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黄金交易早评:议息纪要鹰派程度不及预期,美元重挫金价走高

提供者 W.L 商品2017年10月12日 11:48
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黄金交易早评:议息纪要鹰派程度不及预期,美元重挫金价走高
提供者 W.L   |  2017年10月12日 11:48
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昨日重磅的美联储议息纪要新鲜出炉,结果其鹰派程度不及预期,虽然年底加息得到大部分委员认可,但 关于通胀的分歧进一步加大。纪要显示,许多美联储官员担心低通胀不只是暂时的,一些美联储官员想要推迟加息直 至通胀更高,这与此前耶伦“通胀低迷是由于暂时性原因所造成”的看法相悖。美股小幅上涨,美国三大股指再次齐 创收盘新高;美债收益率大致走平。美元指数震荡走低,在93水平上方反弹乏力,跌破93水平后才勉强靠稳,金银震 荡后小幅上扬。欧洲央行行长德拉吉将发表重要讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风 险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年11月加息机会为0%,12月加息机会为83% ,明年3月见89%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率大致走平,金银料呈区间 盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1280-1290区间好仓存在一定支持,而1300- 1310区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普税改框架出炉政坛褒贬不一,下 任联储主席人选引关注,美联储年底加息预期强烈,地缘政治局势扰动市场,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略 ,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。 【今天重要事件入市策略】 1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 2) 0750以日本9月PPI月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元 3) 1445以法国9月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 4) 1700以欧元区8月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 5) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 6) 2030以美国9月PPI年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元** 7) 2030以美国截至10月7日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元** 8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1297适量淡仓,目标1292,1288  B)上破1297适量好仓,目标1303,1310  C)跌穿1288适量淡仓,目标1282,1275  D)首触1275适量好仓,目标1282,1288 美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。【重要支持及阻力】

阻力 1300 1314 1332
支持 1282 1260 1250

【前交易日回顾】 1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 2) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 3) 2200以美国8月JOLTs职位空缺高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元** 4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1294适量淡仓,目标1290,1285  B)上破1294适量好仓,目标1300,1305  C)跌穿1285适量淡仓,目标1280,1274  D)首触1274适量好仓,目标1280,1285 美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。 前优先操作建议: 1. 1285做多,看1294,突破追1300 (亚市晚段,准确捕捉4美元波幅) 1. 1285做多,看1294,突破追1300 (美市晚段,准确捕捉9美元波幅) 以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1300美元(回报率: 130%)【环球市况焦点及分析】
昨日重磅的美联储议息纪要新鲜出炉,结果其鹰派程度不及预期,虽然年底加息得到大部分委员认可,但关于通胀的分歧进一步加大。纪要显示,许多美联储官员担心低通胀不只是暂时的,一些美联储官员想要推迟加息直至通胀更高,这与此前耶伦“通胀低迷是由于暂时性原因所造成”的看法相悖。美股小幅上涨,美国三大股指再次齐创收盘新高;美债收益率大致走平。美元指数震荡走低,在93水平上方反弹乏力,跌破93水平后才勉强靠稳,金银震荡后小幅上扬。原油方面,油价在50美元整数关口上方上演宽幅拉锯,OPEC月报上调今明两年全球原油需求增速,但EIA月报下调2018年全球原油需求增速预期,并预计2018年美国原油产量增加,加上API原油库存意外大增310万桶,油价收盘勉强守在51美元上方。本周焦点,周四将公布美联储九月的议息纪要,措辞或可反映耶伦在今年年底再加息一次的决心,此外英国脱欧的第五轮谈判,欧盟方面可能会对梅此前佛罗伦萨讲话作出回应。倘若有关于美联储下一任主席人选的最新动向,市场亦势必掀起波澜。数据方面,在美国,预计PPI微幅走高,初请趋稳,零售销售止跌回升,CPI突破2%,实际收入与密歇根大学消费者信心持稳,营运库存小幅上扬。在欧洲,预计欧元区工业产出持平;德国CPI变化不大;法国CPI小幅上行。在亚太区,预计日本PPI持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
【黄金】:联储议息纪要鹰派程度不及预期,美元重挫金价走高。1)首个即市策略,升穿1297可适量造多,看1303,1308,突破追1314,1318。2)反之,跌破1288,目标1282,1277,突破可追1271,1267。3)最后一个策略,特朗普税改框架出炉政坛褒贬不一,下任联储主席人选引关注,美联储年底加息预期强烈,地缘政治局势扰动市场,金银区间震荡,以1314-1327区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格连升第三个交易日,纽约期油升至差不多两星期来最高。石油输出国组织调高今年和明年,全球原油需求增长预测,油价受到支持,但沙特阿拉伯九月份增加产油的消息,拖慢油价升势。纽约期油以每桶51.3美元收市,是上个月29日以来最高,升38美仙,升幅接近百分之0.8。伦敦期油收市报56.94美元,升33美仙,升幅接近百分之0.6。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加310万桶,市场则预测减少200万桶。蒸馏油存量亦出乎意料,增加200万桶。汽油存量减少160万桶。数据公布后,油价在场外交易时段升幅收窄。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率反弹至高位,利比亚及尼日利亚待产量稳定后或加入减产协议,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量或已接近强弩之末,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量保持在相对高位,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价上行至53美元附近遇阻,多空激烈交锋后空方获胜,油价节节败退,但随着OPEC秘书长接连发表利好言论影响,油价50美元整数关口失而复得。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看50.00,48.50,阻力看52.20,53.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市连升第二个交易日,三个主要指数同创收市新高。道琼斯工业平均指数报22872点,升42点。标准普尔五百指数报2555点,升4点。华尔街大行星期四开始陆续公布业绩,市场观望气氛逐渐浓厚。联邦储备局发放上个月议息会议纪录,对市况无明显影响。金融股在这个交易日有沽售压力,拖慢大市升势。道指早段在窄幅上落,下午发力上升,最终在22872点纪录高位收市,连续第二日创收市新高。标普500指数下午升幅亦扩大,在全日高位2555点收市,创收市新高。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元兑一篮子主要货币跌至两周低点,美联储最新公布的会议记录暗示决策者对12月加息持开放态度,但仍担心通胀疲弱。多位美联储官员表达了他们希望在未来几个月看到更多通胀数据,再决定未来是否加息。虽然利率期货暗示,美联储年底加息概率仍接近9成。但如果通胀持续低迷,不排除美联储改变市场所预估的中期加息路径,从而打压美元。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。 【黄金分析】【技术面分析】技术上,4H图呈区间震荡,此前白宫政局动荡不止,金价一度站上1350并创出年内新高,随后转弱并震荡回落,九月美联储维稳利率并宣布十月缩表,耶伦暗示低通胀无碍加息,金价震荡下行相继击穿1300、1290、1280、1270整数关口,最低触及1260附近,随后受抄底资金支持,逐步震荡回升收复大部分跌幅。日图呈冲高回落,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子三度落地且缩表正式启动,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,特朗普税改正在稳步推进,而且新任美联储主席可能偏向鹰派,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1278及1260附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,医改法案受挫后,特朗普的基建和税改框架能否获得国会通过仍为未知数,加上通俄门调查等纷扰其政治不确定性始终难以排除,而国际地缘政治动荡,朝鲜核试验等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1300附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1332 ~
阻力 1314 ~
阻力 1300 ~
支持 ~ 1282
支持 ~ 1260
支持 ~ 1250

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力 重要整数1300 前期高位1314 前期高位1332
支持 前期低位1282 前期低位1260 重要整数1250

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区
昨日 51% 49% 1280,1290 1300,1310
前日 50% 50% 1270,1280 1290,1300

ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(10月11日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为858.45吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(10月11日)白银持仓量较前一交易日相比减少35.25吨,为10,132.44吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿94.27, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破91.01, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿24000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破22000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周四(10月12日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0750,日本9月PPI月率,中,0.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1445,法国9月CPI年率终值,中,1.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区8月季调后工业产出月率,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国9月PPI年率,高,2.4%,2.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国截至10月7日当周初请失业金人数(万),高,26,26.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**
2300,美国10月6日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-602.3,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周五(10月13日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1400,德国9月CPI年率终值,中,1.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国9月零售销售月率,高,-0.2%,1.1%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2030,美国9月未季调CPI年率,高,1.9%,2.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国9月实际收入年率,高,0.9%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国10月密歇根大学消费者信心指数初值,高,95.1,95.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国8月营运库存月率,高,0.2%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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