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黄金交易早评:特朗普再次发表对朝强硬讲话,金价小幅回升

提供者 W.L 商品2017年9月13日 11:32
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黄金交易早评:特朗普再次发表对朝强硬讲话,金价小幅回升
提供者 W.L   |  2017年9月13日 11:32
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昨日特朗普声称对朝鲜制裁与不得不发生的事情相比不算什么,一度激发避险品种快速上扬,但避险资金实际买入的力度有限,投资者或对特朗普“狼来了”的故事已开始感到厌倦。英国8月CPI数据好于预期,推动英镑大涨,同样对美元形成施压。美股小幅上扬延续涨势,苹果新产品发布会如期而至,苹果股价先扬后抑;美债收益率小幅走低。美元指数横盘震荡,曾短暂站上92水平但旋即失守,继续在92水平偏下方靠稳,金银小幅回升。欧盟委员会主席容克就欧盟相关问题发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年9月加息机会为0%,12月加息机会为44%,明年3月见54%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率震荡走低,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1320-1330区间好仓存在一定支持,而1340-1350区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普政治不确定性未解除,美联储缩表箭在弦上,全球货币政策趋稳,地缘政治局势动荡,避险品种备受青睐,金银震荡上扬,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 2) 0750以日本8月PPI月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 3) 1400以德国8月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元 4) 1630以英国8月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 5) 1700以欧元区7月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元 6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元 7) 2030以美国8月PPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元** 8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1326适量好仓,目标1330,1335  B)上破1335适量好仓,目标1341,1347  C)跌穿1326适量淡仓,目标1320,1314  D)首触1314适量好仓,目标1320,1326 美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。【重要支持及阻力】

阻力 1344 1358 1375
支持 1316 1298 1286

【前交易日回顾】 1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 2) 0930以澳大利亚8月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 3) 1630以英国8月未季调输入PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 4) 1630以英国8月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元 5) 1630以英国8月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元 6) 1800以美国8月NFIB小型企业信心指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元** 7) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元 8) 2200以美国7月JOLTs职位空缺低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元** 9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1324适量好仓,目标1330,1334  B)上破1334适量好仓,目标1339,1345  C)跌穿1324适量淡仓,目标1318,1313  D)首触1313适量好仓,目标1318,1324 美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。 前优先操作建议: 2. 1334做空,看1324,突破追1318 (亚市晚段,准确捕捉4美元波幅) 1. 1324做多,看1334,突破追1339 (美市早段,准确捕捉8美元波幅) 以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1200美元(回报率: 120%)【环球市况焦点及分析】
昨日特朗普声称对朝鲜制裁与不得不发生的事情相比不算什么,一度激发避险品种快速上扬,但避险资金实际买入的力度有限,投资者或对特朗普“狼来了”的故事已开始感到厌倦。英国8月CPI数据好于预期,推动英镑大涨,同样对美元形成施压。美股小幅上扬延续涨势,苹果新产品发布会如期而至,苹果股价先扬后抑;美债收益率小幅走低。美元指数横盘震荡,曾短暂站上92水平但旋即失守,继续在92水平偏下方靠稳,金银小幅回升。原油方面,油价宽幅拉锯后收涨,OPEC月报上调了2018年全球石油需求,预估飓风对美国需求影响有限,沙特减产力度超预期,以及8月原油产量下降等都构成对油价的支撑,API原油库存大增而汽油库存大降,因飓风影响已充分被市场消化,投资者对API数据反应平淡。本周市场焦点,美国最新的通胀数据值得留意,通胀疲软对美联储决策的影响越来越大,若通胀形势无明显改观,预计今年年内不会再有加息,但缩表已势在必行。此外,本周英国央行议息,估计难有太大动作。数据方面,在美国,预计CPI小幅走高而PPI则受到打击,初请小幅走高,实际收入略降,零售销售与工业产出有不同程度的下滑,密歇根大学消费者信心指数偏弱。在欧洲,预计欧元区工业产出续跌;德国CPI持稳;法国CPI小幅走低;英国失业率略增,英国央行按兵不动。在亚太区,预计澳大利亚失业率大致持平;日本PPI小幅下行;中国社会消费品零售总额与城镇固定资产投资小幅向好,规模以上工业增加值则微跌。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
【黄金】:特朗普再次发表对朝强硬讲话,金价小幅回升。1)首个即市策略,升穿1335可适量造多,看1339,1344,突破追1350,1356。2)反之,跌破1326,目标1323,1316,突破可追1312,1305。3)最后一个策略,特朗普政治不确定性未解除,美联储缩表箭在弦上,全球货币政策趋稳,地缘政治局势动荡,避险品种备受青睐,金银震荡上扬,以1298-1312区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升。石油输出国组织产量下跌,并调高全球石油需求增长预测,油价受支持。油组月报指,8月整体每日产油量减少7万9千桶,至3276万桶,当中沙特阿拉伯每日产量减少5万9千桶,进一步低于产量目标。虽然油组产油量下降,但《路透》根据相关数据计算出,油组8月对减产协议的执行率,从7月的百分之86,下降至百分之83。另外,由于预料中国及欧洲对原油需求会增加,油组调高今明两年全球石油需求增长预测。今年每日需求量,预料会较去年高142万桶,较之前预测多5万桶。明年增长预测,则由每日128万桶,调高至135万桶。纽约期油以每桶48.23美元收市,升16美仙。伦敦期油收市报54.27美元,升43美仙。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加620万桶,市场则预期增加320万桶。蒸馏油存量减少180万桶,汽油存量减少790万桶。数据公布后,油价在场外交易时段靠稳。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率从95%以上逐步下降,利比亚及尼日利亚增产迅猛,非OPEC兑现情况亦不甚理想,而美国国内页岩油产量维持缓慢增加的态势,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的增长可能超出市场想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致45-50美元区间内宽幅拉锯频繁出现,飓风接连袭击美国本土,汽油供应持续收紧而原油需求则相应受影响。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看46.57,45.00,阻力看48.73,50.43。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市向好,三项主要指数都创收市新高。道琼斯工业平均指数升61点,报22118点。标准普尔五百指数升8点,报2496点。飓风「艾尔玛」造成的破坏,并无预期般严重,市场对风暴可能打击美国经济的不安情绪减退。联合国安全理事会,通过制裁北韩新方案后,亦无特别事故发生。投资者对风险兴趣因而增加,美股受支持,金融股带动大市上升。苹果公司宣布推出新款iPhone后,股价下跌,拖慢大市升势。不过标普五百指数仍然连续第二日创收市新高。道指早段升77点后升幅收窄。上午尾段再度上升,下午走势反复,升幅再度收窄,收市则创新高。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元汇价靠稳,美汇指数曾经升至92水平。美元受补仓盘,及美国国债孳息率上升所支持,兑日圆升至110水平,触及本月初来最高。英镑兑美元则升至一年来高位,主要是因为英国通货膨胀,升至五年来最高。美国本星期公布的通胀数据,可能会影响下次加息时间,市场正注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。 【黄金分析】【技术面分析】技术上,4H图呈区间震荡,此前在美联储六月加息后金价陷入调整,但美国通胀表现持续惨淡,金价从低位逐步回升,七月美联储维稳利率并宣布即将缩表,再加上白宫政局动荡不止,金价突破1270-1300区间,借助朝鲜局势陡然紧张而一度站上1350并创出年内新高,随后有所回落。日图从低位逐级回升,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子三度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低点1323及重要整数1300附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,特朗普基建和税改框架缺乏细节,预算案能否获得国会通过仍为未知数,加上通俄门调查等纷扰其政治不确定性骤增,而国际地缘政治动荡,朝鲜核试验引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1344及1358附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1375 ~
阻力 1358 ~
阻力 1344 ~
支持 ~ 1316
支持 ~ 1298
支持 ~ 1286

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力 前期高位1344 前期高位1358 前期高位1375
支持 前期低位1316 前期低位1298 前期低位1286

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区
昨日 53% 47% 1320,1330 1340,1350
前日 52% 48% 1310,1320 1320,1330

ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(9月12日)黄金持仓量较前一交易日相比增加2.96吨,为838.64吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(9月12日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10,173.58吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿94.15, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破90.00, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破21000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周三(9月13日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0750,日本8月PPI月率,中,0.3%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1400,德国8月CPI年率终值,中,1.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1630,英国8月失业率,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
1700,欧元区7月季调后工业产出月率,中,-0.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国8月PPI年率,高,1.9%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2230,美国9月8日当周EIA原油库存变动(万桶),高,458,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周四(9月14日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0930,澳大利亚8月季调后失业率,中,5.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
1000,中国1-8月社会消费品零售总额年率-YTD,中,10.4%,10.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1000,中国1-8月城镇固定资产投资年率-YTD,中,8.3%,8.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1000,中国1-8月规模以上工业增加值年率-YTD,中,6.8%,6.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1445,法国8月CPI年率终值,中,0.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1900,英国9月央行基准利率,中,0.25%,0.25%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**
2030,美国截至9月9日当周初请失业金人数(万),高,29.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**
2030,美国8月未季调CPI年率,高,1.7%,1.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国8月实际收入年率,高,1.1%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(9月15日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
2030,美国8月零售销售月率,高,0.6%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2115,美国8月工业产出月率,高,0.2%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值,高,96.8,96.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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