纽约盘后:疲软数据打压美股 拖累非美货币回落

北美时段，市场消息面平静，美国经济数据不及预期，导致股市和美元承压，贵金属仍在近期反弹高位整理，能源产品录得较强反弹，非美货币在大幅波动後暂时趋於震荡整理。

　　美国上周初请失业金人数为35.2万，接近市场预期35万，稍高於前值，4月费城联储制造业指数小幅下滑至1.3，倍感意外的是3月谘商会领先指标月率降至-0.1%，是过去七个月以来首次出现下滑，该领先指标通常用於预测美国经济未来3-6个月的表现。疲软的数据似乎打压了投资者的乐观信心，美股时段内持续下滑，盘中几乎没有出现像样的反弹，道指收盘创3月28号以来收盘新低，标普500创3月5号以来收盘低点，拖累非美货币纷纷从日内高点回落。

　　欧洲方面传来久违的利好消息，一方面，西班牙拍卖47亿欧元中长期国债，超过计划拍卖区间上限45亿欧元，2023年到期的10年期国债平均收益率为4.612%，低於3月拍卖时的收益率4.898%，成功的拍卖结果显示下游需求旺盛，尽管在欧元区经济面临进一步下滑风险的背景下，仍有部分资金看好欧元区资产的前景；另一方面，德国下议院批准了对塞浦路斯提供100亿欧元援助。上述因素虽不算重大利好，但对欧元而言不失为久旱逢甘霖，欧元在盘前表现相对强势，从昨日低点反弹近100点。然而这并不意味著欧元获得了持续上行的动力。时段内官方消息显示意大利国会在第二轮投票中仍没有选出总统，预计周五将举行第三轮投票，意大利的政治僵局并没有取得进展，潜在的政治风险可能压制投资者做多欧元的决心，欧元的中期趋势或仍倾向於向下。

　　英国数据依然没有改善，3月零售销售月率和年率分别下滑0.7%和0.5%，远低於前值和市场预期，3月核心零售销售年率也从3.3%恶化至0.4%，一度打压英镑触及周内新低。英国经济的一季度表现不容乐观，3月建筑业和制造业PMI虽出现小幅上升，但改善幅度低於预期，2月贸易赤字进一步扩大，制造业生产和工业生产持续下滑，再加上日内公布的零售销售严重萎缩，几乎没有出现经济运行有所改善的迹象，这无疑为做空英镑提供最好的理由，CFTC数据显示，英镑非商业期货净空头头寸已经创下2010年6月以来最高水平，达到6.99万张合约。下周将公布英国一季度GDP数据，该数据可能左右投资者对英国前景的预期，在此之前预计英镑会维持疲软走势。

　　G20财长和央行行长会议在华盛顿正式开幕，为会议准备的草案显示，本次会议将致力於维护2月份做出的避免货币竞争性贬值的承诺，届时日元过度贬值是否成为众矢之的备受关注，或为美元/日元汇价提供指引。经济数据方面，可关注加拿大3月消费者物价指数，市场预期3月CPI月率为0.3%，远低於前值，年率则从1.2%小幅下滑至1.1%，符合预期的数据将确认通胀上升速度放缓，可能打压加央行加息预期，或短暂打压加元下行。

　　欧元

　　


　　汇价日内一度大幅反弹，不过受阻於50日均线，时段内下跌回吐一半涨幅，商品通道指标CCI与汇价背离，暗示後市进一步回落风险，下方支持关注1.2920 (200日均线) 。短线倾向逢高做空，紧设止损。

　　日元

　　


　　汇价时段内窄幅整理，仍受制於10日均线，若上破则有望再次测试100整数位，下方支持关注3月高点96.50 (20日均线) 。短期建议观望为主。

　　英镑

　　


　　汇价短期受阻於1.54持续回落，目前暂时在1.5230 (大型盘整区间底部和50日均线) 获得支持，10/20日均线开始转平，若下破1.5230则进一步指向1.50和3月低点1.4830，短期仍倾向寻机做空。

　　澳元 / 纽元 / 加元

　　


　　汇价在近期低点震荡整理，日图均线逐渐转为空头排列，後市仍有进一步回落风险，下方支持关注中期盘整区间底部1.0160，上方阻力关注1.04 (200日均线) 。短期仍倾向於寻机做空，不过考虑到目前汇价已经接近下方强支撑位，下行空间有限，风险回报比难以令人满意。