摘要:随着美联储12月加息几乎板上钉钉,美元涨势继续高昂,加之“特朗普通胀”给美国国债收益率带来的福音,黄金当前持续承压。
【基本面观察】 上周金融市场见证了两件财经大事——意大利公投黑天鹅已去,OPEC与非OPEC达成共同减产协议。周一,意大利公投尘埃落定,反对修宪阵营以59.11%获胜,意大利总理伦齐表示将承担失败责任并辞职。周六,OPEC与非OPEC产油国在维也纳达成了15年来首个联合减产协议。OPEC主席证实,非OPEC国家将减产共55.8万桶/日以配合OPEC产油国的减产行动,从2017年1月1日开始执行。全员参与减产,油价上涨将是必然。
外汇市场上,上周全球汇市主要聚焦于欧元。俨然要变黑天鹅湖的欧洲先是飞出意大利修宪公投失败这只“黑天鹅”,而后欧洲央行意外宣布缩减资产购买规模,带动欧元大起大落。随后欧洲央行于周四宣布削减购债规模,但延长购债计划期限。欧元/美元一度应声涨至一个月高位1.0875美元,因市场将欧洲央行此举视为缩减刺激政策,但很快回吐涨幅。
油价上周走势较为震荡,周五收盘布伦特油价收复周初跌势,受OPEC达成减产协议提振,基本收于周一开盘位置附近。继OPEC产油国会议后,OPEC与非OPEC又在本周六召开减产合作会议,并达成了15年首见的全球减产协议。OPEC主席证实11个非OPEC产油国将减产55.8万桶/日。
随着美联储12月加息几乎板上钉钉,美元涨势继续高昂,加之“特朗普通胀”给美国国债收益率带来的福音,黄金当前持续承压。现货黄金上周走势较为疲软,黄金下跌一方面因美指强势,一方面因市场避险情绪降温。尽管黄金VIX指数近期小幅反弹至18.66水平,但是依旧难以掩饰黄金的疲软态势,美联储决议是黄金承压的一个主要因素。今年11月,SPDR黄金ETF外流超过20亿美元,是过去三年中表现最差的月份之一。另外,印度是世界上最大的黄金消费国之一,如果印度政府禁止黄金进口可能严重影响需求。
展望接下来一周,美联储今年加不加息,这一年度悬念将于本周四(12月15日)凌晨03:00揭晓。美元飞涨、美股飙升以及美债不断走高,市场普遍认为美联储12月将采取近10年来第二次加息。不过,相对于此次行动,市场更为关心美联储明年升息速度的快慢,投资者可以从耶伦的讲话中寻找线索。同日晚间8点还将公布英国央行利率决议,投资者可以借此看出,英国脱欧公投之后,英国央行对英国经济运行状况持何种态度。
【技术面分析与策略建议】 美元指数回踩101.40附近短期看多,有效突破101.20附近反向看空。
欧元回踩1.0580附近看空,有效突破1.0600附近反向看多。
黄金踩稳1162附近看空,有效突破反向看多。
原油回踩51.30附近看多,有效突破51.10附近反向看空。
日元回踩115.10附近短线看多,有效突破114.90附近看空。
英镑回踩1.2600附近看空,有效突破1.2625附近反向看多。
澳元有效突破0.7456附近看多,有效下破0.7440附近看空。