昨日市场一扫阴霾,迎来了难得的大反弹,沪指收盘大涨近5%站上3100点上方,创业板指数则大涨逾7%,两市超千股涨停,主要指数重回前期平台盘整区域,市场信心有所恢复。昨日的大涨与管理层放缓清理配资有着莫大的关系,消息面上,券商对于账户背后涉嫌存在配资行为的单一结构化信托或资管计划,不再采取“一刀切”的清理方式,结构化配资变更端口后可存续。
配资清理的放缓迅速提振了市场的信心,昨日的反弹也就应运而生,有一个板块也因此得到救赎,这就是次新股。
自证监会宣布严查场外配资以来,上证指数从最高5178点跌落到2851点,用了不到3个月时间。40%的跌幅,近2000点,约25万亿流通市值灰飞烟灭。据证监会公布的数据显示,场外配资规模总共不足5000亿,这对于当前近30万亿的流通市值来说,实在不值一提。但配资的影响主要在于限制了杠杆投机行为,造成市场短期流动性缺失。这也使得配资的主要标的——小市值的题材股,成为暴跌的重灾区。
次新股无疑是短线投机资金最青睐的板块之一。6月前上市的145只次新股,上半年平均涨幅约370%,这其中有大量杠杆资金的参与。根据证监会的数据,已经清理的60%配资账户,持股市值大约为2800亿;次新股市值从最高点5400亿跌落到当前2700亿,市值减少2600亿,两者数据大致吻合。百余股7月来最大跌幅平均为62%,这与已清理的6成配资也基本相同。或许这些数据只是巧合,但至少说明配资减少对次新股板块的影响。
如次新股与配资继续保持上述“契合度”,那么即将清理的1800多亿配资,可能会带来次新股板块40%左右的跌幅。目前很多次新股已经下跌7、8成,如证监会继续清理配资,市场短期流动性趋紧,次新股恐怕会持续成为熊市重灾区。
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