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Zenit Obbligazionario I (0P0000G7F1)

米兰

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11.667 -0.002 -0.02%

16/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0004374770

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 74.09M

0P0000G7F1持仓

有关Zenit Obbligazionario I (0P0000G7F1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Zenit Obbligazionario I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.620	2.620
股票	2.980	2.980
国债	89.260	89.260
优先股	4.690	4.690
其它	0.450	0.450

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.494	15.242
市净率	1.449	2.200
市销率	0.532	1.541
市现率	7.889	9.577
股息收益率	1.442	3.005
5年盈利增长	13.661	10.548

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	29.170	15.080
周期性消费品	24.140	10.669
科技	18.750	17.274
医疗保健	15.240	12.224
公用事业	7.010	4.779
防御性消费品	5.690	7.275

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	7.00	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	5.86	110.50	-0.19%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	5.24	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	5.02	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4.69	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4.54	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	4.02	103.750	0.00%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	3.59	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	3.54	-	-
Maire Tecnimont SpA 6.5 05-Oct-2028	XS2668070662	3.23	106.500	-0.08%

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Zenit Obbligazionario R	74.09M	8.29	2.42	1.59
Zenit Pianeta Italia I	25.55M	6.81	5.59	5.34
Zenit Pianeta Italia R	25.55M	6.06	4.74	4.39
Zenit Megatrend I	13.55M	14.68	5.65	6.95
Zenit Megatrend R	13.55M	13.96	4.33	5.53

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富时中国A50指数	13,532.62	+109.78	+0.82%
香港恒生指数	19,859.75	+159.27	+0.81%
日经225	39,292.50	-117.50	-0.30%
US 30	43,509.4	+59.5	+0.14%
US 500	6,055.1	+4.5	+0.07%
美元指数期货	106.645	-0.005	0.00%

WTI原油	69.84	-0.24	-0.34%
伦敦布伦特原油	73.39	+0.06	+0.08%
黄金	2,665.01	+3.01	+0.11%
白银	30.962	+0.041	+0.13%
天然气	3.383	+0.015	+0.45%
铜	4.1450	-0.0020	-0.05%
美国大豆	974.12	-2.63	-0.27%

欧元/美元	1.0499	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2888	+0.0042	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2887	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.70	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6328	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2707	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
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百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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