受到提振。短期金价上行目标为1355美元水平,甚至黄金价格可看向1433美元水平。

从技术面来看,上个交易日国际金价小幅反弹,但仍收在20日均线1335美元以下。指标上,MACD绿色动能柱收缩,双线死叉,KDJ指标低位反弹。1小时图来看,在收复20日均线之前,短期趋势依旧偏向下行,若后市金价跌破1305/1300美元,可能进一步看向100日均线1294美元以及200日均线1281美元。至于上行方面,若金价突破20日均线,则能再度看向1366美元。

综合分析,显然股票市场的波动性持续增加扩大,将会利好黄金作为一种对冲工具。目前仍建议等待金价回落至1308-1318美元区间低机会逢低做多。

全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至2月12日黄金持仓量与上一交易日持平,至820.71吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至2月12日的白银持仓量与上一交易日持平,至9,767.91吨。

今日将公布之经济数据及消息
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技术支持及阻力位
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现货金分析图
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从技术面来看,上个交易日国际金价小幅反弹,但仍收在20日均线1335美元以下。指标上,MACD绿色动能柱收缩,双线死叉,KDJ指标低位反弹。1小时图来看,在收复20日均线之前,短期趋势依旧偏向下行,若后市金价跌破1305/1300美元,可能进一步看向100日均线1294美元以及200日均线1281美元。至于上行方面,若金价突破20日均线,则能再度看向1366美元。

入市策略 :
英皇金融集团:助理副总裁刘京文表示在白宫披露的基建计划中,美国总统特朗普要求国会迅速采取行动,针对未来10年至少批准1.5万亿美元新的投资计划,将项目审批时间缩短至两年甚至更短,解决尚未兑现的农村基建需求,培训未来劳动力。此举其实对美国经济是中期利好,如果医改大家心有存悸,那么税改和基建计划那确实是关系美国民生问题。

美国总统特朗普(Donald Trump)周一提出了总额4.4万亿美元的2019财年联邦预算。其新财年的国防预算提议规模为6860亿美元,创2010年来新高;基础设施方面,预算计划提出,明年为基础设施提供210亿美元,未来十年基建合计投入2000亿美元,刺激各州、地方和私营部门筹集1.3万亿美元的资金。根据预算显示,2019财年的赤字将比去年预测增加近一倍,达到9840亿美元。未来十年,赤字将达到7.1万亿美元,国家债务将增至近30万亿美元,预算不会平衡。这假设国会采纳了所有特朗普的建议,包括削减支出,以及经济至少在十年内不会出现下滑。

路透社报道,特朗普当地时间12日在白宫表示,将推动对那些针对美国产品征收关税的国家收取“互惠税”,包括与美国结盟的国家。“我们要向一些外国收取费用,那些利用美国的国家,其中一些是所谓的盟友但不是贸易同盟。”特朗普称不久就会公布相关内容。

美国10年期国债收益率触及四年高位2.90%,因投资者重新涌入股市,削弱了国债的避险需求;国债收益率今日的走势只是延续其上行趋势,因投资者重新评估经济前景。

上周交易员通过平掉黄金多头头寸获利,以满足股票的保证金要求,黄金因此下跌。随着全球股市趋于稳定,这将对黄金有利。只要股票市场的保证金需求减少,投资者就会用黄金对冲股市波动。

在白宫预计计划公布后,市场认为美国预算赤字面临进一步压力,这对美元构成了利空,也反过来支持了黄金的走势。美国白宫预算主管穆尔瓦尼上周五在接受采访时也称,美国今年预算赤字将扩大,利率可能因此而“急升”。但基于总统特朗普减税带来的持续经济增长,利率水平随着时间的推移也可能下降。

目前投资者关注焦点转向周三公布的美国CPI及零售销售报告。在1月非农就业报告显示出薪资加速回升的迹象之后,本周的通胀数据或将引发新一轮的波动。短期内黄金会对美元的走势作出更直接的反应。在周三美国通胀数据出炉之前,黄金多头难以将金价推至一个更高的水平。

在此前连续两周的大幅走低后,周一(212)上来黄金市场就出现了强劲反弹,从1313美元左右水平回到1326美元附近。上周金价一度大幅走低跌破1310美元的水平,尤其让黄金多头失望的是,全球股市大跌幷没有为黄金带来避险需求的提振。恐慌指数”VIX在上周一触及2011年以来的最高水平,而就在三个月之前,VIX一度触及历史最低水平。在事情渐渐确定下来之后,市场的波动性会增加,黄金就会受到提振。短期金价上行目标为1355美元水平,甚至黄金价格可看向1433美元水平。

从技术面来看,上个交易日国际金价小幅反弹,但仍收在20日均线1335美元以下。指标上,MACD绿色动能柱收缩,双线死叉,KDJ指标低位反弹。1小时图来看,在收复20日均线之前,短期趋势依旧偏向下行,若后市金价跌破1305/1300美元,可能进一步看向100日均线1294美元以及200日均线1281美元。至于上行方面,若金价突破20日均线,则能再度看向1366美元。

综合分析,显然股票市场的波动性持续增加扩大,将会利好黄金作为一种对冲工具。目前仍建议等待金价回落至1308-1318美元区间低机会逢低做多。

今日现货金波幅预测为 1318盎斯至1333盎斯。

计划一:第一注在1318(美元)做多,止赚设在1333(美元) ;如金价再下调至1313(美元) 再加第二注,止赚设在1328(美元) ,止损设在1308(美元)

计划二:第一注在1333(美元)做空,止赚设在1323(美元) ;如金价再上调至1338(美元) 再加第二注,止赚设在1328(美元) ,止损设在1343(美元)

英皇金融集团 英皇金业有限公司
助理副总裁 刘京文


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