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ZinsPlus Fonds UI (0P0000IS50)

法兰克福

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158.110 +0.090 +0.06%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0X7590

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.52M

0P0000IS50持仓

有关ZinsPlus Fonds UI (0P0000IS50)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ZinsPlus Fonds UI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.270	2.580	0.310
国债	97.250	97.250	0.000
其它	0.470	0.470	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.680	26.843
政府	10.408	60.602
现金	2.279	7.821
证券化	1.159	2.842

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
E.ON SE	XS2791960664	3.77	-	-
Porsche Automobil Holding SE	XS2643320109	3.77	-	-
TotalEnergies SE	XS1501166869	3.03	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2.49	101.420	-0.11%
SAP SE	DE000A2G8VT5	2.38	-	-
Prosus NV	XS2430287529	2.37	-	-
Telefonica Europe B V	XS2410367747	2.33	-	-
Dow Chemical Co. (The)	XS2122485845	2.30	-	-
LEG Immobilien SE	DE000A3MQNP4	2.20	-	-
BNP Paribas SA	FR0013431277	2.15	-	-

Kroos Vermögensverwaltung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	897.71M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	708.25M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.1M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.1M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.44M	5.67	-1.57	-0.46

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,223.00	+50.50	+0.13%
US 30	42,903.2	-3.7	-0.01%
US 500	5,970.8	-3.3	-0.05%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.07	+0.87	+0.03%
白银	30.207	+0.018	+0.06%
天然气	3.405	+0.020	+0.59%
铜	4.0907	-0.0041	-0.10%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3087	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.36	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6241	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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